Финансы ООО "СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 889 | 249 594 | 337 628 | 316 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 997 | 42 800 | 26 474 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 456 | 42 329 | 26 459 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 | 408 | 15 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 313 | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 889 | 202 597 | 294 829 | 290 260 | |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 106 127 | 85 805 | 85 805 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 746 | 2 176 | 1 089 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 831 | 70 624 | 187 678 | 176 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 199 | 17 908 | 27 068 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 807 | 6 679 | 1 203 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 59 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 234 | 256 402 | 337 628 | 316 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 103 | 46 998 | 42 800 | 26 474 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 857 | 46 580 | 42 329 | 26 459 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 228 | 408 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 124 | 189 | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 131 | 209 404 | 294 828 | 290 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 974 | 106 127 | 85 805 | 85 805 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 899 | 2 743 | 2 176 | 1 089 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 494 | 77 434 | 187 678 | 176 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 199 | 17 908 | 27 068 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 530 | 6 679 | 1 202 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 222 | 59 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 889 | 249 594 | 337 628 | 316 734 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 796 | 5 346 | 6 882 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 328 | 6 864 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 093 | 244 248 | 330 746 | 361 413 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | 12 500 | 22 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 024 | 135 863 | 235 729 | 242 996 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 95 720 | 95 720 | 95 720 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 165 | 197 | 197 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 233 | 256 402 | 337 628 | 316 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 238 | 5 346 | 6 882 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 220 | 5 328 | 6 864 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 995 | 251 056 | 330 746 | 361 413 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 500 | 22 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 890 | 142 671 | 235 729 | 242 996 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 95 720 | 95 720 | 95 720 | 95 720 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 165 | 197 | 197 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 913 | 22 313 | 16 531 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 103 | 58 719 | 233 374 | 18 230 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 190 | 36 406 | 216 843 | 125 061 | |
| Выручка за отчетный год | 37 136 | 58 719 | 233 374 | 18 230 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 313 | 16 531 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 740 | 3 052 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 573 | 13 479 | 2 173 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 689 | 36 406 | 216 843 | 125 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 536 | 7 740 | 3 052 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 377 | 14 573 | 13 479 | 2 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 474 | 1 250 | 1 902 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 51 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 3 249 | 1 152 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 7 366 | 4 450 | 3 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 352 | 1 250 | 1 902 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 51 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 380 | 824 | 3 249 | 1 152 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 564 | 7 366 | 4 450 | 3 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 442 | 1 357 | 2 081 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 032 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | 107 | 179 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 250 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 380 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 380 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 107 | 179 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 778 | 1 107 | 2 081 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | 1 107 | 2 081 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 442 | 1 357 | 2 081 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 220 | 5 328 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 238 | 5 346 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 328 | 6 864 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 346 | 6 882 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 | 1 537 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 108 | 1 537 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 | 1 537 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 108 | 1 537 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 346 | 102 602 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 238 | 101 065 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 344 | 248 553 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 344 | 241 470 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 083 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 607 | 255 337 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 669 | 213 846 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 484 | 4 225 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 520 | 37 266 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 443 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 771 | 3 530 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 650 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 530 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 359 | 87 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 159 | 87 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 37,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 778 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 129,9 млн ₽ | 337,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 796 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 162,18 | — |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 320 дн. | 397 дн. |
| Финансовый цикл | -1 112 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.