Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМАРАНТ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 457 | 6 227 | 248 588 | 1 090 342 | 805 388 | 671 380 | 563 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 442 | 577 | 577 | 14 417 | 189 302 | 33 780 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 605 | 4 382 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 345 | 442 | 577 | 577 | 14 417 | 183 697 | 29 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 112 | 5 785 | 248 011 | 1 089 765 | 790 971 | 482 078 | 529 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 098 | 5 751 | 246 619 | 757 435 | 490 099 | 357 624 | 247 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 277 287 | 251 680 | 122 180 | 281 880 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 34 | 1 392 | 55 043 | 49 192 | 2 166 | 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 109 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 5 457 | 6 227 | 248 588 | 1 090 342 | 805 389 | 671 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 345 | 577 | 577 | 14 417 | 89 302 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 605 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 345 | 345 | 577 | 577 | 14 417 | 83 697 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 5 112 | 5 882 | 248 011 | 1 089 765 | 790 972 | 582 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 5 098 | 5 849 | 36 412 | 757 435 | 490 100 | 357 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 210 207 | 277 287 | 201 680 | 222 180 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 33 | 1 392 | 55 043 | 99 192 | 2 166 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 457 | 6 227 | 248 588 | 1 090 342 | 805 388 | 671 380 | 563 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 198 | 73 226 | 888 391 | 471 960 | 409 260 | 407 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 888 361 | 471 930 | 409 230 | 407 404 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 486 | 32 825 | 100 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 825 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 486 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 421 | 6 029 | 156 876 | 169 126 | 333 428 | 161 920 | 155 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 350 | 6 011 | 156 636 | 145 847 | 7 803 | 7 803 | 5 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 18 | 240 | 23 279 | 325 625 | 154 117 | 150 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 5 457 | 6 227 | 248 588 | 1 090 342 | 805 389 | 671 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 36 | 198 | 73 226 | 888 391 | 471 960 | 409 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 196 | 888 361 | 471 930 | 409 230 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 486 | 32 825 | 100 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 486 | 32 825 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 421 | 6 029 | 156 876 | 169 126 | 333 429 | 161 920 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 413 | 6 011 | 148 848 | 145 848 | 7 803 | 7 803 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 18 | 8 028 | 23 278 | 325 626 | 154 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 207 | 4 835 | 33 595 | 17 499 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 255 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 255 | 19 207 | 4 835 | 33 595 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 573 | 195 | 91 778 | 1 784 421 | 1 630 722 | 91 075 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 729 522 | 1 663 796 | 99 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 300 | 15 852 | 32 828 | 18 411 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 500 | 7 431 | 12 823 | 5 524 | 4 828 | 3 183 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 502 | 115 359 | 192 541 | 74 647 | 23 140 | 126 549 | 70 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 114 629 | 93 077 | 3 018 | 61 707 | 128 879 | 69 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 155 | 91 778 | 1 784 421 | 1 630 722 | 91 075 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 090 | 1 729 522 | 1 663 796 | 99 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 884 | 15 300 | 15 852 | 32 828 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 500 | 7 431 | 12 823 | 5 524 | 4 828 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 502 | 115 359 | 93 567 | 156 535 | 23 140 | 126 549 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 430 | 114 669 | 93 077 | 84 906 | 61 707 | 128 879 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 122 | 73 028 | 1 769 848 | 1 637 279 | 87 300 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 33 | 264 | 234 | 26 268 | 3 772 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 339 | 32 825 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 425 | 33 | 18 750 | 233 | 26 268 | 3 772 | 42 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 825 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 162 | 73 028 | 1 769 849 | 1 637 279 | 87 300 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 162 | 73 028 | 1 769 849 | 1 637 279 | 87 300 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 028 | 1 769 848 | 1 637 279 | 87 300 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 196 | 888 360 | 471 930 | 409 230 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 226 | 888 390 | 471 960 | 409 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 361 | 471 929 | 409 230 | 407 414 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 888 391 | 471 959 | 409 260 | 407 444 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 769 849 | 1 637 279 | 87 300 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 769 849 | 1 637 279 | 87 300 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 769 849 | 1 637 279 | 87 300 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 769 849 | 1 637 279 | 87 300 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 684 | 2 053 710 | 150 000 | 1 816 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 053 710 | 150 000 | 1 816 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 816 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 816 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 684 | 2 053 710 | 150 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 954 684 | 2 053 710 | 150 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 888 391 | 471 960 | 409 260 | 407 434 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 226 | 888 390 | 471 960 | 409 260 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 215 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 721 | 9 153 | 28 016 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 721 | 9 153 | 28 016 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 779 | 65 883 | 44 683 | 8 801 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 694 | 9 507 | 27 100 | 409 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 638 | 4 475 | 5 982 | 4 837 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 310 | 2 061 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 271 | 25 456 | 2 791 | 2 530 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 176 | 5 135 | 6 749 | 1 025 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 025 713 | 1 979 198 | 182 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 188 903 | 2 210 558 | 647 944 | 200 477 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 204 | 4 997 | 94 | 1 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 152 448 | 257 728 | 263 500 | 40 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 036 251 | 1 947 833 | 384 350 | 160 476 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 190 | 231 360 | 465 620 | 214 700 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 015 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 13 860 | 71 425 | 15 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 163 180 | 217 500 | 388 180 | 199 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 680 | 7 | 410 609 | 100 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 000 | 7 | 410 609 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 680 | 100 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 142 684 | 1 869 173 | 654 429 | 106 762 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 954 684 | 1 519 374 | 325 020 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 188 000 | 138 052 | 329 409 | 106 762 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 747 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 651 | 44 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 73,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 248,6 млн ₽ | 563,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 198 тыс. ₽ | 73,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,58 | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,58 | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,29 | — |
| Финансовый рычаг | 30,45 | 2,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 29,4 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 99,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.