Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВБЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВБЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 517 | 238 609 | 1 029 646 | 72 743 | 89 158 | 38 269 | 12 015 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 804 | 62 807 | 61 567 | 54 527 | 40 211 | 15 138 | 3 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 307 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 127 804 | 62 807 | 51 665 | 49 859 | 39 873 | 14 823 | 2 979 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 35 | 149 | 315 | 144 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 569 | 4 633 | 188 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 713 | 175 802 | 968 079 | 18 216 | 48 947 | 23 131 | 12 011 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 585 | 1 925 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 272 | 282 | 363 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 086 | 2 279 | 42 958 | 4 723 | 13 967 | 6 061 | 25 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 167 000 | 910 451 | 7 100 | 22 000 | 14 000 | 11 958 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 898 | 1 489 | 7 028 | 388 | 4 931 | 694 | 27 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 457 | 5 034 | 7 360 | 5 642 | 4 464 | 451 | 298 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 270 | 150 517 | 238 609 | 1 029 646 | 72 743 | 89 158 | 38 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 689 | 127 804 | 64 520 | 61 567 | 54 527 | 40 211 | 15 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 283 | 3 307 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 85 513 | 127 804 | 62 807 | 51 665 | 49 859 | 39 873 | 14 823 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 35 | 149 | 315 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 893 | 1 713 | 6 569 | 4 633 | 189 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 581 | 22 713 | 174 089 | 968 079 | 18 216 | 48 947 | 23 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 585 | 1 925 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 692 | 11 272 | 282 | 363 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 671 | 1 086 | 2 279 | 42 958 | 4 723 | 13 967 | 6 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 000 | 910 451 | 7 100 | 22 000 | 14 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 635 | 1 898 | 1 489 | 7 028 | 388 | 4 931 | 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 583 | 8 457 | 3 321 | 7 360 | 5 643 | 4 464 | 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 517 | 238 609 | 1 029 647 | 72 743 | 89 158 | 38 269 | 12 015 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 263 | 6 873 | 8 028 | 8 195 | 12 638 | 15 088 | 1 925 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 253 | 6 863 | 8 018 | 8 185 | 12 628 | 15 078 | 1 925 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 500 | 206 000 | 1 000 000 | 33 000 | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 500 | 206 000 | 1 000 000 | 33 000 | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 754 | 25 736 | 21 619 | 64 548 | 43 520 | 23 081 | 10 089 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 885 | 394 | 42 488 | 19 978 | 17 368 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 869 | 25 221 | 23 064 | 21 975 | 23 396 | 5 482 | 10 088 998 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 121 | 188 | 85 | 146 | 231 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 270 | 150 517 | 238 609 | 1 029 646 | 72 744 | 89 158 | 38 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 242 | 3 263 | 6 873 | 8 028 | 8 195 | 12 638 | 15 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 232 | 3 253 | 6 863 | 8 018 | 8 185 | 12 628 | 15 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 300 | 100 500 | 206 000 | 1 000 000 | 33 000 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 300 | 100 500 | 206 000 | 1 000 000 | 33 000 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 728 | 46 754 | 25 737 | 21 618 | 64 549 | 43 520 | 23 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 885 | 394 | 42 488 | 19 978 | 17 368 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 876 | 45 869 | 25 222 | 23 064 | 21 975 | 23 396 | 5 482 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 188 | 85 | 146 | 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 132 | 22 750 | 17 068 | 15 463 | 8 924 | 16 723 | 7 744 |
| Выручка за предыдущий год | 8 435 | 88 284 | 82 585 | 123 062 | 45 938 | 77 243 | 43 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 303 | 65 534 | 65 517 | 107 599 | 37 014 | 60 520 | 35 416 |
| Выручка за отчетный год | 88 284 | 82 585 | 123 062 | 45 938 | 77 243 | 43 160 | 10 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 750 | 17 068 | 15 463 | 8 924 | 16 723 | 7 744 | 1 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 862 | 14 819 | 12 756 | 6 175 | 13 367 | 3 910 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 888 | 2 249 | 2 701 | 2 749 | 3 356 | 3 834 | 3 303 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 534 | 65 517 | 107 599 | 37 014 | 60 520 | 35 416 | 8 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 693 | 20 862 | 14 819 | 12 756 | 6 175 | 13 367 | 3 910 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 439 | 1 888 | 2 249 | 2 701 | 2 749 | 3 356 | 3 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 528 | 4 512 | 1 451 | 203 | 5 556 | 3 064 | 2 409 107 |
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 85 780 | 45 603 | 806 | 862 | 404 722 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 774 | 7 998 | 97 093 | 52 916 | 4 657 | 3 366 | 1 449 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 939 | 3 690 | 6 138 | 496 244 | 13 314 | 12 458 | 12 620 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 499 | 6 056 | 6 130 | 494 903 | 17 274 | 10 800 | 10 612 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 539 | 2 528 | 4 512 | 1 451 | 203 | 5 556 | 3 064 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 85 780 | 45 603 | 806 | 862 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 419 | 15 774 | 7 998 | 97 093 | 52 916 | 4 657 | 3 366 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 939 | 3 690 | 6 138 | 496 244 | 13 314 | 12 458 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 735 | 10 499 | 6 056 | 6 130 | 494 903 | 17 274 | 10 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 231 | 2 020 | 3 609 | 1 155 | 166 | 4 445 | 2 450 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 508 | 903 | 322 | 46 | 1 225 | 780 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 9 | 114 | 166 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | 903 | 322 | 46 | 1 225 | 780 | 498 058 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 9 | 114 | 166 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 020 | 3 609 | 1 155 | 166 | 4 445 | 2 450 | 1 910 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 020 | 3 609 | 1 155 | 166 | 4 445 | 2 450 | 1 910 877 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 231 | 2 020 | 3 609 | 1 155 | 166 | 4 445 | 2 450 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | 3 253 | 6 863 | 8 018 | 8 185 | 12 629 | 15 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 242 | 3 263 | 6 873 | 8 028 | 8 195 | 12 639 | 15 088 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 253 | 6 863 | 8 018 | 8 185 | 12 628 | 15 079 | 1 925 954 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 263 | 6 873 | 8 028 | 8 195 | 12 638 | 15 089 | 1 925 964 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 021 | 3 610 | 1 155 | 167 | 4 444 | 2 450 | 1 910 876 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 021 | 3 610 | 1 155 | 167 | 4 444 | 2 450 | 1 910 876 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 021 | 3 610 | 1 155 | 167 | 4 444 | 2 450 | 1 910 876 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 021 | 3 610 | 1 155 | 167 | 4 444 | 2 450 | 1 910 876 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 263 | 6 873 | 8 018 | 8 195 | 12 638 | 15 088 | 1 925 964 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 242 | 3 263 | 6 863 | 8 028 | 8 195 | 12 638 | 15 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 637 | 59 922 | 13 781 | 28 814 | 16 014 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 964 | 75 027 | 657 288 | 249 988 | 61 704 | 44 098 | 22 163 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 754 | 63 388 | 121 695 | 46 488 | 55 804 | 37 412 | 6 063 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 210 | 11 639 | 535 593 | 203 500 | 5 900 | 6 686 | 16 100 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 327 | 15 105 | 679 620 | 236 207 | 32 890 | 28 084 | 152 950 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 | 71 | 32 601 | 479 | 25 306 | 16 656 | 1 068 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 276 | 1 431 | 1 750 | 1 822 | 1 819 | 2 103 | 1 438 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 741 | 8 489 | 99 120 | 34 512 | 137 | 6 | 14 349 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 828 | 1 489 | 606 | 99 | 1 771 | 51 953 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 399 | 3 625 | 545 543 | 199 295 | 5 628 | 7 548 | 84 142 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 463 144 | 13 649 | 158 012 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 703 | 1 169 | 78 797 | 489 719 | 299 828 | 28 623 | 8 216 967 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 703 | 1 169 | 1 821 | 4 883 | 17 906 | 9 641 | 8 621 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 949 | 455 500 | 281 600 | 18 000 | 97 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 49 027 | 29 336 | 322 | 982 | 105 347 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 005 999 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 277 | 167 000 | 842 249 | 26 575 | 310 067 | 14 974 | 8 058 955 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 277 | 81 949 | 26 575 | 23 617 | 974 | 593 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 167 000 | 760 300 | 286 450 | 14 000 | 13 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 045 262 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 500 | 791 323 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 170 | 206 270 | 795 723 | 526 435 | 8 469 | 80 005 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 170 | 206 270 | 794 600 | 526 000 | 8 469 | 80 005 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 123 | 435 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 970 | 100 770 | 4 400 | 1 010 000 | 22 500 | 33 900 | 80 100 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 970 | 100 770 | 4 400 | 1 010 000 | 22 500 | 33 900 | 80 100 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 539 | 4 544 | 27 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,91 млрд ₽ |
| Активы | 89,2 млн ₽ | 12,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.