Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНИТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 150 | 214 829 | 268 104 | 266 858 | 276 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 157 | 148 207 | 262 209 | 262 110 | 272 331 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 157 | 147 015 | 258 363 | 258 363 | 268 363 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 192 | 3 846 | 3 747 | 3 747 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 221 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 993 | 66 622 | 5 895 | 4 748 | 3 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 111 | 146 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 985 | 15 585 | 5 732 | 4 610 | 3 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 37 | 102 | 27 | 638 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 388 | 105 150 | 214 829 | 268 105 | 266 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 037 | 99 005 | 148 207 | 262 209 | 262 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 037 | 99 005 | 147 015 | 258 363 | 258 363 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 192 | 3 846 | 3 747 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 6 145 | 66 622 | 5 896 | 4 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 6 138 | 15 585 | 5 732 | 4 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 7 | 37 | 102 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 150 | 214 829 | 268 104 | 266 858 | 276 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 5 047 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 835 | 219 507 | 273 087 | 271 543 | 271 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 835 | 219 507 | 273 002 | 271 457 | 270 957 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | 86 | 86 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | 21 | 97 | 78 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 21 | 94 | 75 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 388 | 105 150 | 214 829 | 268 104 | 266 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 71 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 41 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 290 | 104 835 | 219 508 | 273 087 | 271 543 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 290 | 104 835 | 219 508 | 273 002 | 271 457 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | 86 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 244 | 21 | 97 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 244 | 21 | 94 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 2 730 | 3 730 | ||
| Выручка за предыдущий год | 153 | 2 730 | 3 730 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 730 | 3 730 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 730 | 3 730 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 683 | 3 543 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | 187 | 561 | 534 | 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 2 683 | 3 543 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 | 47 | 187 | 561 | 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 401 | 9 849 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 691 | 6 120 | 4 632 | 221 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 372 | 15 623 | 16 919 | 18 455 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 000 | 500 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 4 | 610 | 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 2 | 401 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 287 | 3 691 | 6 120 | 4 632 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | 6 372 | 15 623 | 16 919 | 18 455 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 20 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 3 | 4 | 610 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 1 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 100 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 192 | 2 654 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 100 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 950 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 192 | 2 654 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 201 | 9 829 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 201 | 9 829 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 1 | 201 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 41 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 | 71 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 | 5 047 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 201 | 9 829 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 10 000 | 201 | 9 829 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 201 | 9 829 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 201 | 9 829 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 771 | 10 283 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 771 | 10 283 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 771 | 10 283 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 771 | 10 283 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 | 5 046 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 | 71 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 525 | 611 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 | 1 062 | 603 | 1 050 | 1 463 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 436 | 900 | 572 | 929 | 1 280 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 162 | 31 | 121 | 183 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 169 | 1 073 | 47 113 | 525 | 852 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 | 115 | 46 957 | 368 | 552 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 156 | 157 | 156 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 766 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 3 | 116 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 9 | 28 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 571 | 10 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 745 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 826 | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 000 | 99 010 | 600 | 10 000 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 48 000 | 99 010 | 600 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 000 | 10 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 000 | 99 050 | 46 575 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 000 | 99 050 | 56 575 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 000 | 99 050 | 46 575 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | 10 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | 10 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 65 | 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 105,2 млн ₽ | 214,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,27 | 3 172,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,26 | 3 172,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 2 430,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3 172,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.