Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 969 | 24 366 | 27 763 | 27 342 | 35 624 | 32 667 | 37 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | 837 | 1 270 | 18 912 | 6 950 | 6 744 | 6 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 430 | 1 764 | 1 560 | 1 480 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 837 | 1 270 | 1 482 | 5 186 | 5 184 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 450 | 5 184 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 519 | 23 529 | 26 493 | 8 430 | 28 674 | 25 923 | 30 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 471 | 23 207 | 23 207 | 4 940 | 126 | 71 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 322 | 3 282 | 3 243 | 27 998 | 23 212 | 30 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 247 | 550 | 2 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 638 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 412 | 21 969 | 24 366 | 27 763 | 27 342 | 35 623 | 32 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 450 | 837 | 1 270 | 18 912 | 6 950 | 6 744 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 430 | 1 764 | 1 560 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | 837 | 1 270 | 1 482 | 5 184 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 5 184 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 353 | 21 519 | 23 529 | 26 493 | 8 430 | 28 673 | 25 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 471 | 21 471 | 23 207 | 23 207 | 4 940 | 126 | 71 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 867 | 46 | 322 | 3 282 | 3 243 | 25 341 | 25 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 | 4 | 247 | 550 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 638 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 969 | 24 366 | 27 763 | 27 342 | 35 624 | 32 667 | 37 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 863 | 11 940 | 15 150 | 13 641 | 16 782 | 13 657 | 13 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 863 | 11 940 | 15 150 | 13 641 | 16 782 | 13 657 | 13 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 877 | 15 837 | 17 930 | 19 694 | 39 724 | 39 823 | 44 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 877 | 15 795 | 17 930 | 18 972 | 14 707 | 15 762 | 16 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 722 | 25 017 | 24 061 | 27 439 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 412 | 21 969 | 24 366 | 27 763 | 27 342 | 35 623 | 32 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 670 | 10 863 | 11 941 | 15 150 | 13 641 | 16 782 | 13 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 670 | 10 863 | 11 941 | 15 150 | 13 641 | 16 782 | 13 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 949 | 12 877 | 15 837 | 17 930 | 19 694 | 39 723 | 39 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 941 | 12 877 | 15 795 | 17 930 | 18 972 | 14 707 | 15 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 42 | 722 | 25 016 | 24 061 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 9 035 | 2 087 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 | 392 | 9 035 | 7 904 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 523 | 5 817 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 | 392 | 9 035 | 7 904 | 5 413 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 7 904 | 1 214 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 2 087 | 1 214 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 431 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 386 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 523 | 24 897 | 4 199 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 2 087 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 643 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 254 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 147 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 951 | 1 919 | 2 135 | 2 221 | 2 058 | 1 747 | 1 031 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 523 | 20 416 | 110 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 15 | 198 | 16 | 20 966 | 311 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 1 951 | 1 919 | 2 135 | 2 221 | 2 058 | 1 747 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 523 | 20 416 | 110 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 15 | 198 | 16 | 20 966 | 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 433 | 169 | 70 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 3 694 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 3 694 | 70 | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 391 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 118 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 118 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,48 | 0,43 | 0,72 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,18 | 0,72 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,19 | -0,22 | -0,59 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -6,8 % | -3,7 % | -62,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 715 дн. | 2 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.