Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД РАДИУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД РАДИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 944 | 4 171 | 5 493 | 2 521 | 2 518 | 2 477 | 2 477 | 2 909 | 3 026 | 4 571 | 5 021 | 2 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 822 | 2 643 | 3 360 | 1 170 | 303 | 303 | 303 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 822 | 2 643 | 3 360 | 1 170 | 303 | 303 | 303 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 122 | 1 528 | 2 133 | 1 351 | 2 215 | 2 174 | 2 174 | 2 808 | 2 925 | 4 470 | 4 920 | 2 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 106 | 1 402 | 1 894 | 1 337 | 2 043 | 2 043 | 2 043 | 2 509 | 2 566 | 2 145 | 3 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 006 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 5 | 125 | 1 | 43 | 2 | 2 | 299 | 357 | 2 323 | 1 661 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 114 | 13 | 129 | 129 | 129 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 352 | 2 944 | 4 171 | 5 493 | 2 521 | 2 518 | 2 518 | 2 292 | 2 909 | 3 026 | 4 571 | 5 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 039 | 1 822 | 2 643 | 3 360 | 1 170 | 303 | 303 | 303 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 039 | 1 822 | 2 643 | 3 360 | 1 170 | 303 | 303 | 303 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 1 122 | 1 528 | 2 133 | 1 351 | 2 215 | 2 215 | 1 989 | 2 808 | 2 925 | 4 470 | 4 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 960 | 1 402 | 1 894 | 1 337 | 2 043 | 2 043 | 1 987 | 2 509 | 2 566 | 2 145 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 258 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 16 | 5 | 125 | 1 | 43 | 43 | 2 | 299 | 357 | 2 323 | 1 662 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 121 | 114 | 13 | 129 | 129 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 944 | 4 171 | 5 493 | 2 521 | 2 518 | 2 477 | 2 477 | 2 909 | 3 026 | 4 571 | 5 021 | 2 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 723 | 1 359 | 2 279 | 2 474 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 2 117 | 2 962 | 4 418 | 4 786 | 2 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 349 | 2 269 | 2 464 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 221 | 2 812 | 3 214 | 47 | 41 | 792 | 64 | 153 | 235 | 40 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 221 | 2 812 | 3 214 | 47 | 41 | 792 | 64 | 153 | 235 | 40 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 352 | 2 944 | 4 171 | 5 493 | 2 521 | 2 518 | 2 518 | 2 292 | 2 909 | 3 026 | 4 571 | 5 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 723 | 1 359 | 2 279 | 2 474 | 2 477 | 2 477 | 2 292 | 2 117 | 2 962 | 4 418 | 4 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 713 | 1 349 | 2 269 | 2 464 | 2 467 | 2 467 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 | 2 221 | 2 812 | 3 214 | 47 | 41 | 41 | 792 | 64 | 153 | 234 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 256 | 2 221 | 2 812 | 3 214 | 47 | 41 | 41 | 792 | 64 | 153 | 234 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 289 | 784 | 795 | 1 149 | 244 | 4 | 12 712 | 16 925 | 20 771 | 24 800 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 198 | 15 251 | 17 242 | 21 538 | 8 110 | 169 | 6 444 | 8 900 | 11 728 | 12 660 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 091 | 14 467 | 16 447 | 20 389 | 7 866 | 165 | 6 268 | 8 025 | 9 043 | 12 140 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 251 | 17 242 | 21 538 | 8 110 | 169 | 6 444 | 8 900 | 11 728 | 12 660 | 12 215 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 1 149 | 244 | 4 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 795 | 1 149 | 244 | 4 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 467 | 16 447 | 20 389 | 7 866 | 165 | 6 268 | 8 025 | 9 043 | 12 140 | 12 667 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 784 | 795 | 1 149 | 244 | 4 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 795 | 1 149 | 244 | 4 | 10 | 91 | 30 | 25 | 105 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 19 | 30 | 25 | 105 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 784 | 795 | 1 149 | 244 | 4 | 10 | 91 | 30 | 25 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 19 | 30 | 25 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 627 | 636 | 919 | 195 | 3 | 27 | 845 | 2 257 | 368 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 157 | 159 | 230 | 49 | 1 | 139 | 83 | 398 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 159 | 230 | 49 | 1 | 139 | 83 | 398 | 127 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 627 | 636 | 919 | 195 | 3 | 27 | 845 | 2 257 | 368 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 627 | 636 | 919 | 195 | 3 | 27 | 845 | 2 257 | 368 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 627 | 636 | 919 | 195 | 3 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 27 тыс. ₽ | 845 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | -679 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,1 % | +31,8 % | +7,9 % | -3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,55 | 45,70 | 29,22 | 20,94 | 51,13 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,55 | 45,67 | 29,20 | 20,94 | 51,13 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,38 | 5,58 | 15,18 | 7,07 | 51,13 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,73 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,37 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 9,8 % | 22,9 % | 4,1 % | -3,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 9,5 % | 19,2 % | 2,9 % | -5,6 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,9 % | 27,9 % | 49,4 % | 7,3 % | -31,6 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,3 % | 28,5 % | 51,1 % | 7,7 % | -32,2 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,22 | 2,94 | 2,57 | 2,52 | 5,69 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 142 дн. | 105 дн. | 67 дн. | 94 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 46 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 102 дн. | 61 дн. | 87 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,72 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 51,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15776).