Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСФО.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСФО.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 396 | 17 510 | 16 080 | 20 092 | 16 168 | 1 647 | 1 720 | 1 393 | 1 393 | 1 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 67 | 67 | 5 172 | 364 | 360 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 105 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 67 | 67 | 67 | 364 | 360 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 384 | 17 444 | 16 013 | 14 920 | 16 168 | 1 283 | 1 360 | 1 393 | 1 393 | 1 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 108 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 786 | 787 | 8 | 39 | 51 | 57 | 57 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 616 | 16 548 | 14 959 | 14 903 | 15 353 | 1 244 | 1 309 | 1 336 | 1 336 | 1 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 805 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 652 | 110 | 267 | 9 | 10 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 866 | 21 396 | 17 511 | 16 079 | 20 092 | 17 115 | 1 647 | 1 360 | 1 393 | 1 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 12 | 67 | 67 | 67 | 364 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 6 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 364 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 834 | 21 384 | 17 444 | 16 012 | 20 025 | 17 115 | 1 283 | 1 360 | 1 393 | 1 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 108 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 741 | 8 | 786 | 787 | 8 | 20 | 38 | 51 | 57 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 19 616 | 16 548 | 14 958 | 14 903 | 17 095 | 1 245 | 1 309 | 1 336 | 1 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 105 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 727 | 652 | 110 | 267 | 9 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 396 | 17 510 | 16 080 | 20 092 | 16 168 | 1 647 | 1 720 | 1 393 | 1 393 | 1 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 038 | 1 176 | 1 520 | 1 524 | 1 525 | 77 | 73 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 928 | 66 | 410 | 414 | 415 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 540 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 540 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 358 | 16 334 | 14 560 | 18 568 | 8 103 | 1 570 | 1 647 | 1 681 | 1 681 | 1 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 358 | 16 334 | 14 560 | 14 968 | 8 103 | 1 570 | 1 647 | 1 681 | 1 681 | 1 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 866 | 21 396 | 17 511 | 16 079 | 20 092 | 17 115 | 1 647 | 1 360 | 1 393 | 1 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 374 | 2 038 | 1 176 | 1 520 | 1 524 | 1 534 | 77 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 928 | 66 | 410 | 414 | 424 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 615 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 615 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 492 | 19 358 | 16 335 | 14 559 | 18 568 | 9 966 | 1 570 | 1 648 | 1 681 | 1 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 600 | 2 285 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 19 358 | 16 335 | 14 559 | 14 968 | 7 681 | 1 570 | 1 648 | 1 681 | 1 681 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 245 | 5 261 | 2 796 | 27 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 42 676 | 49 123 | 29 944 | 4 327 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 431 | 43 862 | 27 148 | 4 300 | 27 | |||||
| Выручка за отчетный год | 49 123 | 29 944 | 4 327 | 2 943 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 261 | 2 796 | 27 | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 521 | 850 | 3 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 889 | 1 000 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 851 | 946 | 243 | 295 | 92 | 65 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 862 | 27 148 | 4 300 | 2 940 | 27 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | 1 521 | 850 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 418 | 2 889 | 1 000 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 259 | 851 | 946 | 243 | 295 | 100 | 92 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 696 | 432 | 17 | 85 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 884 | 170 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 130 | 1 993 | 1 088 | 836 | 1 748 | 6 384 | 65 | 27 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 955 | 3 195 | 413 | 551 | 894 | 7 941 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 696 | 432 | 17 | 27 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 697 | 170 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 1 130 | 1 993 | 1 088 | 836 | 807 | 6 384 | 65 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 526 | 1 955 | 3 195 | 413 | 551 | 10 | 7 941 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 554 | 344 | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 142 | 88 | 13 | 364 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 88 | 13 | 17 | 364 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 344 | 4 | 68 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 344 | 4 | 68 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 554 | 344 | 4 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 110 | 1 110 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | 359 | 66 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 374 | 1 469 | 1 176 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | 66 | 409 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 038 | 1 176 | 1 519 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 110 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | 343 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 664 | 343 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | 343 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 554 | 343 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 110 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 110 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 293 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 293 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 038 | 1 176 | 1 520 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 374 | 2 038 | 1 176 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 054 | 30 322 | 1 286 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 234 | 26 288 | 1 113 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 820 | 4 034 | 173 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 186 | 30 457 | 1 288 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 367 | 24 945 | 1 165 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 316 | 364 | 90 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 503 | 5 148 | 33 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 110 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 947 | 159 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -4 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 16,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,05 | 0,04 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 9,60 | 20,39 | 22,56 | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -88,3 % | -0,2 % | 0,0 % | — | — | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | -1 889,6 % | -5,5 % | — | — | — | 8,8 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | — | — | — | — | — | 1,51 | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 904 дн. | — | — | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 55 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 006 дн. | — | — | 22 725 дн. | — | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | -0,22 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,50 | -10,56 | -3,01 | -4,81 | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 16669).