Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ-РЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 828 | 6 643 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 828 | 6 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 778 | 6 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 110 | 4 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 104 | 4 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 089 | 4 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 828 | 6 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 795 | 6 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 795 | 6 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 110 | 4 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 112 | 4 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 112 | 4 795 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 021 | |
| Выручка за отчетный год | 13 154 | 19 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 021 | 19 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 13,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 145,30 | 37,62 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 142,4 % | 80,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 2,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.