Финансы ООО "АЛЬФАТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 673 | 67 710 | 100 595 | 93 017 | 16 760 | 2 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 235 | 40 536 | 73 471 | 64 885 | 2 186 | 2 519 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 095 | 25 374 | 56 930 | 50 376 | 14 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 140 | 15 101 | 13 852 | 11 326 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 2 689 | 3 182 | 2 172 | 2 519 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 438 | 27 174 | 27 124 | 28 132 | 14 574 | 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 206 | 3 276 | 2 580 | 1 642 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 513 | 5 655 | 141 | 11 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 611 | 19 116 | 17 975 | 26 107 | 13 872 | 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 626 | 66 | 77 | 89 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 910 | 3 820 | 520 | 29 | 686 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 382 | 317 | 124 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 675 | 65 673 | 67 483 | 100 595 | 92 384 | 16 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 599 | 23 235 | 40 536 | 73 471 | 64 890 | 2 186 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 599 | 7 095 | 25 374 | 56 930 | 50 376 | 14 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 140 | 15 101 | 13 852 | 11 326 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | 2 689 | 3 187 | 2 172 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 076 | 42 438 | 26 947 | 27 124 | 27 495 | 14 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 3 206 | 3 270 | 2 580 | 505 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 364 | 52 | 389 | 5 655 | 17 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 36 611 | 19 020 | 17 975 | 26 730 | 13 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 626 | 66 | 77 | 89 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 910 | 3 820 | 520 | 29 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 33 | 382 | 317 | 124 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 673 | 67 710 | 100 596 | 93 016 | 16 760 | 2 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 339 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 | 309 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 714 | 6 371 | 14 | 282 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 714 | 6 191 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 181 | 14 | 282 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 810 | 61 000 | 113 001 | 104 210 | 24 867 | 12 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 253 | 16 843 | 81 193 | 78 805 | 21 567 | 11 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 556 | 44 157 | 31 807 | 25 405 | 3 300 | 8 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 675 | 65 673 | 67 483 | 100 595 | 92 384 | 16 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 149 | 252 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | 119 | 222 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 798 | 16 714 | 6 371 | 14 | 38 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 798 | 16 714 | 6 191 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 14 | 38 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 794 | 48 810 | 60 860 | 113 000 | 104 143 | 24 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 125 | 34 253 | 16 843 | 81 193 | 78 805 | 21 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 669 | 14 556 | 44 017 | 31 807 | 25 338 | 3 300 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 678 | 7 852 | 2 458 | 2 994 | 1 979 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 962 | 26 110 | 30 341 | 18 325 | 10 454 | 3 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 284 | 18 258 | 32 207 | 15 867 | 7 460 | 1 698 |
| Выручка за отчетный год | 26 110 | 30 488 | 18 325 | 10 454 | 3 677 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 852 | 2 458 | 2 994 | 1 979 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 401 | 10 173 | 9 804 | 4 854 | 6 946 | 893 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 258 | 32 243 | 15 867 | 7 460 | 1 698 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 434 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 244 | 9 401 | 10 170 | 9 804 | 4 854 | 6 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 4 668 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 65 | 31 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 619 | 5 175 | 3 885 | 10 | 59 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 026 | 45 851 | 6 623 | 27 056 | 80 050 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 059 | 28 404 | 10 934 | 26 350 | 70 356 | 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 236 | 4 669 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 65 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 2 619 | 5 175 | 3 885 | 10 | 59 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 026 | 45 851 | 6 623 | 27 056 | 70 898 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 2 059 | 28 404 | 10 934 | 26 034 | 61 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 144 | 3 667 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 5 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 181 | 268 | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 | 2 629 | 498 | |||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 3 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 28 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 181 | 167 | 268 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 99 | 2 629 | 493 | 1 015 | 347 |
| Прочее за отчетный год | 47 | 3 | 4 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 3 689 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 3 689 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 144 | 3 667 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 72 | 222 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 | 102 | 252 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 309 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 | 339 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 3 689 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 | 3 689 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 3 689 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 | 3 689 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 12 682 | 944 | 1 081 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | 12 682 | 944 | 1 081 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 12 682 | 944 | 1 081 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 212 | 12 682 | 944 | 1 081 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 063 | 4 074 | 1 907 | 36 288 | 10 003 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 641 | 82 546 | 29 601 | 18 020 | 55 910 | 10 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 525 | 25 694 | 22 717 | 17 985 | 55 242 | 9 217 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 44 318 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 116 | 12 534 | 6 884 | 35 | 668 | 1 661 |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 314 | 54 483 | 25 527 | 16 113 | 19 622 | 875 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 429 | 48 276 | 12 059 | 9 286 | 2 771 | 151 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 699 | 4 425 | 5 266 | 2 914 | 1 783 | 533 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 683 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 186 | 1 782 | 2 449 | 76 | 428 | 191 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | 2 155 | 63 374 | 19 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 199 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | 2 155 | 14 175 | 19 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 336 | 56 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 333 | 51 865 | 76 213 | 850 | 2 599 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 293 | 51 865 | 76 213 | 850 | 2 599 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 997 | 74 863 | 20 213 | 3 248 | 38 230 | 9 618 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 213 | 38 230 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 997 | 74 863 | 3 248 | 9 618 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 | 2 910 | 657 | 385 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -212 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ |
| Активы | 65,7 млн ₽ | 67,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 291 дн. | 500 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.