Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 624 052 | 5 094 076 | 4 612 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 886 | 8 773 | 8 830 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 095 | 6 685 | 4 989 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 826 | 2 088 | 3 841 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 122 964 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 496 166 | 5 085 303 | 4 603 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 423 913 | 146 941 | 39 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 299 | 234 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 688 427 | 4 301 824 | 3 986 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 281 395 | 280 175 | 253 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 957 | 354 673 | 319 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 176 | 1 456 | 4 482 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 256 193 | 4 624 052 | 5 094 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 190 | 4 921 | 8 773 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 3 095 | 6 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 105 | 1 826 | 2 088 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 164 685 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 084 003 | 4 619 131 | 5 085 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 970 | 423 913 | 146 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 299 | 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 056 788 | 2 688 427 | 4 301 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 281 395 | 280 175 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 504 | 23 957 | 354 673 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 742 | 124 140 | 1 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 624 052 | 5 094 076 | 4 612 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 245 635 | 576 311 | 783 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 535 | 576 211 | 783 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 378 417 | 4 517 765 | 3 828 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 175 000 | 700 000 | 854 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 089 914 | 3 807 324 | 2 955 176 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 132 | 10 441 | 18 639 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 371 | 264 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 256 193 | 4 624 052 | 5 094 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 522 | 245 635 | 576 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 422 | 245 535 | 576 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 243 671 | 4 378 417 | 4 517 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 1 175 000 | 700 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 075 195 | 3 089 914 | 3 807 324 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 132 | 10 441 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 155 476 | 104 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 754 | 481 435 | 620 958 |
| Выручка за предыдущий год | 201 036 | 7 620 532 | 7 954 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 282 | 7 139 097 | 7 333 895 |
| Выручка за отчетный год | 7 620 532 | 7 954 853 | 6 617 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 435 | 620 958 | 411 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 301 680 | 433 354 | 235 544 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 755 | 101 167 | 95 094 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 437 | 80 825 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 139 097 | 7 333 895 | 6 206 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 680 | 433 354 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 161 | 179 755 | 101 167 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 437 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 385 | 410 250 | 240 648 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 589 | 63 379 | 18 430 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 830 | 74 024 | 86 888 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 238 | 882 | 91 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 292 | 13 341 | 17 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 317 | 293 386 | 410 250 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 | 11 589 | 63 379 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 768 | 4 830 | 74 024 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 062 | 1 238 | 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 706 | 16 291 | 13 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 422 | 233 113 | 330 676 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 994 | 79 836 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 105 | 262 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 994 | 79 836 | 34 815 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 477 | 14 954 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 368 | 2 477 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 113 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 262 | 1 753 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 113 | 330 676 | 207 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 113 | 330 676 | 207 473 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 422 | 233 113 | 330 676 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 422 | 245 535 | 576 211 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 522 | 245 635 | 576 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 535 | 576 211 | 783 684 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 245 635 | 576 311 | 783 784 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 113 | 330 676 | 207 473 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 113 | 330 676 | 207 473 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 113 | 330 676 | 207 473 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 113 | 330 676 | 207 473 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 245 635 | 576 311 | 783 784 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 522 | 245 635 | 576 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 948 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 581 913 | 6 940 431 | 7 079 099 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 564 456 | 6 914 801 | 7 038 388 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 457 | 25 630 | 40 711 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 455 965 | 7 138 209 | 7 324 078 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 261 595 | 6 603 063 | 6 789 725 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 814 | 143 152 | 117 732 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 454 | 78 178 | 82 874 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 618 | 105 462 | 43 474 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 484 | 208 354 | 290 273 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 003 427 | 59 174 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 124 785 | 2 136 465 | 748 119 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 123 500 | 2 133 485 | 709 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 285 | 2 980 | 38 619 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 404 895 | 1 133 038 | 688 945 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 404 895 | 1 133 038 | 688 945 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 162 000 | 152 340 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 205 000 | 700 000 | 900 340 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 205 000 | 700 000 | 900 340 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 000 | 1 175 000 | 748 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 000 | 1 175 000 | 748 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 838 | 330 649 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 67 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |