Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКА", Старосырово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 822 | 81 630 | 301 061 | 288 072 | 48 826 | 45 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 086 | 51 781 | 48 797 | 33 286 | 19 947 | 11 308 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 018 | 51 697 | 48 543 | 33 005 | 19 919 | 11 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | 84 | 254 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 281 | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 736 | 29 848 | 252 263 | 254 785 | 28 879 | 34 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 525 | 3 518 | 3 878 | 4 840 | 3 580 | 3 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 161 | 26 229 | 247 118 | 22 229 | 22 788 | 18 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 927 | 2 504 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 101 | 1 267 | 472 | 1 221 | 1 818 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 316 | 1 290 | 7 645 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 170 | 68 822 | 81 630 | 301 272 | 288 072 | 48 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 380 | 41 086 | 51 781 | 48 797 | 33 286 | 19 947 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 380 | 41 018 | 51 697 | 48 543 | 33 005 | 19 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | 84 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 254 | 281 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 790 | 27 736 | 29 848 | 252 475 | 254 785 | 28 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 728 | 1 525 | 3 518 | 3 878 | 4 840 | 3 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 058 | 26 161 | 26 229 | 14 114 | 22 229 | 22 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 219 167 | 215 927 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 50 | 101 | 1 267 | 472 | 1 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 048 | 11 316 | 1 290 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 822 | 81 630 | 301 061 | 288 072 | 48 826 | 45 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 322 | 1 367 | 2 824 | 7 330 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 522 | 9 522 | 9 522 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 500 | 1 177 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 870 | 89 880 | 299 739 | 286 705 | 44 825 | 38 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 459 | 56 255 | 271 784 | 266 141 | 32 349 | 29 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 315 | 33 174 | 27 955 | 20 564 | 12 476 | 8 772 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 096 | 451 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 170 | 68 822 | 81 630 | 301 272 | 288 072 | 48 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 322 | 1 367 | 2 824 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 522 | 9 522 | 9 522 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 500 | 3 508 | 1 177 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 508 | 1 177 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 942 | 68 870 | 89 880 | 299 950 | 283 197 | 44 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 141 | 30 459 | 56 255 | 271 784 | 266 141 | 32 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 061 | 37 315 | 33 174 | 28 166 | 17 056 | 12 476 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 740 | 1 096 | 451 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 029 | 6 637 | 21 364 | 31 565 | 30 343 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 537 | 75 820 | 104 245 | 113 870 | 143 415 | 151 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 208 | 73 791 | 97 608 | 92 506 | 111 850 | 121 078 |
| Выручка за отчетный год | 75 820 | 104 245 | 113 870 | 143 415 | 151 421 | 135 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 029 | 6 637 | 8 492 | 31 565 | 30 343 | 27 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 029 | 6 637 | 8 492 | 12 256 | 15 888 | 11 861 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 309 | 14 455 | 15 436 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 791 | 97 608 | 105 378 | 111 850 | 121 078 | 108 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 029 | 6 637 | 8 492 | 12 256 | 15 888 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 872 | 19 309 | 14 455 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 300 | 48 | 46 | 2 452 | 5 306 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 812 | 25 115 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 840 | 6 387 | 24 241 | 44 737 | 35 482 | 3 895 |
| Прочие доходы за отчетный год | 951 | 2 019 | 18 865 | 996 | 200 | 1 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 916 | 1 969 | 3 068 | 4 281 | 3 269 | 4 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 300 | 49 | 46 | 2 452 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 174 | 35 812 | 25 115 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 840 | 6 387 | 24 241 | 44 737 | 35 482 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 411 | 951 | 2 019 | 692 | 996 | 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 265 | 916 | 1 969 | 3 068 | 4 281 | 3 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 300 | 49 | 46 | 1 457 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 995 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 995 | 802 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 300 | 48 | 46 | 1 457 | 4 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 300 | 48 | 46 | 1 457 | 4 504 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 571 | 46 | 1 457 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 522 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 522 | 9 522 | 9 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 321 | 1 367 | 2 824 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 522 | 9 522 | 9 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 367 | 2 824 | 7 330 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 1 457 | 4 506 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 1 457 | 4 506 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 1 457 | 4 506 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | 1 457 | 4 506 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 367 | 2 824 | 7 330 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 322 | 1 367 | 2 824 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 097 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 830 | 176 415 | 151 541 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 670 | 146 928 | 137 125 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 294 | 26 424 | 14 416 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 683 | 198 710 | 145 444 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 242 | 93 456 | 103 038 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 071 | 19 284 | 24 968 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 608 | 46 555 | 3 921 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 587 | 694 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 762 | 37 666 | 12 823 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 058 | 241 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 208 | 246 044 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 429 | 213 721 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 779 | 32 323 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 150 | 5 000 | 2 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 150 | 5 000 | 2 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 000 | 3 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 000 | 3 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 749 | 597 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 68,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 301,1 млн ₽ | 288,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,5 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,33 | 0,84 | 0,89 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,29 | 0,83 | 0,83 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,10 | 0,00 | — | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 226,73 | — | 5,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,6 % | — | 61,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 185 дн. | 124 дн. | 97 дн. | 67 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,48 | -2,01 | -0,19 | — | -0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,01 | -4,90 | -1,03 | — | 0,25 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.