Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАЛЬИНТЕКС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАЛЬИНТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 533 347 | 850 290 | 938 548 | 9 867 | 9 819 | 8 575 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 656 | 6 357 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 656 | 6 357 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 533 306 | 849 634 | 932 191 | 9 867 | 9 819 | 8 575 | |
| Запасы на конец отчетного года | 7 934 | 46 911 | 29 402 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 363 | 444 | 364 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 283 | 720 976 | 830 852 | 105 | 8 051 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 953 | 69 151 | 69 151 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 573 | 863 | 1 987 | 9 762 | 1 768 | 8 575 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 200 | 11 289 | 435 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 723 | 533 347 | 850 290 | 7 760 | 9 867 | 9 819 | 8 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 41 | 656 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 41 | 656 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 659 | 533 306 | 849 634 | 7 760 | 9 867 | 9 819 | 8 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 101 | 7 934 | 46 911 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 | 363 | 444 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 946 | 422 283 | 720 976 | 105 | 8 051 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 156 | 74 953 | 69 151 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 882 | 14 573 | 863 | 7 760 | 9 762 | 1 768 | 8 575 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 208 | 13 200 | 11 289 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 533 347 | 850 290 | 938 548 | 9 867 | 9 819 | 8 575 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 632 | 72 820 | 105 087 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 532 | 62 720 | 94 987 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 845 | 476 185 | 700 602 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 845 | 476 185 | 700 602 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 870 | 301 285 | 132 860 | 1 544 886 | 1 545 043 | 1 533 364 | 1 524 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 207 977 | 139 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 893 | 161 685 | 132 860 | 1 544 886 | 1 545 043 | 1 533 364 | 1 524 789 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 723 | 533 347 | 850 290 | 7 760 | 9 867 | 9 819 | 8 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 175 | 46 632 | 72 820 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 075 | 36 532 | 62 720 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 131 845 | 476 185 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 131 845 | 476 185 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 549 | 354 870 | 301 285 | 934 174 | 1 544 886 | 1 545 043 | 1 533 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 167 | 207 977 | 139 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 382 | 146 893 | 161 685 | 934 174 | 1 544 886 | 1 545 043 | 1 533 364 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 731 | 101 962 | 142 771 | 9 278 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 893 434 | 3 119 283 | 4 189 123 | 9 278 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 791 703 | 3 017 321 | 4 046 352 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 119 283 | 4 189 123 | 5 276 643 | 9 278 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 962 | 142 771 | 197 786 | 9 278 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 897 | 124 566 | 147 791 | 9 278 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 065 | 18 205 | 49 995 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 017 321 | 4 046 352 | 5 078 857 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 341 | 79 897 | 124 566 | 9 278 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 390 | 22 065 | 18 205 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 024 | 37 607 | 40 610 | 7 398 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 664 | 184 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 331 | 83 341 | 106 331 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 617 | 39 | 480 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 159 | 4 321 | 1 514 | 1 880 | 1 320 | 1 294 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 345 | 20 024 | 37 607 | 7 398 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 664 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 336 | 52 331 | 83 341 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 617 | 39 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 745 | 8 159 | 4 321 | 4 013 | 1 880 | 1 320 | 1 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 675 | 16 457 | 26 187 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 670 | 3 567 | 8 001 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 567 | 8 001 | 8 122 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 457 | 26 187 | 32 267 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 457 | 26 187 | 32 267 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 675 | 16 457 | 26 187 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 075 | 36 532 | 62 720 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 175 | 46 632 | 72 820 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 532 | 62 720 | 94 987 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 632 | 72 820 | 105 087 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 457 | 26 188 | 32 267 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 457 | 26 188 | 32 267 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 457 | 26 188 | 32 267 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 457 | 26 188 | 32 267 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 820 | 105 087 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 632 | 72 820 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 609 229 | 5 085 918 | 6 194 427 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 301 261 | 5 085 215 | 6 194 174 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 968 | 703 | 253 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 636 520 | 5 383 668 | 6 274 001 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 344 425 | 5 277 853 | 6 151 799 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 938 | 13 713 | 10 266 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 428 | 78 788 | 92 375 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 099 | 3 627 | 9 465 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 630 | 9 687 | 10 096 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 981 | 284 039 | 80 698 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 582 | 2 739 565 | 1 463 425 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 550 562 | 2 724 565 | 1 463 425 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 15 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 509 601 | 2 455 526 | 1 382 727 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 483 789 | 2 447 556 | 1 377 672 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 812 | 7 970 | 5 055 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 690 | 1 124 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,19 млрд ₽ | 5,28 млрд ₽ | 9,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,2 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | -58,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 850,3 млн ₽ | 938,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 72,8 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | -1,54 млрд ₽ | -1,54 млрд ₽ | -1,52 млрд ₽ | -1,52 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,0 % | -99,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 7,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,74 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 6,79 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,54 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,11 | -155,57 | -156,35 | -177,82 | — | 0,39 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 10,68 | 7,93 | — | — | — | — | 1,07 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 2,8 % | 100,0 % | — | — | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,6 % | -628,7 % | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 3,4 % | -591,2 % | -24,8 % | -158,8 % | — | 2,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,0 % | 30,7 % | — | — | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,93 | 5,62 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | — | 1,54 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 57 дн. | 4 дн. | — | — | — | 78 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | — | — | — | — | 56 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 10 дн. | — | — | — | — | 75 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | 52 дн. | 50 дн. | — | — | — | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,86 | -155,57 | -156,35 | -177,82 | — | 0,49 | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,87 | 6,34 | -1 523,75 | -1 537,36 | -1 748,27 | — | 4,68 | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17023).