Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМ КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 477 | 13 408 | 12 289 | 17 104 | 16 159 | 19 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 390 | 175 | 152 | 170 | 433 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 22 | 81 | 344 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 335 | 153 | 152 | 89 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 470 | 13 018 | 12 114 | 16 952 | 15 989 | 19 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 097 | 6 588 | 7 150 | 6 409 | 9 145 | 11 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 1 | 358 | 623 | 565 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 | 1 851 | 1 605 | 4 841 | 1 297 | 2 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 399 | 4 573 | 3 358 | 5 344 | 4 918 | 5 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 769 | 10 477 | 13 408 | 12 289 | 17 041 | 16 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 7 | 390 | 175 | 90 | 170 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 22 | 81 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 335 | 153 | 90 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 760 | 10 470 | 13 018 | 12 114 | 16 952 | 15 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 411 | 6 097 | 6 588 | 7 150 | 6 409 | 9 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | 20 | 1 | 358 | 623 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 585 | 1 944 | 1 851 | 1 605 | 4 841 | 1 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 521 | 2 399 | 4 573 | 3 358 | 5 344 | 4 918 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 477 | 13 408 | 12 289 | 17 104 | 16 159 | 19 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 413 | 6 054 | 6 134 | 10 493 | 12 715 | 13 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 403 | 6 044 | 6 124 | 10 483 | 12 705 | 13 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 69 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 69 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 064 | 7 354 | 6 155 | 6 611 | 3 428 | 6 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 064 | 7 354 | 6 155 | 6 611 | 3 428 | 6 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 769 | 10 477 | 13 408 | 12 289 | 17 041 | 16 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 504 | 7 413 | 6 054 | 6 134 | 10 493 | 12 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 494 | 7 403 | 6 044 | 6 124 | 10 483 | 12 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 265 | 3 064 | 7 354 | 6 155 | 6 548 | 3 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 265 | 3 064 | 7 354 | 6 155 | 6 548 | 3 428 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 498 | 12 480 | 14 087 | 15 402 | 19 249 | 24 724 |
| Выручка за предыдущий год | 57 855 | 51 195 | 42 310 | 57 801 | 68 013 | 81 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 357 | 38 715 | 28 223 | 42 399 | 48 764 | 56 339 |
| Выручка за отчетный год | 51 195 | 42 310 | 57 801 | 68 013 | 81 063 | 105 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 480 | 14 087 | 15 402 | 19 249 | 24 724 | 25 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 646 | 6 | 1 469 | 2 258 | 2 771 | 622 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 834 | 14 081 | 13 933 | 16 966 | 21 953 | 22 059 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 2 437 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 715 | 28 223 | 42 399 | 48 764 | 56 339 | 80 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 540 | 2 646 | 6 | 1 469 | 2 258 | 2 771 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 958 | 9 834 | 14 081 | 13 933 | 16 966 | 21 953 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 431 | 262 | 5 344 | 2 835 | 846 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | 297 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 320 | 1 744 | 4 054 | 956 | 1 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 2 016 | 2 951 | 968 | 1 117 | 1 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 470 | 2 431 | 262 | 5 344 | 2 835 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 225 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 726 | 170 | 320 | 1 744 | 4 054 | 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 796 | 385 | 2 016 | 2 951 | 968 | 1 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 310 | 1 909 | 80 | 4 360 | 2 217 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 165 | 521 | 921 | 596 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 331 | 182 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 521 | 983 | 596 | 181 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 85 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 85 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 331 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 909 | 80 | 4 360 | 2 217 | 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 909 | 80 | 4 360 | 2 217 | 612 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 310 | 1 909 | 80 | 4 360 | 2 217 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 494 | 7 403 | 6 044 | 6 124 | 10 483 | 12 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 504 | 7 413 | 6 054 | 6 134 | 10 493 | 12 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 403 | 6 044 | 6 124 | 10 483 | 12 705 | 13 317 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 413 | 6 054 | 6 134 | 10 493 | 12 715 | 13 327 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 908 | 80 | 4 360 | 2 222 | 612 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 908 | 80 | 4 360 | 2 222 | 612 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 908 | 80 | 4 360 | 2 222 | 612 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 908 | 80 | 4 360 | 2 222 | 612 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 359 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 359 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 359 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 359 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 413 | 6 054 | 6 134 | 10 493 | 12 714 | 13 327 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 504 | 7 413 | 6 054 | 6 134 | 10 493 | 12 715 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 878 | 2 174 | 1 986 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 104 | 47 478 | 56 531 | 71 796 | 79 057 | 129 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 452 | 45 371 | 56 531 | 71 796 | 78 777 | 129 667 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 652 | 2 107 | 280 | 23 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 226 | 45 304 | 57 746 | 69 810 | 79 483 | 129 899 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 665 | 36 304 | 48 024 | 57 892 | 63 884 | 104 782 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 227 | 5 057 | 6 768 | 7 890 | 11 472 | 13 519 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 | 179 | 1 179 | 578 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 207 | 3 764 | 2 954 | 4 028 | 2 948 | 11 020 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 302 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 302 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 878 | 2 174 | 1 986 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 612 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 4,66 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,81 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 1,43 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 13,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 59 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.