Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 706 | 180 294 | 243 304 | 282 985 | 361 653 | 361 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 349 | 146 623 | 188 109 | 239 047 | 244 278 | 245 115 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 109 | 101 241 | 100 373 | 13 692 | 12 972 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 36 425 | 79 139 | 112 663 | 209 660 | 215 568 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 830 | 2 162 | 3 646 | 370 | 24 | 5 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 519 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 927 | 4 082 | 25 640 | 20 902 | 16 570 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 358 | 33 671 | 55 195 | 43 938 | 117 374 | 116 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 788 | 2 516 | 6 491 | 15 665 | 44 158 | 37 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 056 | 11 769 | 11 153 | 514 | 1 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 264 | 20 097 | 34 022 | 17 114 | 72 679 | 77 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 1 | 2 913 | 6 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 470 | 75 706 | 180 293 | 243 304 | 283 604 | 361 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 072 | 47 349 | 146 623 | 188 109 | 181 924 | 244 278 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 164 | 102 109 | 101 241 | 43 373 | 13 692 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 36 425 | 79 139 | 112 657 | 209 660 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 206 | 830 | 2 162 | 3 646 | 370 | 24 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 866 | 29 128 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 227 | 5 927 | 4 082 | 25 524 | 20 902 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 398 | 28 357 | 33 670 | 55 195 | 101 680 | 117 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 11 788 | 2 516 | 6 491 | 73 372 | 44 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 784 | 11 056 | 11 769 | 11 153 | 514 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 191 | 9 050 | 20 097 | 34 022 | 17 148 | 72 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 306 | 1 | 2 913 | 6 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 430 | 21 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 706 | 180 293 | 243 304 | 282 985 | 361 653 | 361 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 308 | 70 716 | 74 211 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 81 521 | 81 521 | 81 521 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 91 485 | 91 623 | 91 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 485 | 91 485 | 91 485 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 65 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 385 | 212 871 | 292 582 | 132 193 | 199 313 | 195 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 537 | 56 507 | 57 680 | 10 423 | 14 741 | 14 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 848 | 156 364 | 234 902 | 121 770 | 184 572 | 181 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 470 | 75 706 | 180 293 | 243 304 | 283 604 | 361 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 868 | 70 716 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 81 521 | 81 521 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 91 509 | 91 623 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 485 | 91 485 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 25 | 139 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 931 | 84 385 | 212 871 | 292 582 | 132 226 | 199 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 537 | 56 507 | 57 680 | 10 423 | 14 741 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 931 | 53 848 | 156 364 | 234 902 | 121 803 | 184 572 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 187 | 15 239 | 2 719 | 19 193 | 46 113 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 203 | 12 873 | 51 149 | 15 491 | 50 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 187 | 1 964 | 10 154 | 31 956 | 15 509 | 4 455 |
| Выручка за отчетный год | 17 203 | 12 873 | 51 149 | 15 491 | 50 568 | 60 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 719 | 19 193 | 46 113 | 27 653 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 506 | 5 799 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 267 | 3 006 | 219 | 23 | 17 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 973 | 28 870 | 44 622 | 25 584 | 21 837 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 831 | 10 154 | 31 956 | 16 209 | 4 455 | 33 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 372 | 20 506 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 482 | 2 267 | 3 006 | 259 | 23 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 385 | 21 973 | 28 870 | 44 582 | 25 584 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 856 | 21 119 | 5 138 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 914 | 7 822 | 6 687 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 16 | 6 867 | 6 266 | 185 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 934 | 522 | 1 409 | 30 098 | 5 653 | 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 21 119 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 914 | 7 822 | 6 687 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 16 | 441 | 6 867 | 6 266 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 934 | 522 | 1 850 | 30 098 | 5 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 849 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 12 480 | 4 611 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 700 | 4 079 | 25 860 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 923 | 4 611 | 1 128 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 263 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 77 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 114 | 49 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 700 | 13 496 | 12 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 533 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 849 | 4 056 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 849 | 4 056 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 849 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 81 521 | 81 521 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 869 | 70 156 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 81 521 | 81 521 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 869 | 74 211 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 055 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 055 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 055 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 055 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 716 | 74 211 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 868 | 70 716 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 422 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 073 | 52 703 | 31 246 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 004 | 49 354 | 29 441 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 069 | 3 349 | 1 805 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 532 | 77 143 | 28 824 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 994 | 33 252 | 10 804 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 798 | 42 268 | 16 650 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 740 | 1 583 | 1 370 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 678 | 200 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 678 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 824 | 27 492 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 674 | 59 036 | 4 934 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 674 | 59 036 | 4 934 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 850 | 31 544 | 7 358 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 850 | 31 544 | 7 358 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 912 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | -55,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 75,7 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 243,3 млн ₽ | 283,0 млн ₽ | 361,7 млн ₽ | 361,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,7 млн ₽ | — | — | 59,3 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,16 | 0,19 | 0,33 | 0,59 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,36 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | — | — | 0,21 | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,77 | 4,11 | — |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -7,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -13,3 % | -6,9 % | -19,5 % | 3,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -93,2 % | 15,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 345 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | 90 дн. | 74 дн. | 353 дн. | 3 618 дн. | 409 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 242 дн. | 5 621 дн. | 2 683 дн. | 2 742 дн. | 15 122 дн. | 1 998 дн. |
| Финансовый цикл | -625 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,98 | — | — | -2,01 | -0,70 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -3,66 | -0,94 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.