Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 | 3 674 | 1 190 | 5 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 | 3 674 | 1 190 | 5 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 500 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 2 644 | 685 | 2 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 | 311 | 339 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 774 | 164 | 1 766 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 | 218 | 3 674 | 1 190 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 218 | 3 674 | 1 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 218 | 2 644 | 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 255 | 311 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 774 | 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 | 3 674 | 1 190 | 5 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 173 | 439 | 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 163 | 429 | 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 838 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 838 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 3 501 | 751 | 3 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 3 501 | 751 | 3 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 | 218 | 3 674 | 1 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 89 | 173 | 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 79 | 163 | 429 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 129 | 3 501 | 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 129 | 3 501 | 751 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 27 | 240 | 2 187 |
| Выручка за предыдущий год | 42 | 27 | 1 547 | 12 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 1 307 | 10 149 | |
| Выручка за отчетный год | 27 | 1 547 | 12 336 | 24 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 240 | 2 187 | 6 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 118 | 347 | 457 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 122 | 1 840 | 6 128 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 307 | 10 149 | 18 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 27 | 118 | 347 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 | 1 840 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 107 | 333 | 362 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 23 | 130 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 16 | 37 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 24 | 107 | 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 16 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 18 | 84 | 266 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 5 | 21 | 67 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 21 | 67 | 67 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 84 | 266 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 84 | 266 | 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 18 | 84 | 266 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 774 | 724 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 527 | 11 138 | 29 648 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 527 | 10 752 | 29 648 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 386 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 753 | 11 748 | 28 924 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 831 | 10 006 | 27 108 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 | 513 | 1 816 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 12 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 217 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 878 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 878 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 878 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 774 | 1 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.