Финансы ООО "ТЕРМАСТРОМ СЕРВИС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМАСТРОМ СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 927 | 2 909 | 3 612 | 1 210 | 46 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 914 | 564 | 214 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 914 | 564 | 214 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 927 | 1 995 | 3 048 | 996 | 46 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 819 | 1 953 | 2 794 | 898 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 30 | 204 | 95 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 12 | 50 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 1 927 | 2 909 | 3 612 | 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 564 | 214 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 914 | 564 | 214 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 1 927 | 1 995 | 3 049 | 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 | 1 819 | 1 953 | 2 794 | 272 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 40 | 30 | 205 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 68 | 12 | 50 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 927 | 2 909 | 3 612 | 1 210 | 46 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 131 | 143 | 155 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 | 133 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 850 | 2 778 | 3 469 | 1 054 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 850 | 2 778 | 3 469 | 1 054 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 1 927 | 2 909 | 3 612 | 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 77 | 131 | 143 | 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 1 850 | 2 778 | 3 469 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 1 850 | 2 778 | 3 469 | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 173 | 835 | 1 794 | 31 | |
| Выручка за предыдущий год | 594 | 5 458 | 6 289 | 4 328 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 579 | 4 623 | 4 495 | 4 297 | |
| Выручка за отчетный год | 5 458 | 6 289 | 4 328 | 4 687 | 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 794 | 1 459 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 30 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 577 | 446 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 | 983 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 379 | 4 495 | 2 869 | 4 711 | 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 81 | 31 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 710 | 1 577 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | 136 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 69 | 15 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 12 | 15 | 14 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 68 | 69 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 11 | 12 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 54 | 56 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 14 | 13 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 13 | 3 | 5 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 56 | 12 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 56 | 12 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 328 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -506 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,2 % | -31,2 % | +8,3 % | -93,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,72 | 0,88 | 0,94 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 23,71 | 21,21 | 24,26 | 6,81 | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 1,3 % | 0,7 % | -0,5 % | -150,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,4 % | -154,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,9 % | 0,3 % | 1,6 % | -1 100,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,2 % | 42,7 % | 8,4 % | 12,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,83 | 2,16 | 1,20 | 3,87 | 7,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 2 дн. | 17 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 159 дн. | 355 дн. | 70 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -154,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.