Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 490 | 3 829 | 3 884 | 3 579 | 3 579 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 501 | 3 501 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 501 | 3 501 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 725 | 64 | 118 | 78 | 78 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 018 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 648 | 5 | 59 | 78 | 78 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 553 | 20 492 | 3 829 | 3 884 | 3 579 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 501 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 501 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 553 | 16 726 | 64 | 118 | 78 | 10 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 500 | 11 018 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 59 | 59 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 5 648 | 5 | 59 | 78 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 490 | 3 829 | 3 884 | 3 579 | 3 579 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 667 | 3 400 | 3 088 | 2 740 | 2 740 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 730 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 833 | 833 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 | 833 | 833 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 823 | 429 | 744 | 6 | 6 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 407 | 666 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 573 | 22 | 78 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 553 | 20 492 | 3 829 | 3 884 | 3 579 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 508 | 18 667 | 3 400 | 3 088 | 2 740 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 730 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 833 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 | 833 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 1 825 | 429 | 744 | 6 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 250 | 400 | 666 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 575 | 29 | 78 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 497 | 14 619 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 37 200 | 58 000 | 10 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 703 | 43 381 | 15 231 | 169 | |||
| Выручка за отчетный год | 58 000 | 10 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 619 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 619 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 381 | 15 231 | 169 | 35 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 497 | 14 619 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 609 | 653 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 017 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 45 | 143 | 329 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 495 | 14 609 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 10 | 45 | 143 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 323 | 11 185 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 172 | 3 424 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 424 | 61 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 185 | 592 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 185 | 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -15,3 млн ₽ | -312 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,16 | 13,00 | 13,00 | — | — | 1,98 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,16 | 13,00 | 13,00 | — | — | 1,73 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 13,00 | 13,00 | — | — | 0,29 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -152 210,0 % | — | — | — | — | — | 11,5 % | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | -152 660,0 % | — | — | — | — | — | 6,7 % | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -398,7 % | -8,0 % | 16,5 % | — | — | — | 1,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -449,0 % | -10,1 % | 21,6 % | — | — | — | 8,2 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 154 дн. | — | — | — | — | — | 141 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12867).