Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭНТОНТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭНТОНТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 275 | 8 660 | 10 718 | 13 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 241 | 2 274 | 4 341 | 4 341 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 241 | 17 | 17 | 17 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 257 | 4 324 | 4 324 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 034 | 6 386 | 6 377 | 9 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 278 | 5 278 | 5 278 | 5 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 972 | 1 000 | 1 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 972 | 23 | 68 | 3 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 784 | 113 | 31 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 395 | 8 275 | 10 821 | 10 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 1 241 | 4 227 | 4 341 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 | 17 | 17 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 241 | 4 210 | 4 324 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 237 | 7 034 | 6 594 | 6 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 278 | 5 278 | 5 278 | 5 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 000 | 1 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 | 968 | 299 | 68 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 784 | 17 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 275 | 8 660 | 10 718 | 13 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 440 | 2 455 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 440 | 2 455 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 234 | 17 695 | 25 581 | 25 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 194 | 17 658 | 370 | 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 16 | 25 190 | 25 117 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 395 | 8 275 | 10 821 | 10 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 440 | 2 440 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 440 | 2 440 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 021 | 13 234 | 25 227 | 25 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 778 | 13 194 | 168 | 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 228 | 20 | 25 038 | 25 190 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 21 | 21 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 768 | 4 140 | 4 140 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 140 | 4 140 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 768 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 749 | 4 140 | 4 140 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 140 | 4 140 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 290 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 936 | 4 481 | 1 850 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 749 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 749 | 4 227 | 4 481 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 542 | 3 844 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 082 | 1 165 | 201 | 224 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 439 | 1 805 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 30 | 29 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 439 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 3 082 | 203 | 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 21 | 18 | 29 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 083 | 62 | 114 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 865 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 017 | 114 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 979 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 979 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 459 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 459 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 457 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 12 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 435 | 2 233 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 435 | 2 220 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 421 | 2 221 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 379 | 1 403 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 471 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 307 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 035 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 035 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 020 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,4 % | 21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 406 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.