Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРОМИСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРОМИСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 915 | 3 680 | 223 383 | 966 959 | 628 717 | 876 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 292 | 292 | 292 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 292 | 292 | 292 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 915 | 3 680 | 223 091 | 966 667 | 628 425 | 876 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 319 | 349 | 47 772 | 395 000 | 544 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 1 800 | 218 600 | 440 285 | 230 993 | 306 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 463 379 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 561 | 4 142 | 15 231 | 2 432 | 25 883 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 353 | 4 461 | 3 680 | 223 383 | 966 959 | 595 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 292 | 292 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 | 292 | 292 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 | 4 462 | 3 680 | 223 091 | 966 667 | 594 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 1 415 | 319 | 349 | 47 772 | 361 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 1 383 | 1 800 | 903 664 | 230 993 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 218 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 664 | 1 561 | 4 142 | 15 231 | 2 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 915 | 3 680 | 223 383 | 966 959 | 628 717 | 876 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 525 | 1 757 | 14 225 | 22 561 | 1 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 205 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 833 | 3 155 | 221 627 | 952 734 | 606 156 | 875 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 11 | 1 | 21 | 11 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 826 | 3 144 | 221 626 | 692 120 | 595 156 | 875 223 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 260 593 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 353 | 4 461 | 3 680 | 223 383 | 966 959 | 595 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 254 | 525 | 1 757 | 14 225 | 61 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 737 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | 4 207 | 3 155 | 221 626 | 952 734 | 595 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 1 | 21 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 4 196 | 3 144 | 221 625 | 692 120 | 595 156 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 260 593 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 895 | 185 | 970 | 955 | 15 655 | 10 580 |
| Выручка за предыдущий год | 2 958 | 12 865 | 47 215 | 203 925 | 1 356 326 | 1 177 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 937 | 12 680 | 46 245 | 202 970 | 1 340 671 | 1 166 680 |
| Выручка за отчетный год | 2 376 | 47 215 | 203 925 | 1 356 326 | 1 177 260 | 146 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | 955 | 627 047 | 10 580 | 1 893 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 970 | 955 | 15 655 | 10 580 | 1 893 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 605 739 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 653 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 302 | 46 245 | 202 970 | 729 279 | 1 166 680 | 145 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 970 | 955 | 15 655 | 10 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 631 | 1 540 | 15 585 | 10 420 | 1 851 |
| Прочие доходы за отчетный год | 689 | 689 | 802 | 88 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 339 | 104 | 759 | 962 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 173 | 631 | 1 540 | 15 585 | 10 420 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 689 | 689 | 802 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 12 | 339 | 104 | 759 | 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 138 | 505 | 1 232 | 12 468 | 8 336 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 35 | 126 | 308 | 3 117 | 2 084 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 126 | 308 | 3 117 | 2 084 | 370 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 505 | 1 232 | 12 468 | 8 336 | 1 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 505 | 1 232 | 12 468 | 8 336 | 1 481 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 915 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 223,4 млн ₽ | 628,7 млн ₽ | 876,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,17 | 1,01 | 1,04 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,07 | 1,01 | 0,39 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,49 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 10,16 | 6,01 | 126,14 | 26,87 | 567,59 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 13,7 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,8 % | 96,2 % | 70,1 % | 36,9 % | 96,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,60 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 124 дн. | 1 371 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.