Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 | 369 | 331 | 298 | 18 860 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 | 369 | 330 | 298 | 18 860 | 28 | |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 219 | 220 | 220 | 1 150 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 151 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 145 | 106 | 74 | 17 458 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 | 4 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 | 325 | 368 | 331 | 20 | 78 840 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 325 | 368 | 330 | 20 | 78 840 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 | 217 | 219 | 220 | 1 150 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 108 | 145 | 106 | 77 690 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 | 369 | 331 | 298 | 18 860 | 28 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 291 | 257 | 243 | 352 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 332 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 78 | 74 | 53 | 18 508 | 18 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 47 | 42 | 15 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 31 | 32 | 38 | 17 959 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 549 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 | 325 | 369 | 331 | 20 | 78 840 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | 280 | 291 | 257 | 20 | 638 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 45 | 79 | 74 | 78 202 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 43 | 48 | 42 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 31 | 32 | 78 202 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 44 | 4 | 743 891 | |||
| Выручка за предыдущий год | 68 | 78 | 46 | 56 | 372 344 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 34 | 62 | 52 | 371 547 | ||
| Выручка за отчетный год | 78 | 79 | 56 | 11 | 372 344 | 590 410 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 16 | 4 | 10 577 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 16 | 4 | 1 805 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 772 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 | 63 | 52 | 21 | 361 767 | 589 306 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 44 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 11 | 491 | 1 512 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 5 | 38 | 4 | 1 314 | 1 512 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 31 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 13 | 5 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 31 | 638 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 11 | 332 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 11 | 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | — | 372,3 млн ₽ | 590,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | — | 332 тыс. ₽ | -628 тыс. ₽ | ||
| Активы | 369 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 18,9 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 291 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,1 % | -80,4 % | — | — | +58,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,73 | 4,46 | 5,62 | — | 1,02 | 1,56 | 1,55 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 1,49 | 1,47 | — | 0,94 | 1,56 | 1,17 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,08 | — | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,78 | 0,82 | — | 0,02 | 0,36 | 0,40 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,29 | 0,23 | — | 52,58 | 1,80 | 0,85 ▼ | 1,73 |
| Рентабельность продаж | 20,3 % | 7,1 % | -90,9 % | — | 0,5 % | 0,2 % | 5,3 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 13,9 % | -60,7 % | -127,3 % | — | 0,1 % | -0,1 % | 2,8 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -10,3 % | -4,7 % | — | 1,8 % | -2 242,9 % | 2,4 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | -13,2 % | -5,8 % | — | 94,3 % | -6 280,0 % | 13,7 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,17 | 0,04 | — | 19,74 | 21 086,07 | 1,29 ▲ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 670 дн. | 691 дн. | 2 455 дн. | — | 17 дн. | 0 дн. | 113 дн. ▲ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 269 дн. | 1 544 дн. | 3 824 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. | 42 дн. ▲ | 54 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4189).