Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 201 | 172 541 | 234 173 | 225 198 | 280 158 | 188 349 | 188 899 | 188 430 | 188 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 15 253 | 22 335 | 22 103 | 16 997 | 68 004 | 68 042 | 68 046 | 68 027 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 476 | 366 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 46 | 27 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 15 253 | 8 047 | 8 127 | 8 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 178 | 13 500 | 8 631 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 117 | 157 288 | 211 838 | 203 095 | 263 161 | 120 345 | 120 856 | 120 385 | 120 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 117 | 94 | 14 | 38 | 29 | 65 | 65 | 65 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 013 | 156 950 | 14 287 | 15 051 | 12 579 | 2 652 | 20 906 | 31 733 | 37 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 792 | 160 152 | 197 522 | 117 612 | 99 873 | 87 726 | 82 789 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 221 | 18 | 28 | 3 | 51 | 3 | 860 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 647 | 27 849 | 53 019 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 | 78 201 | 172 646 | 234 173 | 225 198 | 280 158 | 185 975 | 188 899 | 188 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 15 253 | 22 335 | 22 103 | 16 997 | 68 106 | 68 042 | 68 046 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 110 | 476 | 366 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 42 | 46 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | 7 900 | 8 047 | 8 127 | 8 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 328 | 14 178 | 13 500 | 8 631 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 78 117 | 157 393 | 211 838 | 203 095 | 263 161 | 117 868 | 120 856 | 120 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 117 | 94 | 14 | 38 | 56 | 65 | 65 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 78 013 | 7 982 | 14 287 | 15 051 | 12 579 | 15 620 | 20 906 | 31 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 073 | 192 792 | 160 152 | 197 522 | 102 174 | 99 873 | 87 726 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 44 | 221 | 18 | 28 | 3 | 11 | 3 | 860 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 647 | 27 849 | 53 019 | 7 | 9 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 201 | 172 541 | 234 173 | 225 198 | 280 158 | 188 349 | 188 899 | 188 430 | 188 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 93 | 97 | 198 | 237 | 106 114 | 95 853 | 90 258 | 81 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 63 010 | 63 010 | 63 010 | 63 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | 188 | 227 | 43 104 | 32 843 | 27 248 | 18 301 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 400 | 148 204 | 70 800 | 70 800 | 70 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 400 | 148 204 | 70 800 | 70 800 | 70 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 732 | 24 245 | 234 076 | 225 000 | 279 921 | 82 236 | 22 246 | 27 372 | 36 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 158 | 23 176 | 221 169 | 218 058 | 278 306 | 74 292 | 21 636 | 27 322 | 36 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 574 | 1 069 | 12 907 | 6 942 | 1 615 | 7 944 | 610 | 50 | 45 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 | 78 201 | 172 646 | 234 173 | 225 198 | 280 158 | 185 975 | 188 899 | 188 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 93 | 97 | 198 | 237 | 99 323 | 95 853 | 90 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 63 010 | 63 010 | 63 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 87 | 188 | 227 | 36 313 | 32 843 | 27 248 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 400 | 148 204 | 70 800 | 70 800 | 70 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 400 | 148 204 | 70 800 | 70 800 | 70 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 783 | 30 732 | 24 350 | 234 076 | 225 000 | 279 921 | 15 852 | 22 246 | 27 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 158 | 23 176 | 221 169 | 218 058 | 278 306 | 15 798 | 21 636 | 27 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 783 | 6 574 | 1 174 | 12 907 | 6 942 | 1 615 | 54 | 610 | 50 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 395 | 17 343 | 20 624 | 15 108 | 872 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 312 | 22 298 | 15 395 | 17 343 | 20 624 | 15 108 | 872 | 974 | 1 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 338 | 26 164 | 7 562 | 9 890 | |||||
| Выручка за отчетный год | 22 298 | 15 395 | 17 343 | 20 624 | 15 108 | 3 630 | 974 | 1 924 | 1 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 343 | 20 624 | 15 108 | 3 630 | 974 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 150 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 246 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 293 | 18 474 | 18 958 | 26 812 | 7 562 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 164 | 22 674 | 9 890 | 7 987 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 150 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 674 | 22 293 | 18 474 | 18 958 | 7 773 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 173 | 480 | 703 | 432 | 50 728 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 117 | 126 900 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 406 | 40 261 | 18 877 | 13 783 | 9 506 | 11 110 | 8 842 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 | 8 948 | 35 680 | 41 396 | 13 310 | 50 477 | 5 838 | 8 686 | 9 413 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 922 | 16 740 | 92 | 52 | 385 | 1 764 | 626 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 617 | 340 | 388 | 312 | 1 454 | 6 435 | 1 871 | 641 | 1 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 174 | 480 | 703 | 432 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 117 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 629 | 41 406 | 40 261 | 18 877 | 8 968 | 9 506 | 11 110 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 8 948 | 35 680 | 41 396 | 13 310 | 5 347 | 5 838 | 8 686 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 4 922 | 112 | 92 | 52 | 551 | 1 764 | 626 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 617 | 340 | 388 | 312 | 1 454 | 370 | 1 871 | 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 24 | 2 | 103 | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 478 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 7 583 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 600 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 | 23 | 2 | 103 | 39 | 43 144 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 23 | 2 | 103 | 39 | 43 144 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 2 | 103 | 39 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 87 | 188 | 227 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 | 97 | 198 | 237 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 63 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 188 | 227 | 43 104 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 | 198 | 237 | 106 114 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 101 | 39 | 43 146 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 101 | 39 | 43 146 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 101 | 39 | 43 146 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 101 | 39 | 43 146 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 | 198 | 237 | 106 114 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 | 97 | 198 | 237 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 746 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 066 | 14 961 | 11 283 | 155 341 | 2 678 | 2 522 | 226 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 040 | 18 287 | 16 072 | 147 768 | 524 | 808 | 7 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 98 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 645 | 6 | 3 | 18 | 2 154 | 1 714 | 219 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 732 | 96 888 | 86 726 | 42 595 | 7 936 | 16 702 | 7 109 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 640 | 27 683 | 38 850 | 14 993 | 4 731 | 6 231 | 3 613 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 962 | 11 640 | 7 085 | 8 821 | 2 328 | 3 606 | 2 956 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 667 | 52 088 | 34 702 | 15 899 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 468 | 5 506 | 6 100 | 2 894 | 877 | 6 865 | 540 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 779 | 11 622 | 30 693 | 4 848 | 14 418 | 6 323 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 711 | 348 200 | 202 316 | 156 283 | 256 679 | 549 178 | 398 286 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 374 566 | 303 953 | 178 068 | 149 105 | 252 762 | 546 907 | 395 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 145 | 44 247 | 24 248 | 7 178 | 3 917 | 2 271 | 2 486 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 397 176 | 268 421 | 190 694 | 125 590 | 251 831 | 534 760 | 391 963 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 147 | 80 | 1 | 63 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 397 029 | 268 341 | 190 693 | 62 590 | 251 831 | 534 760 | 391 963 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 928 | 2 158 | 63 796 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 093 | 204 958 | 378 132 | 137 525 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 352 093 | 204 958 | 378 132 | 74 525 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 63 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 165 | 202 800 | 314 336 | 275 912 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 234 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 305 165 | 202 800 | 314 336 | 275 678 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 5 052 | 238 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 974 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 43,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | |
| Активы | 225,2 млн ₽ | 280,2 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 188,9 млн ₽ | 188,4 млн ₽ | 188,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 198 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 106,1 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,7 % | -76,0 % | -73,2 % | +97,5 % | -37,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,94 | 1,46 | 5,43 | 4,40 | 3,29 | 2,40 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,75 | 1,46 | 5,43 | 4,40 | 3,28 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,71 | 1,43 | 4,49 | 3,24 | 2,26 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,43 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1 136,36 | 1 181,10 | 0,77 | 0,97 | 1,09 | 1,32 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | -25,5 % | -920,9 % | -676,4 % | -414,0 % | -561,7 % | 6,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,3 % | 1 188,5 % | -356,3 % | -290,7 % | -741,3 % | 5,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 22,9 % | -1,8 % | -3,0 % | -4,7 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | 16,5 % | 40,7 % | -3,6 % | -6,2 % | -11,0 % | 5,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 266 дн. | 304 дн. | 267 дн. | 7 834 дн. | 6 020 дн. | 11 403 дн. | 172 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 6 021 дн. | 11 404 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | -0,06 | 0,32 | 0,82 | 0,77 | 0,70 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,61 | -0,38 | 5,24 | 4,97 | 4,48 | 3,71 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -741,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1383).