Финансы ООО "САЛЮМЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮМЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 439 | 41 717 | 54 336 | 48 038 | 7 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 220 | 4 663 | 4 658 | 9 383 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 220 | 4 663 | 4 658 | 9 383 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 219 | 37 054 | 49 678 | 38 655 | 7 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 234 | 25 297 | 34 408 | 14 779 | 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 720 | 766 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 928 | 6 364 | 7 824 | 21 260 | 7 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 120 | 1 733 | 969 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 3 553 | 5 713 | 881 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 578 | 35 439 | 41 717 | 54 336 | 48 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 4 663 | 4 658 | 9 383 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 220 | 4 663 | 4 658 | 9 383 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 577 | 34 219 | 37 054 | 49 678 | 38 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 825 | 3 234 | 25 297 | 34 408 | 14 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | 720 | 766 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 748 | 27 610 | 6 364 | 7 824 | 21 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 120 | 1 733 | 969 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 57 | 3 553 | 5 713 | 881 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 024 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 439 | 41 717 | 54 336 | 48 038 | 7 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 768 | 1 886 | 4 286 | 7 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 765 | 1 880 | 1 880 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 758 | 1 121 | 2 406 | 5 656 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 260 | 35 049 | 52 450 | 43 752 | 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 379 | 7 466 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 260 | 34 670 | 52 450 | 36 286 | 250 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 578 | 35 439 | 41 717 | 54 336 | 48 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 179 | 768 | 1 886 | 4 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 765 | 1 880 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 | 758 | 1 121 | 2 406 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 551 | 35 260 | 35 049 | 52 450 | 43 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 379 | 7 466 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 551 | 35 260 | 34 670 | 52 450 | 36 286 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 320 | 43 682 | 120 205 | 150 141 | 42 695 |
| Выручка за предыдущий год | 119 179 | 398 675 | 886 387 | 1 162 193 | 1 685 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 141 | 354 993 | 766 182 | 1 012 052 | 1 642 473 |
| Выручка за отчетный год | 398 675 | 886 387 | 1 162 193 | 1 685 168 | 80 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 205 | 150 141 | 42 695 | 3 039 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 768 | 1 476 | 11 459 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 437 | 148 665 | 31 236 | 3 525 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 398 457 | 766 182 | 1 012 052 | 1 642 473 | 77 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 | 6 768 | 1 476 | 11 459 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 464 | 113 437 | 148 665 | 31 236 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 738 | 1 533 | 3 115 | 4 063 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 2 733 | 718 | 16 063 | 5 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 8 763 | 661 | 24 407 | 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 194 | 738 | 1 533 | 3 115 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 2 733 | 718 | 16 063 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 86 | 8 763 | 661 | 24 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 152 | 589 | 1 118 | 2 406 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 42 | 149 | 307 | 623 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 108 | 86 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 149 | 307 | 623 | 813 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 108 | 86 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 589 | 1 118 | 2 406 | 3 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 589 | 1 118 | 2 406 | 3 250 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 589 | 1 118 | 2 406 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 765 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | 1 121 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 768 | 1 886 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 765 | 1 880 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 121 | 2 406 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 886 | 4 286 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 755 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 118 | 2 406 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 873 | 2 406 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 118 | 2 406 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 118 | 2 406 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 755 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 755 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 886 | 4 286 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 768 | 1 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 160 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 394 063 | 1 918 422 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 375 026 | 1 872 111 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 037 | 46 311 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 391 903 | 1 923 254 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 368 405 | 1 875 562 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 719 | 3 958 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 928 | 640 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 851 | 43 094 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 160 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 398,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 179 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 196,98 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,9 % |
| Оборачиваемость активов | 11,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.