Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ АЙТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ АЙТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 678 | 27 721 | 12 674 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 678 | 27 721 | 12 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 713 | 713 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 571 | 25 726 | 11 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 395 | 1 003 | 883 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 278 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 649 | 33 678 | 27 721 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 649 | 33 678 | 27 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 713 | 713 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 536 | 19 571 | 26 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 399 | 13 395 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 678 | 27 721 | 12 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 354 | 1 628 | 1 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 344 | 1 618 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 324 | 26 093 | 11 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 188 | 1 825 | 2 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 136 | 24 268 | 9 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 649 | 33 678 | 27 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 937 | 1 354 | 1 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 927 | 1 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 712 | 32 324 | 26 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 1 188 | 1 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 346 | 31 136 | 24 268 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 263 | 38 731 | 349 |
| Выручка за предыдущий год | 35 436 | 38 731 | 23 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 173 | 23 535 | |
| Выручка за отчетный год | 38 731 | 23 884 | 44 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 731 | 23 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 540 | 349 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 450 | 22 582 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 741 | 953 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 548 | 540 | 349 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 403 | 37 450 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 312 | 741 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 520 | 343 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 532 | 520 | 343 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 20 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 | 416 | 274 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 104 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 69 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 274 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 437 | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 416 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | -229 тыс. ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,3 % | -99,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 23,87 | 16,03 | 8,06 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 1,5 % | -520,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,1 % | -520,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,0 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 16,8 % | -16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 0,86 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 184 дн. | 393 дн. | 91 897 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 953 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -520,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.