Финансы ООО "СТРОЙЭНЕРГОРЕЗЕРВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОРЕЗЕРВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 793 | 2 337 006 | 2 357 955 | 1 617 626 | 1 487 658 | 1 113 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 843 | 262 159 | 569 714 | 202 255 | 224 091 | 9 410 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 826 | 239 024 | 37 164 | 17 438 | 9 381 | 9 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 203 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 118 | 522 800 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 9 750 | 184 817 | 210 508 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 405 950 | 2 074 847 | 1 788 241 | 1 415 371 | 1 263 567 | 1 104 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 896 | 174 574 | 719 884 | 644 234 | 567 746 | 7 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 878 | 7 029 | 6 184 | 5 590 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 659 | 1 749 499 | 982 678 | 739 217 | 665 023 | 546 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 618 | 9 400 | 34 083 | 24 583 | 24 583 | 24 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 219 | 31 422 | 25 928 | 299 | 8 | 9 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 558 | 109 952 | 1 790 | 9 | 23 | 511 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 406 793 | 2 337 006 | 1 778 100 | 1 617 626 | 1 487 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 843 | 262 159 | 232 791 | 202 255 | 224 091 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 826 | 239 024 | 22 816 | 17 438 | 13 584 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 118 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 209 976 | 184 817 | 210 508 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 405 950 | 2 074 847 | 1 545 309 | 1 415 371 | 1 263 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 896 | 174 574 | 643 546 | 644 234 | 567 746 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 867 | 7 029 | 6 184 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 659 | 1 749 499 | 859 145 | 739 217 | 665 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 618 | 9 400 | 24 583 | 24 583 | 24 583 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 219 | 31 422 | 1 029 | 299 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 26 558 | 109 952 | 139 | 9 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 793 | 2 337 006 | 2 357 955 | 1 617 626 | 1 487 658 | 1 113 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 914 | 303 460 | 529 400 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 300 011 | 300 011 | 300 011 | 300 011 | 300 011 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 903 | 3 449 | 229 389 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 472 863 | 411 547 | 11 951 | 10 064 | 10 014 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 472 341 | 410 840 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 522 | 707 | 11 951 | 10 064 | 10 014 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 842 | 1 560 683 | 1 417 009 | 1 738 767 | 1 675 699 | 1 608 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 519 | 135 | 3 194 | 152 463 | 153 061 | 168 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 396 442 | 1 560 548 | 1 405 281 | 1 584 260 | 1 520 971 | 1 438 901 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 | 24 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 532 | 1 971 | 1 642 | 317 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 881 | 2 | 51 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 406 793 | 2 337 006 | 1 778 100 | 1 617 626 | 1 487 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 4 914 | 303 460 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 300 011 | 300 011 | 300 011 | 300 011 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 903 | 3 449 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 472 863 | 10 164 | 11 951 | 10 064 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 472 341 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 522 | 10 164 | 11 951 | 10 064 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 401 842 | 1 560 683 | 2 010 866 | 1 738 767 | 1 675 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 519 | 135 | 108 644 | 152 463 | 153 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 396 442 | 1 560 548 | 1 866 187 | 1 584 260 | 1 520 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 705 | 23 | 24 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 306 | 1 971 | 1 642 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 881 | 24 | 51 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 748 | 284 149 | 155 734 | 180 730 | ||
| Выручка за предыдущий год | 196 085 | 1 469 029 | 727 730 | 314 379 | 85 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 337 | 1 184 880 | 571 996 | 133 649 | 153 872 | |
| Выручка за отчетный год | 196 085 | 1 469 029 | 1 248 072 | 314 379 | 85 184 | 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 748 | 284 149 | 259 950 | 180 730 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 998 | 36 129 | 56 038 | 134 820 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 750 | 248 020 | 203 912 | 45 910 | 8 213 | 8 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 337 | 1 184 880 | 988 122 | 133 649 | 153 872 | 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 998 | 36 129 | 134 820 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 750 | 248 020 | 167 441 | 45 910 | 8 213 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 533 | 5 110 | 254 242 | 136 528 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 750 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 344 | 1 042 | 2 447 | 2 367 | 1 444 | 682 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 4 712 | 58 103 | 10 927 | 650 | 15 818 |
| Прочие доходы за отчетный год | 917 | 26 925 | 385 114 | 38 554 | 17 992 | 23 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 695 | 54 274 | 153 004 | 28 286 | 25 848 | 97 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 533 | 5 110 | 136 528 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 344 | 1 042 | 12 999 | 2 367 | 1 444 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 4 712 | 83 523 | 10 927 | 650 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 917 | 26 925 | 37 032 | 38 554 | 17 992 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 695 | 54 274 | 996 400 | 28 286 | 25 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 903 | 109 838 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 610 | 6 065 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 484 | 2 826 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 190 348 | 16 237 | |||
| Прочее за предыдущий год | 155 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 610 | 6 065 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 523 | 1 119 | 2 671 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 119 | 2 671 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | 484 | 161 | 1 049 | 2 826 | 50 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 9 733 | 16 237 | 8 902 | ||
| Прочее за отчетный год | 37 874 | 482 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 903 | 225 940 | 109 838 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 903 | 225 940 | 109 838 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 903 | 109 838 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 300 011 | 300 011 | 300 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 4 914 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 300 011 | 300 011 | 300 011 | 300 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 903 | 3 449 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 914 | 303 460 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 903 | 109 838 | 258 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 903 | 109 838 | 258 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 903 | 109 838 | 258 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 903 | 109 838 | 258 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 453 | 65 013 | 306 282 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 453 | 65 013 | 306 282 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 453 | 86 914 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 453 | 86 914 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 213 | 9 560 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 721 | 1 659 020 | 18 296 | 5 142 | 31 191 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 359 681 | 1 657 496 | 10 195 | 4 191 | 2 333 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 1 524 | 8 101 | 951 | 28 858 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 508 | 2 428 758 | 37 287 | 5 434 | 21 631 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 746 | 2 213 591 | 3 467 | 1 524 | 1 831 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 120 | 149 915 | 17 008 | 1 840 | 1 659 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 413 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 374 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 642 | 53 465 | 16 812 | 2 070 | 18 141 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 760 941 | 18 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 818 947 | 18 337 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 518 947 | 18 337 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 300 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 400 | 58 006 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 006 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 213 | 30 203 | 9 560 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 225,9 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | -65,0 млн ₽ | -306,0 млн ₽ |
| Активы | 2,36 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -504,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,81 | 0,75 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,44 | 0,41 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 6,8 % | -4,4 % | -27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 266 дн. | 1 759 дн. | 1 347 дн. | 2 807 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 519 дн. | 4 327 дн. | 3 608 дн. | 540 328 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -6,24 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.