Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРБУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРБУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 044 | 192 837 | 474 196 | 1 089 673 | 1 332 249 | 1 273 309 | 1 260 879 | 1 393 852 | 2 287 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 145 032 | 398 226 | 658 836 | 1 234 626 | 1 210 753 | 1 212 543 | 1 202 311 | 2 193 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 369 | 388 769 | 649 494 | 1 209 525 | 1 166 545 | 516 715 | 492 052 | 1 270 997 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 633 423 | 621 628 | 609 106 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 115 | 663 | 9 457 | 9 342 | 25 032 | 44 176 | 62 397 | 88 631 | 88 994 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 | 32 | 8 | 224 823 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 929 | 47 806 | 75 970 | 430 837 | 97 623 | 62 556 | 48 336 | 191 542 | 93 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 7 229 | 27 666 | 45 116 | 35 874 | 30 678 | 32 530 | 31 816 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 453 | 14 854 | 16 394 | 30 887 | 3 156 | 4 | 17 | 24 903 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 483 | 42 840 | 53 870 | 385 241 | 20 871 | 22 368 | 16 139 | 158 970 | 36 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 440 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 112 | 18 | 1 536 | 80 | 355 | 10 | 25 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 668 | 804 | 1 505 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 759 | 156 653 | 192 837 | 474 081 | 1 362 822 | 1 332 249 | 1 273 309 | 1 260 879 | 1 393 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 795 | 145 032 | 398 096 | 1 271 341 | 1 234 626 | 1 210 753 | 1 212 543 | 1 340 958 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 680 | 144 369 | 388 769 | 1 240 866 | 1 209 525 | 1 166 545 | 516 715 | 492 063 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 633 423 | 621 628 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 115 | 663 | 9 326 | 30 407 | 25 032 | 44 176 | 62 397 | 88 628 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 70 | 32 | 8 | 138 640 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 759 | 56 858 | 47 806 | 75 985 | 91 480 | 97 623 | 62 556 | 48 336 | 52 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 400 | 7 229 | 43 886 | 45 116 | 35 874 | 30 678 | 32 530 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 453 | 14 854 | 44 823 | 30 887 | 3 156 | 4 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 751 | 6 383 | 42 840 | 53 885 | 2 746 | 20 871 | 22 368 | 16 139 | 20 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 440 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 16 | 1 112 | 18 | 17 | 80 | 355 | 10 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 668 | 804 | 1 505 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 044 | 192 837 | 474 196 | 1 089 673 | 1 332 249 | 1 273 309 | 1 260 879 | 1 393 852 | 2 287 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 030 | 88 748 | 220 076 | 227 948 | 867 776 | 866 964 | 868 191 | 874 625 | 873 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 030 | 88 396 | 216 430 | 224 303 | 836 440 | 836 440 | 836 440 | 836 440 | 836 440 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 352 | 3 645 | 3 645 | 31 336 | 30 524 | 31 752 | 38 185 | 37 332 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 630 | 105 552 | 278 401 | 917 661 | 608 830 | 688 696 | 803 487 | 1 036 572 | 2 049 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 630 | 104 478 | 274 738 | 903 373 | 600 343 | 681 915 | 792 069 | 862 951 | 933 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 074 | 3 663 | 14 199 | 7 900 | 5 542 | 8 916 | 170 919 | 1 111 901 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 586 | 1 239 | 2 501 | 2 702 | 4 046 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 759 | 156 653 | 192 837 | 474 081 | 1 362 822 | 1 332 249 | 1 273 309 | 1 260 879 | 1 393 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 51 024 | 88 748 | 220 076 | 869 040 | 867 776 | 866 964 | 868 191 | 874 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 | 51 024 | 88 396 | 216 430 | 836 440 | 836 440 | 836 440 | 836 440 | 836 440 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 352 | 3 645 | 32 601 | 31 336 | 30 524 | 31 752 | 38 185 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 805 | 106 310 | 105 552 | 277 765 | 541 293 | 608 830 | 688 696 | 803 487 | 1 036 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 805 | 9 630 | 104 478 | 274 738 | 534 517 | 600 343 | 681 915 | 792 069 | 862 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 680 | 1 074 | 3 026 | 5 936 | 7 900 | 5 542 | 8 916 | 170 919 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 841 | 586 | 1 239 | 2 501 | 2 702 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 224 | 103 350 | 7 947 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 61 224 | 103 350 | 103 087 | 103 000 | 103 263 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 347 | 95 053 | 112 864 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 000 | 103 350 | 103 087 | 103 000 | 103 263 | 104 360 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 000 | 103 350 | 103 087 | 7 947 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 054 | 14 864 | 11 731 | 115 753 | 134 257 | 45 112 | 44 432 | 44 072 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 053 | 112 875 | 109 484 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 054 | 14 212 | 73 795 | 115 753 | 3 910 | 45 112 | 44 432 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 672 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 154 | 70 882 | 70 882 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 363 | 83 261 | 37 249 | 51 374 | 27 629 | 120 071 | 52 177 | 531 | 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 024 | 75 857 | 50 660 | 73 825 | 105 620 | 246 338 | 50 524 | 450 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 672 | 28 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 780 | 110 154 | 70 882 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 363 | 83 261 | 37 249 | 57 434 | 27 629 | 1 500 | 52 177 | 531 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 53 041 | 75 857 | 50 660 | 61 720 | 105 620 | 11 987 | 50 524 | 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 224 | 17 430 | 29 325 | 28 633 | 19 738 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 115 | 548 | 8 621 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 430 | 29 325 | 28 633 | 19 742 | 1 194 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 092 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 352 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 115 | 548 | 8 751 | 15 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 782 | 22 817 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 546 | 782 | 22 817 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 782 | 22 817 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 546 | 782 | 22 817 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 064 | 275 | 15 | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 596 | 1 930 | 6 | 114 967 | 86 435 | 120 219 | 284 477 | 883 021 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 753 | 75 361 | 265 874 | 882 899 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 103 570 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 596 | 1 930 | 6 | 11 214 | 11 074 | 16 649 | 18 603 | 122 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | 186 347 | 273 036 | 565 593 | 104 903 | 86 160 | 120 564 | 284 462 | 883 015 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 996 | 239 687 | 510 036 | 51 881 | 26 111 | 42 464 | 186 729 | 799 073 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 589 | 1 757 | 2 038 | 26 132 | 32 340 | 53 768 | 47 369 | 47 276 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 559 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | 20 762 | 31 033 | 53 519 | 26 890 | 27 709 | 24 282 | 50 364 | 36 666 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 946 | 81 957 | 270 012 | 567 106 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 386 | 233 707 | 283 402 | 574 021 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 386 | 233 035 | 283 402 | 574 021 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 672 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 440 | 151 750 | 13 390 | 6 915 | 10 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 390 | 6 915 | 10 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 440 | 151 750 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 861 | 1 519 | 64 | 275 | 15 | 6 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 238 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -39,7 млн ₽ | -74,4 млн ₽ | -138,0 млн ₽ | -128,4 млн ₽ | -105,1 млн ₽ | -119,1 млн ₽ | |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -55,9 млн ₽ | -144,4 млн ₽ | -282,4 млн ₽ | -410,8 млн ₽ | -517,3 млн ₽ | -636,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5 067,5 % | -0,3 % | -0,1 % | +0,3 % | +1,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,18 | 0,05 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,11 | -0,22 | -0,33 | -0,37 | -0,28 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -486,6 % | -12,0 % | -30,2 % | -36,1 % | -52,3 % | -47,1 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1 984,5 % | -72,0 % | -133,9 % | -124,7 % | -101,8 % | -114,2 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -5,6 % | -10,8 % | -10,2 % | -7,5 % | -5,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 306 дн. | 74 дн. | 79 дн. | 57 дн. | 562 дн. | 127 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 118 дн. | 105 дн. | 106 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 34 дн. | 553 дн. | 3 707 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | 141 дн. | 114 дн. | -3 473 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,13 | -5,24 | -10,01 | -15,62 | -4,41 | -21,00 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,35 | -3,43 | -4,97 | -6,03 | -6,07 | -7,10 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -114,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).