Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНЖЕРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНЖЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 992 | 1 055 | 1 474 | 1 500 | 1 172 | 1 145 | 1 969 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 992 | 1 055 | 1 474 | 1 500 | 1 172 | 1 145 | 1 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 467 | 603 | 676 | 607 | 465 | 193 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 161 | 581 | 665 | 672 | 939 | 1 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 285 | 205 | 228 | 32 | 13 | 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 12 | 3 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 | 973 | 1 055 | 1 474 | 1 104 | 1 172 | 1 145 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 973 | 1 055 | 1 474 | 1 104 | 1 172 | 1 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 467 | 603 | 676 | 607 | 465 | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 437 | 161 | 581 | 269 | 672 | 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 69 | 285 | 205 | 228 | 32 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 12 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 992 | 1 055 | 1 474 | 1 500 | 1 172 | 1 145 | 1 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 642 | 832 | 867 | 903 | 934 | 700 | 1 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 822 | 857 | 893 | 924 | 690 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 223 | 607 | 597 | 238 | 445 | 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 223 | 607 | 597 | 238 | 445 | 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 | 973 | 1 055 | 1 474 | 1 104 | 1 172 | 1 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 642 | 832 | 867 | 903 | 934 | 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 632 | 822 | 857 | 893 | 924 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 331 | 223 | 607 | 201 | 238 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 331 | 223 | 607 | 201 | 238 | 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 465 | 1 297 | 1 246 | 1 195 | 1 170 | 1 593 | 195 |
| Выручка за предыдущий год | 2 880 | 5 812 | 5 384 | 5 009 | 4 959 | 6 074 | 11 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 585 | 4 515 | 4 138 | 3 814 | 3 789 | 4 481 | 11 224 |
| Выручка за отчетный год | 5 812 | 5 384 | 5 009 | 4 959 | 6 074 | 11 419 | 16 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 246 | 1 195 | 1 170 | 1 593 | 1 507 | 1 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | 182 | 82 | 78 | 195 | 1 381 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 982 | 1 013 | 1 088 | 1 515 | 1 312 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 260 | 4 138 | 3 814 | 3 789 | 4 481 | 9 912 | 15 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 552 | 264 | 182 | 82 | 78 | 195 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 745 | 982 | 1 013 | 1 088 | 1 515 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 240 | 45 | 45 | 41 | 145 | 1 338 |
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 196 | 137 | 37 | 37 | 50 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 505 | 240 | 45 | 45 | 41 | 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 172 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 47 | 196 | 137 | 37 | 37 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 403 | 190 | 36 | 36 | 33 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 101 | 48 | 9 | 9 | 8 | 29 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 48 | 9 | 9 | 8 | 29 | 268 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 403 | 190 | 36 | 36 | 33 | 115 | 1 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 190 | 36 | 36 | 33 | 115 | 1 070 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 403 | 190 | 36 | 36 | 33 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | 822 | 857 | 893 | 924 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 642 | 832 | 867 | 903 | 934 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 822 | 822 | 857 | 924 | 574 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 832 | 832 | 867 | 934 | 584 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 31 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | 31 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 31 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 189 | 31 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 867 | 903 | 934 | 700 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 832 | 867 | 903 | 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 342 | 2 350 | 1 807 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 670 | 5 270 | 5 448 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 284 | 4 890 | 5 163 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 386 | 380 | 285 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 328 | 2 920 | 3 641 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 221 | 2 846 | 3 641 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | 74 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 342 | 2 350 | 1 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 54,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.