Финансы ООО "УК БИОГАРД", Нахабино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БИОГАРД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 254 | 672 675 | 854 029 | 693 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 817 | 2 586 | 1 450 | 6 467 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 226 | 2 489 | 1 414 | 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 591 | 6 143 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 36 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 257 435 | 670 089 | 852 579 | 686 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 692 | 78 747 | 189 667 | 5 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 522 | 590 591 | 656 472 | 680 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 92 | 6 035 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 658 | 405 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 926 | 258 911 | 674 507 | 1 055 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 507 | 2 817 | 2 586 | 6 599 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 496 | 2 226 | 2 489 | 434 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 6 153 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 591 | 96 | 13 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 420 | 256 094 | 671 921 | 1 048 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 380 | 60 692 | 78 747 | 218 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 907 | 194 481 | 592 424 | 796 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 221 | 92 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 699 | 658 | 33 719 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 254 | 672 675 | 854 029 | 693 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 353 | 20 667 | 32 744 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 567 | 32 644 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 583 | 657 | 90 513 | 190 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 190 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 657 | 513 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 583 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 318 | 651 351 | 730 773 | 788 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 000 | 240 000 | 44 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 318 | 321 351 | 490 773 | 743 978 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 926 | 258 911 | 674 507 | 1 055 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 705 | 6 353 | 20 667 | 22 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 253 | 20 567 | 22 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 583 | 657 | 280 363 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 280 176 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 583 | 657 | 188 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 219 | 251 976 | 653 183 | 752 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 330 000 | 29 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 920 | 251 976 | 323 183 | 723 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 567 | 83 738 | 114 150 | 124 761 |
| Выручка за предыдущий год | 25 694 | 369 469 | 749 253 | 805 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 873 | 285 731 | 635 103 | 680 345 |
| Выручка за отчетный год | 369 469 | 749 253 | 917 540 | 52 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 150 | 147 831 | 15 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 866 | 53 861 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 284 | 87 906 | 31 808 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 064 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 360 672 | 635 103 | 769 709 | 36 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 796 | 32 866 | 44 689 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 942 | 81 284 | 80 072 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 121 | 18 591 | 15 269 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 60 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 635 | 12 339 | 33 112 | 35 872 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 884 | 454 | 1 550 | 11 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 602 | 2 404 | 7 030 | 281 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 6 442 | 18 591 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 635 | 12 339 | 49 945 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 884 | 454 | 10 207 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 3 603 | 2 404 | 15 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 5 646 | 14 843 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 796 | 3 706 | 343 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 581 | 74 | 325 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 581 | 34 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 796 | 3 706 | 3 184 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | 100 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 14 536 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 648 | 14 843 | 12 077 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 648 | 14 843 | 12 077 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 646 | 14 843 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 348 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 448 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 874 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 307 874 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 874 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 307 874 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 757 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 717 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 920 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 808 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 027 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 212 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 369,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 260,3 млн ₽ | 672,7 млн ₽ | 854,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 39,97 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,2 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 194 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 45 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 256 дн. | 185 дн. | 233 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.