Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРКИЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 226 | 41 086 | 43 411 | 67 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 579 | 1 467 | 1 109 | 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 579 | 1 467 | 1 109 | 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 647 | 39 620 | 42 302 | 67 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 840 | 6 715 | 14 529 | 36 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 679 | 32 870 | 27 487 | 21 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 35 | 286 | 8 739 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 778 | 29 225 | 41 086 | 42 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 579 | 1 467 | 751 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 552 | 579 | 1 467 | 751 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 226 | 28 646 | 39 620 | 41 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 444 | 3 840 | 6 715 | 20 430 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 194 | 24 678 | 32 870 | 20 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 588 | 128 | 35 | 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 226 | 41 086 | 43 411 | 67 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 817 | 1 569 | 2 197 | 3 712 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 409 | 39 517 | 41 214 | 63 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 750 | 760 | 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 659 | 38 767 | 40 454 | 62 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 778 | 29 225 | 41 086 | 42 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 817 | 1 569 | 2 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 303 | 28 408 | 39 517 | 39 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 250 | 750 | 750 | 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 053 | 27 658 | 38 767 | 38 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 947 | 1 093 | 2 074 | 889 |
| Выручка за предыдущий год | 96 243 | 169 097 | 174 844 | 114 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 704 | 168 004 | 172 770 | 114 104 |
| Выручка за отчетный год | 169 097 | 174 844 | 148 707 | 108 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 074 | 2 775 | 1 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 074 | 2 775 | 1 701 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 004 | 172 770 | 145 932 | 106 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 093 | 2 074 | 889 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 572 | 980 | 832 | 934 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 248 | 232 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 572 | 1 272 | 2 191 | 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 521 | 980 | 927 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 190 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 572 | 1 272 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 343 | 752 | 738 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 178 | 228 | 189 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 228 | 204 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 343 | 752 | 628 | 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 752 | 628 | 746 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 169,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 343 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 67,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 817 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,83 | 0,67 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 34,77 | 25,19 | 18,76 | 17,19 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,0 % | 47,9 % | 28,6 % | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,79 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 14 дн. | 36 дн. | 126 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.