Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТ МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 735 | 38 413 | 50 828 | 49 456 | 56 563 | 75 737 | 53 712 | 55 544 | 87 692 | 119 225 | 252 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 33 | 366 | 194 | 804 | 928 | 5 925 | 13 950 | 13 716 | 15 179 | 142 287 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 396 | 13 863 | 13 710 | 15 179 | 7 463 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 33 | 366 | 194 | 804 | 928 | 529 | 87 | 5 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 134 824 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 645 | 38 379 | 50 462 | 49 262 | 55 759 | 74 809 | 47 787 | 41 594 | 73 977 | 104 046 | 110 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | 741 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 285 | 430 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 846 | 5 691 | 15 943 | 15 474 | 17 561 | 23 423 | 30 086 | 32 543 | 48 631 | 65 778 | 99 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 545 | 6 049 | 1 649 | 49 | 30 954 | 5 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 799 | 2 426 | 2 123 | 121 | 4 350 | 4 753 | 9 544 | 5 999 | 23 723 | 1 461 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 262 | 31 871 | 32 997 | 33 026 | 33 265 | 784 | 459 | 630 | 4 910 | 4 421 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 755 | 18 876 | 45 973 | 50 828 | 49 456 | 56 563 | 87 900 | 53 618 | 55 544 | 85 566 | 119 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 52 | 366 | 194 | 804 | 1 277 | 5 887 | 13 950 | 13 716 | 37 433 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 396 | 13 863 | 13 710 | 15 179 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 52 | 366 | 194 | 804 | 1 277 | 491 | 87 | 5 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 254 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 755 | 18 786 | 45 921 | 50 462 | 49 262 | 55 759 | 86 624 | 47 731 | 41 594 | 71 851 | 81 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 240 | 240 | 240 | 240 | 683 | 361 | 369 | 361 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 | 285 | 430 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 331 | 745 | 14 918 | 15 943 | 15 474 | 17 560 | 29 824 | 30 088 | 32 543 | 46 497 | 65 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 600 | 6 049 | 1 649 | 49 | 8 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 1 799 | 1 128 | 2 123 | 121 | 4 350 | 6 372 | 9 544 | 5 999 | 23 723 | 1 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 242 | 29 546 | 31 871 | 32 997 | 33 026 | 34 005 | 784 | 459 | 630 | 4 910 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 735 | 38 413 | 50 832 | 49 456 | 56 563 | 75 737 | 53 712 | 55 544 | 87 692 | 119 225 | 252 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 506 | 33 002 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 485 | 32 981 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 249 | 7 249 | 24 402 | 24 402 | 15 202 | 11 202 | 11 202 | 11 202 | 29 969 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 249 | 7 249 | 24 402 | 24 402 | 15 202 | 11 202 | 11 202 | 11 202 | 29 969 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 444 | 57 132 | 79 944 | 79 634 | 69 543 | 76 438 | 85 382 | 87 780 | 97 298 | 89 517 | 189 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 359 | 56 183 | 79 553 | 78 776 | 68 581 | 74 224 | 56 704 | 59 199 | 56 904 | 53 969 | 145 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 948 | 391 | 858 | 963 | 2 214 | 28 678 | 28 580 | 40 394 | 35 548 | 44 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 755 | 18 876 | 45 973 | 50 828 | 49 456 | 56 563 | 87 900 | 53 618 | 55 544 | 85 566 | 119 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 506 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 485 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 249 | 7 249 | 7 249 | 24 402 | 16 202 | 15 202 | 11 202 | 11 202 | 11 202 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 249 | 7 249 | 7 249 | 24 402 | 16 202 | 15 202 | 11 202 | 11 202 | 11 202 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 171 | 36 443 | 65 923 | 79 944 | 79 634 | 69 544 | 81 095 | 85 382 | 87 780 | 95 172 | 89 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 309 | 36 359 | 65 779 | 79 553 | 78 776 | 68 581 | 54 139 | 56 704 | 59 199 | 56 904 | 53 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 85 | 144 | 391 | 858 | 963 | 26 956 | 28 678 | 28 580 | 38 268 | 35 532 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 825 | 10 234 | 3 128 | 4 241 | 22 876 | 82 378 | 7 367 | 22 965 | 39 139 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 917 | 10 338 | 3 339 | 4 241 | 22 886 | 82 378 | 41 683 | 41 842 | 87 746 | 127 483 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 908 | 478 | 104 | 211 | 10 | 45 414 | 34 475 | 64 781 | 88 344 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 565 | 4 811 | 3 339 | 4 241 | 22 886 | 61 453 | 41 788 | 41 842 | 87 746 | 127 483 | 152 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 753 | 3 128 | 4 241 | 22 876 | 61 453 | 7 367 | 22 965 | 39 139 | 14 338 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 039 | 7 519 | 21 878 | 7 367 | 22 965 | 39 139 | 14 338 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 714 | 3 185 | 4 929 | 15 357 | 39 575 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 565 | 58 | 211 | 10 | 45 379 | 34 475 | 64 781 | 88 344 | 137 816 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 179 | 7 519 | 3 996 | 7 367 | 22 965 | 39 139 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 945 | 9 055 | 3 185 | 4 929 | 15 357 | 78 382 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 923 | 1 431 | 15 514 | 3 528 | 22 630 | 39 313 | 15 432 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 564 | 3 441 | 11 415 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 507 | 3 457 | 3 500 | 5 646 | 5 799 | 2 565 | 2 495 | 2 297 | 1 936 | 7 365 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 096 | 538 | 6 843 | 9 781 | 27 | 205 | 8 142 | 5 259 | 14 022 | 1 062 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 827 | 1 211 | 12 489 | 6 642 | 469 | 770 | 55 435 | 6 624 | 12 624 | 2 393 | 2 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 500 | 1 431 | 371 | 3 528 | 22 630 | 39 313 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 564 | 3 441 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 821 | 3 247 | 3 457 | 3 500 | 5 646 | 3 273 | 2 565 | 2 495 | 2 297 | 1 936 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 1 096 | 656 | 11 582 | 9 781 | 27 | 2 708 | 24 218 | 5 259 | 14 022 | 70 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 473 | 1 006 | 7 024 | 17 207 | 6 642 | 469 | 3 060 | 55 435 | 6 624 | 12 624 | 1 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 067 | 8 | 3 528 | 22 630 | 39 313 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 23 | 13 | 364 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 23 | 13 | 364 | 3 234 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 067 | 12 280 | 3 528 | 22 630 | 39 313 | 14 495 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 067 | 12 280 | 3 528 | 22 630 | 39 313 | 14 495 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 067 | 8 | 3 528 | 22 630 | 39 313 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 768 | 21 924 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 587 | 156 648 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 500 | 145 367 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 087 | 11 281 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 819 | 134 724 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 448 | 51 414 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 242 | 56 004 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 702 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 054 | 7 349 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 347 | 110 623 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 347 | 110 623 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 005 | 223 174 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 005 | 223 174 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 217 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 445 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 445 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 121 228 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 121 228 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 110 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 62 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,5 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | -53,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Активы | 75,7 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 252,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,1 млн ₽ | -46,9 млн ₽ | -43,4 млн ₽ | -20,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,0 % | +0,1 % | +109,7 % | +45,3 % | +19,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,56 | 0,47 | 0,76 | 1,16 | 0,58 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,74 | 1,10 | 0,55 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,18 | 0,09 | 0,24 | 0,36 | 0,03 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,87 | -0,78 | -0,24 | 0,16 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 5,44 | 6,66 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 35,6 % | -8,6 % | 17,6 % | 26,2 % | 30,7 % | 9,4 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 20,0 % | -128,0 % | 8,4 % | 25,8 % | 30,8 % | 9,5 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | -99,6 % | 6,4 % | 25,8 % | 33,0 % | 5,7 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 212,4 % | 43,9 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 1,00 | 1,07 | 0,60 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 263 дн. | 284 дн. | 202 дн. | 188 дн. | 239 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 231 дн. | 303 дн. | 228 дн. | 147 дн. | 118 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 38 дн. | -15 дн. | -23 дн. | 43 дн. | 121 дн. | 14 дн. ▼ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,79 | -1,11 | -0,32 | 0,14 | -0,72 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,11 | -14,61 | -8,04 | -0,99 | 3,71 | -1,07 | 6,34 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).