Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 570 | 1 991 | 1 861 | 1 860 | 808 | 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 2 | 274 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 274 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 550 | 1 989 | 1 861 | 1 860 | 534 | 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 865 | 1 075 | 807 | 308 | 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 557 | 758 | 1 026 | 1 522 | 496 | 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 156 | 28 | 30 | 38 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 570 | 1 991 | 1 861 | 808 | 717 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 2 | 274 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 274 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 550 | 1 989 | 1 861 | 534 | 717 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 865 | 1 075 | 807 | 266 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 557 | 758 | 1 026 | 496 | 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 156 | 28 | 38 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 570 | 1 991 | 1 861 | 1 860 | 808 | 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 174 | 1 015 | 1 001 | 606 | 616 | 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 991 | 606 | 606 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 396 | 976 | 860 | 1 254 | 192 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 389 | 969 | 853 | 1 247 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 570 | 1 991 | 1 861 | 808 | 717 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 174 | 1 015 | 1 001 | 616 | 619 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 005 | 991 | 606 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 396 | 976 | 860 | 192 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 135 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 389 | 969 | 853 | 57 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 715 | 549 | 2 003 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 102 | 13 195 | 9 845 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 387 | 12 646 | 7 842 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 102 | 13 195 | 9 845 | 3 999 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 715 | 549 | 2 003 | 839 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 715 | 549 | 175 | 42 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 828 | 797 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 387 | 12 646 | 7 842 | 3 160 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 715 | 549 | 175 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 828 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 369 | 436 | 120 | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 113 | 55 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 369 | 113 | 120 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 113 | 55 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 164 | 277 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 159 | 92 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 159 | 92 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 164 | 277 | 28 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 164 | 277 | 28 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 277 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 808 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 606 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,8 % | -25,4 % | -59,4 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 2,04 | 2,16 | 1,48 | 2,78 | — | 1,44 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,94 | 1,23 | 1,24 | 2,78 | — | 1,10 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,16 | 0,03 | 0,02 | 0,20 | — | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,51 | 0,54 | 0,33 | 0,76 | 0,86 | 0,37 ▲ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 0,96 | 0,86 | 2,07 | 0,31 | 0,16 | 0,90 ▲ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | 4,2 % | 1,8 % | 1,1 % | — | — | 4,8 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 2,1 % | 0,3 % | 0,1 % | — | — | 2,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,3 % | 13,9 % | 1,5 % | 0,1 % | — | — | 2,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 27,3 % | 2,8 % | 0,3 % | — | — | 14,0 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,65 | 6,63 | 5,29 | 2,15 | — | — | 1,31 | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 21 дн. | 38 дн. | 139 дн. | — | — | 115 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 31 дн. | 38 дн. | 36 дн. | — | — | 39 дн. | 48 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4834).