Финансы ООО "УК "ДЕПО МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕПО МЕНЕДЖМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 017 | 1 071 | 1 047 | 1 017 | 1 017 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 1 071 | 1 047 | 1 017 | 1 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 751 | 710 | 4 | 966 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 7 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 255 | 354 | 992 | 966 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 1 017 | 1 071 | 1 047 | 1 017 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 017 | 1 071 | 1 047 | 1 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 | 710 | 4 | 966 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 307 | 354 | 992 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 017 | 1 071 | 1 047 | 1 017 | 1 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 010 | 1 011 | 1 017 | 1 017 | 1 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 7 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 60 | 30 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 55 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 1 017 | 1 071 | 1 047 | 1 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | 1 011 | 1 017 | 1 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 7 | 60 | 30 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 55 | 30 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 123 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 | 123 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 | 123 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 123 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 39 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 84 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 39 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 84 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 33 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 5 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 010 | 1 011 | 1 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 7 | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 011 | 1 017 | 1 017 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 5 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 5 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 5 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 5 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 011 | 1 017 | 1 017 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 010 | 1 011 | 1 017 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | 239 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 138 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | 247 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 92 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 143 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 5 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 145,29 | 34,90 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 108,71 | 0,13 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 0,00 | — | — |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.