Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕР-КАФЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕР-КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 286 | 1 695 | 4 491 | 4 491 | 3 060 | 3 282 | 8 205 | 7 003 | 5 991 | 8 203 | 6 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 800 | 431 | 431 | 323 | 548 | 312 | 749 | 443 | 616 | 395 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 899 | 800 | 431 | 431 | 323 | 548 | 312 | 749 | 443 | 616 | 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 387 | 895 | 4 059 | 4 059 | 2 737 | 2 735 | 7 892 | 6 253 | 5 548 | 7 587 | 6 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 550 | 2 473 | 2 473 | 1 286 | 947 | 1 182 | 681 | 360 | 202 | 382 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 152 | 77 | 77 | 837 | 1 081 | 4 809 | 4 637 | 2 563 | 3 702 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 030 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 103 | 193 | 1 509 | 1 509 | 614 | 707 | 1 901 | 935 | 2 625 | 3 683 | 3 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 357 | 2 286 | 1 695 | 1 695 | 3 739 | 3 036 | 5 574 | 8 205 | 7 003 | 5 991 | 8 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 950 | 899 | 800 | 800 | 232 | 323 | 597 | 312 | 749 | 443 | 616 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 950 | 899 | 800 | 800 | 232 | 323 | 597 | 312 | 749 | 443 | 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 407 | 1 387 | 895 | 895 | 3 508 | 2 713 | 4 977 | 7 892 | 6 253 | 5 548 | 7 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 411 | 550 | 550 | 1 714 | 1 286 | 423 | 1 182 | 681 | 360 | 202 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 673 | 284 | 152 | 152 | 1 104 | 813 | 3 408 | 4 809 | 4 637 | 2 563 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 702 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 1 103 | 193 | 193 | 690 | 614 | 1 146 | 1 901 | 935 | 2 625 | 3 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 286 | 1 695 | 4 491 | 4 491 | 3 060 | 3 282 | 8 205 | 7 003 | 5 991 | 8 203 | 6 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 | 1 190 | 3 441 | 3 441 | 1 076 | 1 632 | 2 654 | 3 556 | 3 669 | 4 619 | 2 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 810 | 505 | 1 050 | 1 050 | 1 984 | 1 650 | 5 551 | 3 446 | 2 322 | 3 584 | 3 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 810 | 505 | 1 000 | 1 000 | 1 684 | 1 650 | 5 551 | 3 446 | 2 322 | 3 584 | 3 994 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 357 | 2 286 | 1 695 | 1 695 | 3 739 | 3 036 | 5 574 | 8 205 | 7 003 | 5 991 | 8 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 476 | 1 190 | 1 190 | 2 939 | 1 076 | 2 654 | 3 556 | 3 669 | 4 619 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 149 | 1 810 | 505 | 505 | 800 | 1 960 | 16 452 | 5 551 | 3 447 | 2 322 | 3 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 120 | 300 | 1 621 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 029 | 1 810 | 505 | 505 | 800 | 1 660 | 14 831 | 5 551 | 3 447 | 2 322 | 3 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 651 | 1 923 | 1 150 | 3 074 | 102 384 | 99 222 | 133 425 | 131 353 | 141 289 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 525 | 43 542 | 34 983 | 51 817 | 39 040 | 47 354 | 45 409 | 57 236 | 68 482 | 67 027 | 72 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 874 | 41 619 | 33 833 | 48 743 | 39 504 | 48 343 | 56 975 | 41 986 | 64 943 | 64 326 | 68 786 |
| Выручка за отчетный год | 43 542 | 34 983 | 51 817 | 39 040 | 47 354 | 51 094 | 57 236 | 68 482 | 67 027 | 72 503 | 77 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 923 | 1 150 | 3 109 | 1 088 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 923 | 1 150 | 3 109 | 1 088 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 619 | 33 833 | 48 708 | 39 504 | 48 343 | 50 006 | 41 986 | 64 943 | 64 326 | 68 786 | 76 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 651 | 1 923 | 1 150 | 3 074 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 923 | 1 150 | 3 109 | 1 088 | 1 039 | 626 | 585 | 654 | 864 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 284 | 24 | 33 | 121 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 755 | 626 | 561 | 621 | 743 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 651 | 1 923 | 1 150 | 3 074 | 722 | 1 039 | 626 | 585 | 654 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 | 24 | 33 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 722 | 755 | 626 | 561 | 621 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 166 | 1 487 | 1 150 | 2 552 | 13 586 | 902 | 112 | 949 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 436 | 522 | 870 | 510 | 1 193 | 2 011 | 2 052 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 522 | 870 | 521 | 1 193 | 2 011 | 2 052 | 2 180 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 487 | 1 150 | 2 587 | 567 | 13 586 | 902 | 112 | 949 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 | 1 150 | 2 587 | 567 | 13 586 | 902 | 112 | 949 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,1 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 567 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 902 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,0 % | +19,6 % | -2,1 % | +8,2 % | +7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,42 | 1,81 | 2,39 | 2,12 | 1,60 | 2,28 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,21 | 1,62 | 2,23 | 2,06 | 1,51 | 1,48 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,34 | 0,27 | 1,13 | 1,03 | 1,51 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,32 | 0,51 | 0,61 | 0,56 | 0,41 | 0,61 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 2,09 | 0,97 | 0,63 | 0,78 | 1,43 | 0,33 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 26,6 % | 5,2 % | 4,0 % | 5,1 % | 1,5 % | 6,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 23,7 % | 1,3 % | 0,2 % | 1,3 % | -2,3 % | 2,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 165,6 % | 12,9 % | 1,9 % | 11,6 % | -26,8 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 511,9 % | 25,4 % | 3,1 % | 20,5 % | -64,9 % | 15,2 % ▼ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | 15,57 | 6,98 | 9,78 | 11,19 | 8,84 | 11,44 | 2,55 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 14 дн. | 19 дн. | — | 20 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 48 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 29 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | -7 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 1 дн. | — | 11 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,30 | 0,45 | 0,58 | 0,53 | 0,38 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,43 | — | — | — | — | — | 6,33 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).