Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ №1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 782 | 37 351 | 24 640 | 23 680 | 33 731 | 26 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 703 | 80 | 153 | 55 | 38 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 703 | 80 | 153 | 55 | 38 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 078 | 37 271 | 24 488 | 23 625 | 33 694 | 26 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 864 | 26 256 | 15 237 | 19 434 | 18 348 | 10 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 561 | 5 096 | 8 989 | 3 972 | 14 201 | 15 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 653 | 5 919 | 262 | 219 | 1 145 | 225 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 396 | 43 782 | 37 351 | 24 641 | 23 680 | 33 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 1 703 | 80 | 153 | 55 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 703 | 80 | 153 | 55 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 396 | 42 079 | 37 271 | 24 488 | 23 625 | 33 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 411 | 17 864 | 26 256 | 15 237 | 19 434 | 18 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 983 | 6 562 | 5 096 | 8 989 | 3 972 | 14 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 17 653 | 5 919 | 262 | 219 | 1 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 782 | 37 351 | 24 640 | 23 680 | 29 093 | 26 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 391 | 33 143 | 21 834 | 20 806 | 22 362 | 23 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 391 | 4 208 | 2 806 | 2 874 | 6 731 | 2 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 838 | 260 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 553 | 3 948 | 2 806 | 2 874 | 6 731 | 2 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 396 | 43 782 | 37 351 | 24 641 | 23 680 | 29 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 128 | 33 391 | 33 143 | 21 834 | 20 806 | 22 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 268 | 10 391 | 4 208 | 2 807 | 2 874 | 6 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 171 | 4 838 | 260 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 097 | 5 553 | 3 948 | 2 807 | 2 874 | 6 731 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 580 | 20 292 | 1 314 | 2 457 | 5 512 | 2 143 |
| Выручка за предыдущий год | 31 570 | 31 168 | 33 076 | 35 854 | 34 909 | 31 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 990 | 10 876 | 31 762 | 33 397 | 29 397 | 29 159 |
| Выручка за отчетный год | 31 168 | 33 076 | 35 854 | 34 909 | 31 302 | 22 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 292 | 1 314 | 2 457 | 5 512 | 2 143 | 1 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 292 | 1 314 | 2 457 | 5 512 | 2 143 | 1 688 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 876 | 31 762 | 33 397 | 29 397 | 29 159 | 21 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 580 | 20 292 | 1 314 | 2 457 | 5 512 | 2 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 263 | 1 105 | 1 458 | 4 017 | 1 875 | 1 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 209 | 1 007 | 1 513 | 268 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 551 | 20 263 | 1 105 | 1 458 | 4 017 | 1 875 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 29 | 209 | 1 007 | 1 513 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 550 | 20 262 | 1 105 | 1 100 | 3 610 | 1 554 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 358 | 407 | 321 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | 407 | 321 | 263 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 263 | 1 105 | 1 100 | 3 610 | 1 554 | 1 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 263 | 1 105 | 1 100 | 3 610 | 1 554 | 1 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,4 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,05 | 8,86 | 8,73 | 8,22 | 5,01 | 10,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 2,62 | 3,30 | 1,46 | 2,28 | 5,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 | 1,41 | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,66 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,51 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,3 % | 3,0 % | 4,5 % | 15,2 % | 4,6 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,7 % | 3,3 % | 5,0 % | 17,4 % | 6,9 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 600 дн. | 302 дн. | 167 дн. | 241 дн. | 230 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.