Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТЛЕНД", Нагорное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТЛЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 037 | 22 315 | 22 995 | 40 800 | 63 130 | 73 176 | 90 832 | 135 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 797 | 1 440 | 1 440 | 8 129 | 8 128 | 8 128 | 22 423 | 17 768 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 802 | 893 | 893 | 8 128 | 8 128 | 8 128 | 22 423 | 17 768 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 995 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 547 | 547 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 240 | 20 875 | 21 555 | 32 671 | 55 002 | 65 048 | 68 409 | 117 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 066 | 2 570 | 2 081 | 3 613 | 55 002 | 65 026 | 68 409 | 117 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 3 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 26 | 22 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 644 | 16 813 | 25 122 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 430 | 23 540 | 22 315 | 22 995 | 40 800 | 63 130 | 56 464 | 117 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 657 | 1 767 | 1 440 | 1 440 | 8 128 | 8 128 | 23 328 | 20 095 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 657 | 1 021 | 893 | 893 | 8 128 | 8 128 | 23 328 | 20 095 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 745 | 547 | 547 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 773 | 21 774 | 20 875 | 21 555 | 32 672 | 55 002 | 33 136 | 97 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 161 | 161 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 731 | 3 694 | 2 570 | 2 081 | 32 646 | 55 002 | 33 136 | 97 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 26 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 373 | 15 644 | 16 813 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 037 | 22 315 | 22 995 | 40 800 | 63 130 | 73 176 | 90 832 | 135 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 977 | 110 091 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 977 | 110 091 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 359 | 30 615 | 31 281 | 48 330 | 70 432 | 80 470 | 98 492 | 129 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 987 | 30 080 | 31 233 | 41 250 | 67 240 | 74 819 | 58 708 | 97 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 534 | 48 | 7 080 | 3 192 | 5 651 | 39 784 | 32 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 430 | 23 540 | 22 315 | 22 995 | 40 800 | 63 130 | 56 464 | 117 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 866 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 866 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 408 | 30 548 | 30 615 | 31 281 | 48 330 | 70 432 | 74 237 | 109 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 343 | 30 432 | 30 080 | 31 233 | 41 250 | 67 240 | 58 708 | 80 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 116 | 534 | 48 | 7 080 | 3 192 | 15 529 | 28 896 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 995 | 5 146 | 4 609 | 170 | |||
| Выручка за предыдущий год | 237 | 1 063 | 5 618 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 | 68 | 472 | 1 155 | 197 | 4 609 | 170 | |
| Выручка за отчетный год | 155 | 5 618 | 111 | 487 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 146 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 681 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 465 | 1 155 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 816 | 472 | 197 | 280 | 487 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 681 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 522 | 3 465 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 537 | 16 | 969 | 285 | 11 | 905 | 19 019 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 375 | 375 | 396 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 001 | 1 156 | 178 | 16 691 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 929 | 150 | 8 105 | 1 030 | 873 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 607 | 2 144 | 181 | 6 377 | 548 | 693 | 905 | 2 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 16 | 969 | 285 | 113 418 | 24 027 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 375 | 375 | 375 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 3 447 | 1 156 | 178 | 33 992 | 21 699 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 5 600 | 150 | 8 501 | 1 030 | 57 282 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 4 410 | 2 144 | 181 | 6 377 | 548 | 22 144 | 2 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 13 | 635 | 228 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 26 | 3 | 334 | 57 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 335 | 57 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 417 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 758 | 417 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 756 | 228 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 756 | 228 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 756 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 756 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 756 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | 756 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 292 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 292 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 292 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 507 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 361 | 275 | 66 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 361 | 275 | 66 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 854 | 381 | 8 505 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 888 | 167 | 6 500 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 765 | 158 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 270 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 201 | 56 | 735 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 | 9 965 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 640 | 7 265 | 12 437 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 640 | 7 265 | 12 437 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 147 | 7 159 | 2 472 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 147 | 7 159 | 2 472 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 111 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | ||
| Активы | 23,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,3 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -39,6 млн ₽ | -103,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,68 | 0,78 | 0,81 | 0,69 | 0,91 | 1,66 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,78 | 0,81 | 0,69 | 0,91 | 1,29 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,18 | -0,12 | -0,10 | -0,44 | -0,76 | 0,46 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,24 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -152,3 % | — | — | 7,5 % | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 8,1 % | — | — | 4,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,0 % | -1,5 % | -14,0 % | 1,3 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,0 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | — | 1,00 | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 213 824 дн. | — | — | 68 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 11 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 752).