Финансы ЗАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ТС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 825 | 2 819 | 2 769 | 2 739 | 2 739 | 2 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 825 | 2 819 | 2 769 | 2 739 | 2 739 | 2 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 081 | 2 479 | 2 479 | 2 532 | 2 532 | 2 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 623 | 307 | 276 | 207 | 207 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 33 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 900 | 9 825 | 2 819 | 2 769 | 2 739 | 2 739 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 900 | 9 825 | 2 819 | 2 769 | 2 739 | 2 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 784 | 9 081 | 2 479 | 2 479 | 2 532 | 2 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 046 | 623 | 307 | 276 | 207 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 72 | 33 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 825 | 2 819 | 2 769 | 2 739 | 2 739 | 2 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 488 | 785 | 692 | 581 | 581 | 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 388 | 685 | 592 | 481 | 481 | 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 337 | 2 033 | 2 077 | 2 158 | 2 158 | 2 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 337 | 2 033 | 2 077 | 2 158 | 2 158 | 2 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 900 | 9 825 | 2 819 | 2 769 | 2 739 | 2 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 934 | 2 488 | 785 | 692 | 581 | 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 834 | 2 388 | 685 | 592 | 481 | 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 965 | 7 337 | 2 033 | 2 077 | 2 158 | 2 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 965 | 7 337 | 2 033 | 2 077 | 2 158 | 2 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 816 | 8 018 | 5 | |||
| Выручка за предыдущий год | 371 186 | 503 449 | 486 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 369 370 | 495 431 | 481 | |||
| Выручка за отчетный год | 503 449 | 486 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 018 | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 761 | 5 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 257 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 495 431 | 481 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 077 | 3 761 | 5 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 739 | 4 257 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 947 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 722 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 1 707 | 93 | 112 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 042 | 1 947 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 722 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 92 | 1 707 | 93 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 833 | 1 553 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 390 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 553 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 553 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 833 | 1 553 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 592 | 481 | 481 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 785 | 692 | 581 | 581 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 | 481 | 481 | 481 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 692 | 581 | 581 | 581 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 112 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 93 | 112 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 112 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 93 | 112 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 692 | 581 | 581 | 581 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 785 | 692 | 581 | 581 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | 70 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 503,4 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -93 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 785 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,9 % | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,39 | 1,33 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,37 | 1,33 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,95 | 2,59 | 3,00 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 1,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -350,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | -60,4 % | -3,4 % | -4,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,4 % | -216,8 % | -13,4 % | -19,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 51,24 | 0,17 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 1 862 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.