Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 185 | 4 720 | 5 363 | 7 462 | 8 216 | 11 345 | 15 158 | 15 117 | 15 291 | 16 064 | 15 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 188 | 760 | 332 | 24 | 208 | 175 | 134 | 103 | 152 | 261 | 254 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 188 | 760 | 332 | 24 | 208 | 175 | 131 | 87 | 43 | 13 | 48 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 16 | 109 | 248 | 206 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 998 | 3 960 | 5 031 | 7 438 | 8 008 | 11 170 | 15 024 | 15 014 | 15 139 | 15 803 | 15 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 797 | 3 066 | 2 668 | 4 423 | 3 982 | 8 495 | 9 066 | 8 999 | 7 406 | 6 506 | 2 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 756 | 1 480 | 1 451 | 2 248 | 2 205 | 3 858 | 4 150 | 5 945 | 5 814 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 409 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 138 | 883 | 1 565 | 1 779 | 470 | 2 100 | 1 865 | 1 788 | 3 483 | 6 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 158 | 4 179 | 4 720 | 5 363 | 7 462 | 8 216 | 14 905 | 15 158 | 15 117 | 15 291 | 16 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 566 | 1 188 | 760 | 332 | 24 | 208 | 239 | 134 | 103 | 152 | 261 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 566 | 1 188 | 760 | 332 | 24 | 208 | 239 | 131 | 87 | 43 | 13 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 16 | 109 | 248 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 592 | 2 991 | 3 960 | 5 031 | 7 438 | 8 009 | 14 666 | 15 024 | 15 014 | 15 139 | 15 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 527 | 2 797 | 3 066 | 2 668 | 4 423 | 3 982 | 10 388 | 9 066 | 8 999 | 7 406 | 6 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 174 | 756 | 1 480 | 1 451 | 2 248 | 3 663 | 3 858 | 4 150 | 5 945 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 814 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 20 | 138 | 883 | 1 565 | 1 779 | 615 | 2 100 | 1 865 | 1 788 | 3 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 185 | 4 720 | 5 363 | 7 462 | 8 216 | 11 345 | 15 158 | 15 117 | 15 291 | 16 064 | 15 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 | 809 | 1 145 | 2 583 | 3 215 | 5 733 | 8 673 | 8 571 | 8 196 | 7 981 | 8 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 557 | 789 | 1 124 | 2 562 | 3 194 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 313 | 378 | 962 | 1 576 | 1 572 | 1 570 | 3 259 | 2 639 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 900 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 313 | 378 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 962 | 1 576 | 1 572 | 1 570 | 1 959 | 1 739 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 607 | 3 997 | 4 228 | 4 566 | 4 623 | 4 650 | 4 910 | 4 974 | 5 525 | 4 824 | 4 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 067 | 3 067 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 767 | 650 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 540 | 930 | 1 311 | 1 649 | 1 706 | 1 733 | 1 993 | 2 057 | 2 758 | 4 174 | 3 843 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 158 | 4 179 | 4 720 | 5 363 | 7 462 | 8 216 | 14 905 | 15 158 | 15 117 | 15 291 | 16 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 | 577 | 809 | 1 145 | 2 583 | 3 215 | 8 423 | 8 673 | 8 571 | 8 196 | 7 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 336 | 557 | 789 | 1 124 | 2 562 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 313 | 378 | 1 589 | 1 576 | 1 572 | 1 570 | 3 259 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 313 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 1 589 | 1 576 | 1 572 | 1 570 | 1 959 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 800 | 3 696 | 3 997 | 4 228 | 4 566 | 4 623 | 4 893 | 4 909 | 4 974 | 5 525 | 4 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 067 | 3 067 | 3 067 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 916 | 2 917 | 2 767 | 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 733 | 629 | 930 | 1 311 | 1 649 | 1 706 | 1 976 | 1 993 | 2 057 | 2 758 | 4 174 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 602 | 2 109 | 2 719 | 2 452 | 3 935 | 734 | 29 554 | 36 251 | 29 825 | 37 532 | 44 418 |
| Выручка за предыдущий год | 9 251 | 5 550 | 12 257 | 17 002 | 18 571 | 21 342 | 14 908 | 18 202 | 14 959 | 18 867 | 22 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 649 | 3 441 | 9 538 | 14 550 | 14 636 | 20 608 | 14 646 | 18 049 | 14 866 | 18 665 | 22 144 |
| Выручка за отчетный год | 5 550 | 12 257 | 17 002 | 18 571 | 21 342 | 15 237 | 18 202 | 14 959 | 18 867 | 22 274 | 28 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 109 | 2 719 | 2 452 | 3 935 | 3 204 | 3 220 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 | 375 | 668 | 1 860 | 734 | 3 220 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 773 | 2 344 | 1 784 | 2 074 | 2 470 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 441 | 9 538 | 14 550 | 14 636 | 18 138 | 12 017 | 18 049 | 14 866 | 18 665 | 22 144 | 28 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 497 | 336 | 375 | 668 | 1 860 | 734 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 105 | 1 773 | 2 344 | 1 784 | 2 074 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 303 | 606 | 1 808 | 790 | 3 147 | 43 | 33 | 247 | 230 | 332 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 148 | 248 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 72 | 62 | 52 | 55 | 73 | 43 | 33 | 249 | 82 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | 277 | 303 | 606 | 1 808 | 790 | 245 | 43 | 33 | 247 | 230 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 148 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 59 | 72 | 62 | 52 | 55 | 245 | 43 | 33 | 249 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 222 | 243 | 485 | 1 448 | 632 | 124 | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 55 | 52 | 51 | 36 | 158 | 757 | 14 | 376 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 70 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 52 | 51 | 36 | 93 | 630 | 14 | 376 | 27 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 324 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 243 | 485 | 1 448 | 632 | 2 517 | 124 | 46 | 79 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 243 | 485 | 1 448 | 632 | 2 517 | 124 | 46 | 79 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 336 | 222 | 243 | 485 | 1 448 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 562 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 583 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 194 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 215 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 632 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 632 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 215 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 583 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 588 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 184 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 404 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 126 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 876 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 250 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 124 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -17,8 % | +26,1 % | +18,1 % | +26,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 3,06 | 3,02 | 2,74 | 3,28 | 3,71 | 1,42 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,21 | 1,21 | 1,40 | 1,93 | 3,02 | 0,96 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,72 | 3,02 | 0,63 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,50 | 0,57 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,75 | 0,76 | 0,87 | 1,01 | 0,77 | 1,14 ▲ | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | 0,6 % | 1,1 % | 0,6 % | -0,2 % | 3,9 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 0,3 % | -0,2 % | -0,8 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 0,8 % | 0,3 % | -0,3 % | -1,1 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,9 % | 1,4 % | 0,5 % | -0,5 % | -2,3 % | 0,9 % | 10,8 % ▼ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,20 | 0,99 | 1,23 | 1,39 | 1,80 | 1,36 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 77 дн. | 101 дн. | 115 дн. | 95 дн. | — | 65 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 258 дн. | 183 дн. | 221 дн. | 145 дн. | 107 дн. | 37 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 40 дн. | 51 дн. | 54 дн. | 69 дн. | 50 дн. | 90 дн. ▲ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | 220 дн. | 272 дн. | 206 дн. | 134 дн. | — | 34 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,35 ▲ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,71 | — | — | — | — | — | 3,27 | 3,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).