Финансы ООО "ТИАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 666 | 554 | 1 451 | 1 520 | 1 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 666 | 553 | 1 450 | 1 520 | 1 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 90 | 345 | 914 | 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 439 | 1 012 | 541 | 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 93 | 65 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 | 666 | 554 | 1 451 | 1 529 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 666 | 553 | 1 450 | 1 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 125 | 90 | 345 | 688 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 541 | 439 | 1 012 | 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 93 | 85 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 666 | 554 | 1 451 | 1 520 | 1 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 503 | 436 | 975 | 649 | 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 118 | 476 | 871 | 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 118 | 476 | 871 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 | 666 | 554 | 1 451 | 1 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 503 | 436 | 975 | 815 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 163 | 118 | 476 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 163 | 118 | 476 | 714 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 627 | 270 | ||
| Выручка за предыдущий год | 305 | 1 681 | 43 | 2 131 | 1 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 315 | 1 387 | 100 | 1 504 | 812 |
| Выручка за отчетный год | 1 681 | 43 | 2 131 | 447 | 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 627 | 140 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 627 | 140 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 387 | 100 | 1 504 | 307 | 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 627 | 270 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 593 | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 11 | 34 | 12 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 593 | 252 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 11 | 34 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 540 | 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 9 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 540 | 119 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 540 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ |
| Активы | 666 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 503 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 975 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,09 | 4,69 | 3,05 | 1,75 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 | 3,92 | 2,32 | 0,70 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,79 | 0,67 | 0,43 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,27 | 0,49 | 1,34 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,5 % | -12,3 % | 37,2 % | 7,8 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,7 % | -15,6 % | 55,4 % | 18,3 % | -7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 329 дн. | 84 дн. | 1 087 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.