Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 472 | 77 851 | 118 695 | 109 717 | 128 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 10 310 | 8 266 | 23 424 | 46 660 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 261 | 8 266 | 23 424 | 46 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 049 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 277 | 67 541 | 110 429 | 86 293 | 81 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 239 | 950 | 1 275 | 44 | 1 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 861 | 3 047 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 652 | 57 756 | 92 509 | 82 015 | 75 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 525 | 9 295 | 68 | 1 672 | 498 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 530 | 2 562 | 3 925 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 703 | 54 472 | 77 851 | 118 695 | 109 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 195 | 10 310 | 8 266 | 23 424 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 | 195 | 261 | 8 266 | 23 424 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 049 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 467 | 54 277 | 67 541 | 110 429 | 86 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 658 | 1 239 | 950 | 1 275 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 352 | 861 | 3 047 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 384 | 40 652 | 57 755 | 92 509 | 82 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 073 | 11 525 | 9 295 | 68 | 1 672 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 530 | 2 562 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 472 | 77 851 | 118 695 | 109 717 | 128 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 352 | 4 547 | 7 562 | 10 894 | 17 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 329 | 4 524 | 7 539 | 10 871 | 17 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 513 | 25 156 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 513 | 25 156 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 120 | 73 304 | 111 133 | 82 310 | 85 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 725 | 7 500 | 19 734 | 20 213 | 18 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 395 | 65 804 | 90 153 | 62 097 | 66 257 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 246 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 703 | 54 472 | 77 851 | 118 695 | 109 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 607 | 2 352 | 4 547 | 7 562 | 10 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 586 | 2 329 | 4 524 | 7 539 | 10 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 513 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 513 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 096 | 52 120 | 73 304 | 111 133 | 82 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 405 | 3 725 | 7 500 | 19 734 | 20 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 691 | 48 395 | 65 804 | 90 153 | 62 097 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 246 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 646 | 51 275 | 44 477 | 30 317 | 47 855 |
| Выручка за предыдущий год | 268 625 | 345 986 | 811 248 | 1 002 643 | 919 694 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 979 | 294 711 | 766 771 | 972 326 | 871 839 |
| Выручка за отчетный год | 345 986 | 811 248 | 1 002 643 | 919 694 | 962 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 275 | 44 477 | 30 317 | 47 855 | 23 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 411 | 28 325 | 1 455 | 7 187 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 864 | 16 152 | 32 971 | 46 400 | 15 925 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 711 | 766 771 | 972 326 | 871 839 | 939 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 488 | 43 411 | 28 325 | 1 455 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 158 | 7 864 | 16 152 | 32 971 | 46 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 452 | 2 744 | 3 979 | 4 215 | 8 329 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 604 | 1 790 | 2 777 | 2 394 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 362 | 115 645 | 85 159 | 264 682 | 408 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 321 | 140 622 | 76 736 | 259 145 | 405 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 1 452 | 2 744 | 3 979 | 4 215 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 631 | 1 790 | 2 777 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 362 | 115 645 | 85 159 | 264 682 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 321 | 140 595 | 76 736 | 259 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 | 1 161 | 2 195 | 3 016 | 3 332 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 291 | 549 | 805 | 779 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 805 | 779 | 903 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 158 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 743 | 2 195 | 3 016 | 3 332 | 6 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 743 | 2 195 | 3 016 | 3 332 | 6 883 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 390 | 1 161 | 2 195 | 3 016 | 3 332 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 871 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 894 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 754 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 777 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 883 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 883 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 883 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 883 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 777 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 894 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 188 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 126 705 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 977 831 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 874 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 112 517 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 911 771 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 987 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 429 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 658 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 672 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 712 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 712 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 152 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 152 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 035 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 277 035 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 347 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 278 347 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 390 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 77,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.