Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 682 | 26 077 | 18 664 | 11 274 | 6 264 | 5 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 402 | 21 660 | 14 903 | 8 250 | 3 960 | 1 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 402 | 21 660 | 14 903 | 8 250 | 3 960 | 1 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 280 | 4 417 | 3 761 | 3 024 | 2 304 | 4 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 809 | 2 740 | 2 737 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 266 | 799 | 836 | 719 | 1 893 | 2 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 878 | 188 | 2 305 | 411 | 1 255 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 069 | 32 682 | 26 342 | 18 664 | 11 274 | 6 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 040 | 28 402 | 21 660 | 14 903 | 8 250 | 3 960 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 040 | 28 402 | 21 660 | 14 903 | 8 250 | 3 960 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 029 | 4 280 | 4 682 | 3 761 | 3 024 | 2 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 809 | 2 809 | 2 741 | 2 737 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 1 266 | 1 063 | 836 | 719 | 1 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 069 | 205 | 878 | 188 | 2 305 | 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 682 | 26 077 | 18 664 | 11 274 | 6 264 | 5 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 182 | 217 551 | 288 207 | 240 930 | 225 440 | 270 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 129 182 | 217 551 | 288 207 | 240 930 | 225 440 | 270 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 624 | 13 611 | 6 916 | 7 093 | 7 365 | 8 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 215 | 12 102 | 5 154 | 4 846 | 5 113 | 6 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 409 | 1 509 | 1 762 | 2 247 | 2 252 | 2 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 069 | 32 682 | 26 342 | 18 664 | 11 274 | 6 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 491 | 129 182 | 217 551 | 288 207 | 240 930 | 225 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 491 | 129 182 | 217 551 | 288 207 | 240 930 | 225 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 976 | 11 624 | 13 612 | 6 916 | 7 093 | 7 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 742 | 10 215 | 12 103 | 5 154 | 4 846 | 5 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 234 | 1 409 | 1 509 | 1 762 | 2 247 | 2 252 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 568 | 7 217 | 10 945 | 9 718 | 14 471 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 262 | 18 843 | 20 107 | 23 397 | 24 748 | 25 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 069 | 12 275 | 12 890 | 12 452 | 15 030 | 11 182 |
| Выручка за отчетный год | 18 843 | 20 107 | 23 397 | 24 748 | 25 653 | 26 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 568 | 7 217 | 10 945 | 9 718 | 14 471 | 16 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 568 | 7 217 | 10 945 | 9 718 | 14 471 | 16 281 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 275 | 12 890 | 12 452 | 15 030 | 11 182 | 10 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 568 | 7 217 | 10 945 | 9 718 | 14 471 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 024 | 10 506 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 406 | 10 965 | 17 437 | 18 572 | 16 121 | 17 336 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 226 | 11 569 | 86 504 | 83 927 | 28 208 | 17 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 874 | 104 260 | 151 356 | 35 049 | 16 052 | 63 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 025 | 10 506 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 141 | 9 406 | 10 965 | 17 437 | 18 572 | 16 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 010 | 11 226 | 11 569 | 86 504 | 83 927 | 28 208 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 308 | 20 874 | 104 260 | 151 356 | 35 048 | 16 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 711 | 10 208 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 240 | 257 | 294 | 314 | 298 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 522 | 294 | 314 | 298 | 304 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 710 | 10 208 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 710 | 10 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,7 млн ₽ | -97,0 млн ₽ | -71,6 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | -47,3 млн ₽ |
| Активы | 32,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -108,1 млн ₽ | -205,1 млн ₽ | -276,5 млн ₽ | -236,7 млн ₽ | -226,5 млн ₽ | -273,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,32 | 0,54 | 0,43 | 0,31 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,43 | 0,31 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,32 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -3,31 | -7,86 | -14,81 | -21,00 | -36,17 | -49,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,9 % | -371,8 % | -383,8 % | 352,2 % | 163,0 % | -849,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 78 дн. | 80 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 918 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.