Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РКТ ТРЕЙДИНГ", Подольск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РКТ ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 351 252 | 578 338 | 798 829 | 285 031 | 218 978 | 70 304 | 53 421 | 5 400 | 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 785 | 2 208 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 785 | 2 208 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 467 | 576 130 | 798 829 | 285 031 | 218 978 | 70 304 | 53 421 | 5 400 | 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 374 | 391 144 | 333 958 | 280 509 | 212 575 | 60 079 | 85 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 503 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 995 | 162 375 | 379 334 | 4 254 | 386 | 9 662 | 52 696 | 301 | 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 720 | 22 611 | 54 537 | 246 | 495 | 563 | 640 | 2 335 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 378 | 22 | 19 | 2 764 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 224 | 351 252 | 578 338 | 798 829 | 285 031 | 218 978 | 70 304 | 8 482 | 5 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 785 | 2 208 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 785 | 2 208 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 224 | 348 467 | 576 130 | 798 829 | 285 031 | 218 978 | 70 304 | 8 482 | 5 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 677 | 281 374 | 391 144 | 333 958 | 280 509 | 212 575 | 60 079 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 503 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 353 | 35 995 | 162 375 | 379 334 | 4 254 | 386 | 9 662 | 2 539 | 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 078 | 9 720 | 22 611 | 54 537 | 246 | 495 | 563 | 5 943 | 2 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 116 | 21 378 | 22 | 19 | 2 764 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 351 252 | 578 338 | 798 829 | 285 031 | 218 978 | 70 304 | 53 421 | 5 400 | 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 397 | 82 731 | 118 801 | 128 673 | 15 741 | 23 810 | 15 703 | 5 400 | 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 897 | 78 231 | 114 301 | 124 173 | 11 241 | 19 310 | 11 203 | 900 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 855 | 395 607 | 680 028 | 156 358 | 203 237 | 46 494 | 37 718 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 374 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 306 855 | 395 233 | 680 028 | 156 358 | 203 237 | 46 494 | 37 718 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 224 | 351 252 | 578 338 | 798 829 | 285 031 | 218 978 | 70 304 | 8 482 | 5 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 995 | 44 397 | 82 731 | 114 701 | 128 673 | 15 741 | 23 810 | 8 482 | 5 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 495 | 39 897 | 78 231 | 110 201 | 124 173 | 11 241 | 19 310 | 3 982 | 900 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 229 | 306 855 | 395 607 | 684 128 | 156 358 | 203 237 | 46 494 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 374 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 188 | 306 855 | 395 233 | 684 128 | 156 358 | 203 237 | 46 494 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 585 | 176 014 | 228 380 | 116 673 | 74 702 | 73 832 | 33 811 | ||
| Выручка за предыдущий год | 614 213 | 1 500 904 | 1 800 411 | 2 225 143 | 776 095 | 737 374 | 204 349 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 547 628 | 1 324 890 | 1 572 031 | 2 108 470 | 701 393 | 663 542 | 170 538 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 500 904 | 1 800 411 | 2 225 143 | 776 095 | 737 374 | 204 349 | 73 660 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 014 | 228 380 | 116 673 | 74 702 | 73 832 | 33 811 | 13 666 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 737 | 48 343 | 56 119 | 17 055 | 17 827 | 14 714 | 5 928 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 141 277 | 180 037 | 60 554 | 57 647 | 56 005 | 19 097 | 7 738 | 3 012 | 2 423 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 324 890 | 1 572 031 | 2 108 470 | 701 393 | 663 542 | 170 538 | 59 994 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 640 | 34 737 | 48 343 | 56 119 | 17 055 | 17 827 | 14 714 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 945 | 141 277 | 180 037 | 60 554 | 57 647 | 56 005 | 19 097 | 3 028 | 3 012 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 252 | 47 918 | 45 087 | 17 533 | 4 701 | 10 990 | 1 502 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 554 | 20 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 374 | 11 439 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 103 | 110 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 482 | 51 | 1 783 | 76 | 13 126 | 3 724 | 4 426 | 90 | 2 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 619 | 34 252 | 47 918 | 45 087 | 17 533 | 4 701 | 10 990 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 87 | 554 | 61 | 20 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 3 | 374 | 11 439 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 103 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 482 | 51 | 1 783 | 76 | 13 126 | 3 724 | 47 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 495 | 27 402 | 38 334 | 31 970 | 13 972 | 1 151 | 8 069 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 124 | 6 850 | 9 584 | 13 117 | 3 507 | 3 550 | 2 921 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 850 | 9 584 | 9 017 | 3 507 | 3 550 | 2 921 | 1 170 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 54 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 402 | 38 334 | 36 070 | 13 972 | 1 151 | 8 069 | 332 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 402 | 38 334 | 36 070 | 13 972 | 1 151 | 8 069 | 332 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 495 | 27 402 | 38 334 | 31 970 | 13 972 | 1 151 | 8 069 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 495 | 39 897 | 110 201 | 124 173 | 11 241 | 19 310 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 995 | 44 397 | 114 701 | 128 673 | 15 741 | 23 810 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 897 | 78 231 | 124 173 | 11 241 | 19 310 | 11 203 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 397 | 82 731 | 128 673 | 15 741 | 23 810 | 15 703 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 402 | 38 334 | 13 972 | 1 151 | 8 069 | 332 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 402 | 38 334 | 13 972 | 1 151 | 8 069 | 332 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 402 | 38 334 | 13 972 | 1 151 | 8 069 | 332 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 402 | 38 334 | 13 972 | 1 151 | 8 069 | 332 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 083 | 8 439 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 114 083 | 8 439 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 083 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 114 083 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 439 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 439 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 397 | 128 673 | 15 741 | 23 810 | 15 703 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 995 | 114 701 | 128 673 | 15 741 | 23 810 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 249 | 68 | 77 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 809 748 | 1 940 351 | 1 291 270 | 873 624 | 232 649 | 43 070 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 809 748 | 1 936 489 | 1 291 137 | 873 624 | 232 561 | 43 070 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 755 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 133 | 88 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 824 639 | 2 026 503 | 1 377 074 | 873 375 | 232 581 | 42 993 | 3 630 | 2 413 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 802 490 | 2 000 865 | 1 350 330 | 845 279 | 196 434 | 28 598 | 1 161 | 357 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 372 | 2 700 | 4 129 | 3 815 | 3 523 | 2 665 | 2 430 | 2 022 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 771 | 9 241 | 7 406 | 3 813 | 4 052 | 355 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 003 | 13 697 | 15 209 | 20 468 | 28 572 | 11 375 | 39 | 34 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 513 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 641 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 641 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 427 | 957 | 128 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 427 | 957 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | 22 | 116 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 22 | 116 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 116 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 891 | 249 | 68 | 77 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 776,1 млн ₽ | 737,4 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 332 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 285,0 млн ₽ | 219,0 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 279 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 128,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 279 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,0 % | -72,3 % | -64,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,08 | 1,51 | 1,42 | — | — | 1,58 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,22 | 1,41 | — | — | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | — | — | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,07 | 0,34 | 0,29 | 1,00 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 12,91 | 1,95 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 1,23 ▲ | 1,44 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 2,4 % | 7,2 % | 8,0 % | — | — | 3,9 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 0,2 % | 3,9 % | 0,5 % | — | — | 2,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 0,5 % | 11,5 % | 0,6 % | -57,1 % | -1 835,5 % | 3,0 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 7,3 % | 33,9 % | 2,1 % | -57,1 % | -1 835,5 % | 16,8 % ▼ | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 3,37 | 2,91 | 1,38 | — | — | 1,66 | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 0 дн. | 17 дн. | 261 дн. | — | — | 70 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 117 дн. | 129 дн. | 1 дн. | — | — | 53 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 112 дн. | 100 дн. | 229 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 67 дн. | 5 дн. | 46 дн. | 32 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,07 | 0,34 | 0,29 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,66 | 0,86 | 4,71 | 3,24 | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 17914).