Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МУХТОЛОВСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МУХТОЛОВСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 071 | 542 169 | 459 056 | 554 900 | 435 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 760 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 760 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 071 | 542 169 | 459 056 | 554 900 | 359 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 869 | 67 809 | 111 689 | 119 684 | 5 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 316 | 16 309 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 351 | 414 165 | 346 327 | 356 868 | 337 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 340 | 42 245 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 511 | 17 950 | 588 | 76 884 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 464 | 738 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 111 | 165 092 | 542 169 | 459 056 | 554 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 111 | 165 092 | 542 169 | 459 056 | 554 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 099 | 131 890 | 67 809 | 111 689 | 119 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 316 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 507 | 18 351 | 414 165 | 346 327 | 356 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 796 | 9 340 | 42 245 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 708 | 5 511 | 17 950 | 588 | 76 884 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 464 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 071 | 542 169 | 459 056 | 554 900 | 435 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 641 | 205 149 | 245 042 | 335 671 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 631 | 205 139 | 235 042 | 325 671 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 430 | 337 020 | 214 014 | 219 229 | 526 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 430 | 337 020 | 214 014 | 219 229 | 526 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 111 | 165 092 | 542 169 | 459 056 | 554 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 880 | 158 662 | 205 149 | 245 042 | 335 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 870 | 158 652 | 205 139 | 235 042 | 325 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 231 | 6 430 | 337 020 | 214 014 | 219 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 731 | 6 430 | 337 020 | 214 014 | 219 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 739 | 90 273 | 107 643 | 131 761 | 215 973 |
| Выручка за предыдущий год | 889 011 | 585 764 | 1 061 375 | 936 248 | 1 559 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 720 272 | 495 491 | 953 732 | 804 487 | 1 343 712 |
| Выручка за отчетный год | 585 764 | 1 061 375 | 936 248 | 1 559 685 | 1 721 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 273 | 107 643 | 131 761 | 215 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 635 | 75 907 | 87 492 | 171 831 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 638 | 31 736 | 44 269 | 44 142 | 78 347 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 495 491 | 953 732 | 804 487 | 1 343 712 | 1 753 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 139 | 60 337 | 75 907 | 87 492 | 171 831 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 600 | 29 936 | 31 736 | 44 269 | 44 142 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 978 | 58 070 | 48 866 | 118 026 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 35 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 000 | 277 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 372 | 15 343 | 2 972 | 7 421 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 657 | 98 263 | 49 969 | 56 812 | 341 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 777 | 50 977 | 58 070 | 48 866 | 118 026 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 54 | 35 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 000 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 303 | 80 372 | 15 343 | 2 972 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 368 | 10 663 | 98 263 | 49 969 | 56 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 998 | 40 782 | 46 487 | 39 093 | 90 629 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 779 | 10 195 | 11 583 | 9 773 | 27 395 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 196 | 11 583 | 9 773 | 27 395 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 604 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 782 | 46 487 | 39 093 | 90 629 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 782 | 46 487 | 39 093 | 90 629 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 998 | 40 782 | 46 487 | 39 093 | 90 629 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 764 | 158 652 | 205 139 | 235 042 | 325 671 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 774 | 158 662 | 205 149 | 245 042 | 335 671 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 631 | 205 139 | 235 042 | 325 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 641 | 205 149 | 245 042 | 335 671 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 487 | 39 093 | 90 629 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 487 | 49 083 | 90 629 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 487 | 39 093 | 90 629 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 487 | 39 093 | 90 629 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 990 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 990 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 132 | 9 190 | 425 976 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 132 | 9 190 | 425 976 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 132 | 425 976 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 132 | 425 976 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 190 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 190 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 641 | 205 149 | 245 042 | 335 671 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 880 | 158 662 | 205 149 | 245 042 | 335 671 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 441 | 82 771 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 528 272 | 1 003 134 | 820 238 | 1 488 617 | 1 560 294 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 522 446 | 988 649 | 797 239 | 1 485 516 | 1 560 294 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 826 | 14 445 | 22 999 | 3 101 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 556 977 | 1 159 793 | 726 797 | 1 405 846 | 1 634 178 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 532 651 | 1 106 634 | 649 887 | 1 345 034 | 1 533 051 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 801 | 3 119 | 6 421 | 5 129 | 5 218 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 21 472 | 18 496 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 519 | 50 040 | 49 017 | 37 187 | 95 909 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 290 | 2 402 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 290 | 2 402 | 10 035 | 1 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 402 | 10 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 290 | 35 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 4 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | 4 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 681 | 143 808 | 173 346 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 785 | 207 699 | 9 990 | 86 673 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 673 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 990 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 785 | 207 699 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 | 63 891 | 123 195 | 5 510 | 86 673 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 195 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 540 | 114 000 | 5 510 | 86 673 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | 351 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 439 | 76 296 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |