Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМИНВЕСТТРАНС", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМИНВЕСТТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	50 123	68 186	67 786	128 849	45 774	1 706 024	1 842 242	482 094	368 604	361 258	337 097	331 711
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 818	13 319	6 063	120	2 190	1 484 123	1 631 847	348 243	344 888	333 675	327 483	321 035
Нематериальные активы на конец отчетного года								22	19	15
Основные средства на конец отчетного года	778	365	58	120	48	1 442 040	1 456 293	324 235	320 047	309 347	298 890	290 909
Финансовые вложения на конец отчетного года	9 040
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		12 954	6 005			41 859	46 807	23 955	24 629	24 115	28 388	29 884
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					2 143	224	128 747	31	193	198	205	242
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 304	54 867	61 723	128 729	43 583	221 901	210 395	133 851	23 716	27 583	9 614	10 676
Запасы на конец отчетного года	516	2	160	35	12	70	295				5	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		11 101	4 754	9 396	906	2 850	7 339	82				424
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	35 285	31 242	42 523	62 779	42 519	119 797	129 831	10 798	5 466	3 601	3 290	2 816
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 503	10 852	13 148	55 902	61	97 988	71 856	122 902	18 172	23 894	6 310	7 416
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 671	1 139	616	86	1 196	1 074	69	78	88	9	9
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 036	48 537	68 186	67 786	128 849	45 774	1 706 024	821 754	482 094	368 604	361 258	337 097
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		9 818	13 319	6 063	120	2 191	1 484 123	363 248	348 243	344 888	333 675	327 483
Нематериальные активы на конец предыдущего года								26	22	19	15
Основные средства на конец предыдущего года		778	365	58	120	48	1 442 040	335 116	324 235	320 047	309 347	298 890
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		9 040	12 954	6 005			41 859	28 033	23 955	24 629	24 115	28 388
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						2 143	224	73	31	193	198	205
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 036	38 719	54 867	61 723	128 729	43 583	221 901	458 506	133 851	23 716	27 583	9 614
Запасы на конец предыдущего года		516	2	160	35	12	70	3				5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		5 411	11 101	4 754	9 396	906	2 850	4 861	82
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	400	27 683	31 242	42 523	62 779	42 519	119 797	143 278	10 798	5 466	3 601	3 290
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								280 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	636	4 503	10 852	13 148	55 902	61	97 988	30 009	122 902	18 172	23 894	6 310
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		605	1 671	1 139	616	86	1 196	355	69	78	88	9
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	50 123	68 186	67 786	128 849	45 774	1 706 024	1 842 242	482 094	368 604	361 258	337 097	331 711
ИТОГО капитал на конец отчетного года				14 521	23 409			152 821	132 161	139 336	137 491	135 112
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		30	30	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Резервный капитал на конец отчетного года						2 289	2 289	2 340	2 391	2 391	2 391	2 391
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				13 501	22 389		39 838	149 461	128 750	135 925	134 080	131 701
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	19 838	35 675	43 752			1 503 539	1 410 660	293 867	202 596	187 002	165 551	144 542
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	19 838	35 675	43 752			1 472 021	1 355 327	286 250	191 865	176 824	153 037	129 249
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						31 518	55 333	7 617	9 322	9 616	12 514	13 631
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									1 409	562		1 662
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	67 374	86 507	51 633	114 328	22 365	219 126	480 277	35 406	33 847	34 920	34 055	52 057
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	16 388	5 486	884	61 227		134 572	344 726	29 724	29 652	24 368	24 443	24 238
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	50 986	78 930	47 571	47 666	20 729	25 918	72 538	5 540	4 018	9 455	8 719	27 434
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						56 064	54 262
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 091	3 035	5 319	1 636	2 572	8 751	142	177	1 097	325	385
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			143	116							568
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 036	48 537	68 186	67 786	128 849	45 774	1 706 024	821 754	482 094	368 604	361 258	337 097
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	28				14 521	23 409		347 790	152 821	132 161	139 336	137 491
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		30	30	30	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Резервный капитал на конец предыдущего года							2 289	2 340	2 340	2 391	2 391	2 391
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					13 501	22 389		344 430	149 461	128 750	135 925	134 080
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 000	19 838	35 675	21 662			1 503 539	322 939	293 867	202 596	187 002	165 551
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 000	19 838	35 675	21 662			1 472 021	315 635	286 250	191 865	176 824	153 037
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							31 518	7 304	7 617	9 322	9 616	12 514
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										1 409	562
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8	65 788	86 507	73 723	114 328	22 365	219 126	151 025	35 406	33 847	34 920	34 055
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2	16 388	5 486	22 974	61 227		134 572	29 699	29 724	29 652	24 368	24 443
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6	49 400	78 930	47 571	47 666	20 729	25 918	119 958	5 540	4 018	9 455	9 287
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							56 064
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2 091	3 035	5 319	1 636	2 572	1 368	142	177	1 097	325
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				143	116

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	27		27 246	101 333	129 857	95 658	85 286	340 785	65 148	38 283	52 268	70 730
Выручка за предыдущий год	27	149 571	337 493	449 561	554 154	519 283	434 535	1 221 234	452 476	60 577	62 566	104 449
Себестоимость продаж за предыдущий год		164 891	310 247	348 228	424 297	423 625	349 249	880 449	387 328		10 298	33 719
Выручка за отчетный год	149 571	337 493	449 561	554 154	519 283	434 535	1 039 724	452 476	60 577	62 566	104 449	91 585
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		27 246	101 333	129 857	95 658	85 286	311 874	65 148	38 283	52 268	70 730	36 602
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			50 439	54 525	13 619	33 699	240 181	41 820	29 972	32 975	52 913	28 823
Управленческие расходы за отчетный год		41 807	50 894	75 332	82 039	51 587	71 693	23 328	8 311		17 817	7 779
Себестоимость продаж за отчетный год	197 701	310 247	348 228	424 297	423 625	349 249	727 850	387 328	22 294		33 719	54 983
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				50 439	54 525	13 619	33 699	266 377	41 820	29 972	32 975	52 913
Коммерческие расходы за предыдущий год		925
Управленческие расходы за предыдущий год		31 885	41 807	50 894	75 332	82 039	51 587	74 408	23 328		19 293	17 817
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	469 419		33 351	51 814	11 533		93 649	40 676	2 106	8 977	14 400
Проценты к получению за отчетный год				6	374	1 368	4 424	12 769	3 167	1 721	1 313	1 556
Проценты к уплате за отчетный год	1 084	2 209	2 438	2 895		86 322	152 112	23 221	29 635		36 545	35 587
Прочие доходы за отчетный год	235 697	27 089	43 440	168 209	2 068	16 918	8 062	10 840	13	1 205	815	3 992
Прочие расходы за отчетный год	232 638	31 139	58 090	168 031	4 528	16 054	6 906	1 532	1 411		4 096	1 542
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	29			33 351	51 814	11 533		173 909	40 676	2 106	8 977	14 400
Проценты к получению за предыдущий год					6	374	1 368	4 810	12 769	3 167	1 721	1 313
Проценты к уплате за предыдущий год		1 084	2 209	2 438	2 895		86 322	124 413	23 221		23 998	36 545
Прочие доходы за предыдущий год		235 697	27 089	43 440	8 730	2 068	16 918	29 272	10 840	13	1 205	815
Прочие расходы за предыдущий год	29	232 638	31 139	58 090	8 552	4 528	16 054	2 137	1 532		2 926	4 096
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				26 397	41 130	8 888		139 374	32 454	1 685	7 176	14 686
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					4 679	2 645						286
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		9 039	3 914		6 005		41 491
Прочее за предыдущий год		1		5			368
Текущий налог на прибыль за отчетный год				4 679	2 645						286	379
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		3 914				41 491	4 838
Прочее за отчетный год			5			368	110
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			26 397	41 130	8 888		74 782	32 454	1 685	7 176	14 686
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			26 397	41 130	8 888		74 782	32 454	1 685	7 176	14 686
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				26 397	41 130	8 888		139 374	32 454	1 685	7 176	14 686

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30	30	30	1 020	1 020	1 020
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)						2 289
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				13 501	22 389
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)				14 521	23 409
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30	30	1 020	1 020	1 020	1 020
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)					2 289	2 289
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			13 501	22 389		39 838
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			14 521	23 409
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			990
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		26 398	41 130	8 888		74 782
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		26 398	42 120	8 888		74 782
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		26 398	41 130	8 888		74 782
Чистая прибыль (ИТОГО)		26 398	41 130	8 888		74 782
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			990
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			990
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						91 842
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 907				40 050	14 994
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	16 907				40 050	106 836
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 907				40 050
Убыток (ИТОГО)	16 907				40 050
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						91 842
Уменьшение количества акций (ИТОГО)						91 842
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						14 994
Дивиденды (ИТОГО)						14 994
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					2 289
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			14 521	23 409	39 423	5 567
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года				14 521	23 409	39 423

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 981	17 029	34 633	3 661		161 202	57 384	12 753	26 024	24 063	25 548
Поступления – всего за отчетный год	423 486	555 961	570 702	558 355	482 854	1 024 269	554 311	65 780	71 029	106 743	94 395
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	348 676	470 354	521 843	519 688	317 181	825 036	401 843	20 687	1	20 525	20 351
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	74 810	85 265	48 820	33 771	84 837	170 757	142 218	42 920	66 065	84 176	67 950
Прочие поступления за отчетный год		342	39	4 896	80 836	28 476	10 250	2 173	3 283	701	6 094
Платежи – всего за отчетный год	414 505	538 932	536 069	554 694	528 155	863 067	496 927	53 027		82 680	68 847
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	379 208	497 553	470 309	472 883	334 033	654 000	452 498	18 807		27 838	28 087
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 574	22 391	39 998	59 506	41 088	50 767	14 431	4 051		14 822	3 131
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		5 209		4 812	83 738	151 958	23 196	29 691		36 497	35 752
Налога на прибыль организаций за отчетный год			789	13 690			2 859			52	1 640
Прочие платежи за отчетный год	14 723	13 779	24 973	3 804	69 296	6 342	3 687	478		3 471	237
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							292 653	3 357
Поступления – всего за отчетный год			2		1 326	24 459	292 653	3 357
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						20 000	280 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			2		1 326	4 459	12 653	3 357
Платежи – всего за отчетный год			112	2 056	1 462 581	202 940
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			112	2 056	1 462 581	182 940
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						20 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			990		1 604 009
Поступления – всего за отчетный год	4 369		990		2 435 685	210 000			40 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	4 369				2 435 685	210 000			40 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год			990
Платежи – всего за отчетный год	4 500	15 577		59 985	831 676	222 575	256 808	119 808		41 136	24 442
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						14 039	227 423	24 786		16 478
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 500	15 577		59 985	831 676	208 536	29 385	94 385		23 787	23 787
Прочие платежи за отчетный год								637		871	655
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 850	1 452	35 513		97 453		93 229		4 533		1 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		844	7 241	2 540	474	3 722			1 189

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,04 млрд ₽	452,5 млн ₽	60,6 млн ₽	62,6 млн ₽	104,4 млн ₽	91,6 млн ₽
Чистая прибыль	74,8 млн ₽	32,5 млн ₽	1,7 млн ₽	7,2 млн ₽	14,7 млн ₽	-2,4 млн ₽
Активы	1,84 млрд ₽	482,1 млн ₽	368,6 млн ₽	361,3 млн ₽	337,1 млн ₽	331,7 млн ₽
Капитал и резервы	-48,7 млн ₽	152,8 млн ₽	132,2 млн ₽	139,3 млн ₽	137,5 млн ₽	135,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-56,5 %	-86,6 %	+3,3 %	+66,9 %	-12,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,44	3,78	0,70	0,79	0,28	0,21	1,53 ▼	1,81
Коэффициент быстрой ликвидности	0,42	3,78	0,70	0,79	0,28	0,20	1,28 ▼	1,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	3,47	0,54	0,68	0,19	0,14	0,96 ▼	1,07
Коэффициент автономии	-0,03	0,32	0,36	0,39	0,41	0,41	0,46 ▼	0,43
Финансовый рычаг	—	2,15	1,79	1,59	1,45	1,46	0,69 ▼	0,98
Рентабельность продаж	23,1 %	9,2 %	49,5 %	52,7 %	50,7 %	31,5 %	4,0 % ▲	4,6 %
Чистая рентабельность	7,2 %	7,2 %	2,8 %	11,5 %	14,1 %	-2,6 %	1,8 % ▼	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	4,1 %	6,7 %	0,5 %	2,0 %	4,4 %	-0,7 %	1,8 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	21,2 %	1,3 %	5,2 %	10,7 %	-1,8 %	9,8 % ▼	13,0 %
Оборачиваемость активов	0,56	0,94	0,16	0,17	0,31	0,28	1,19 ▼	1,23
Оборачиваемость дебиторской задолженности	46 дн.	9 дн.	33 дн.	21 дн.	11 дн.	11 дн.	65 дн. ▲	80 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	—	0 дн.	0 дн.	7 дн. ▲	4 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).