Финансы ООО "ГРАД-ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД-ДИЗАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 902 | 770 | 160 | 48 694 | 10 856 | 68 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 263 | 109 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 263 | 109 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 902 | 760 | 150 | 48 431 | 10 748 | 68 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 601 | 9 269 | 322 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 352 | 140 | 2 049 | 873 | 5 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 892 | 106 | 10 | 31 781 | 606 | 62 926 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 302 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 610 | 902 | 770 | 3 864 | 48 694 | 10 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 345 | 263 | 109 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 345 | 263 | 109 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 611 | 902 | 760 | 3 519 | 48 431 | 10 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 415 | 14 601 | 9 269 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 10 | 352 | 3 012 | 2 049 | 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 892 | 106 | 92 | 31 781 | 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 302 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 902 | 770 | 159 | 48 694 | 10 856 | 68 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 566 | 568 | 54 | 6 812 | 7 852 | 9 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 558 | 44 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 202 | 105 | 41 882 | 3 005 | 58 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 91 | 1 076 | 1 076 | 1 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 102 | 15 | 40 806 | 1 929 | 57 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 610 | 902 | 770 | 3 864 | 48 694 | 10 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 566 | 567 | 67 | 6 812 | 7 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 556 | 557 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | 336 | 202 | 3 797 | 41 882 | 3 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 076 | 1 076 | 1 076 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 336 | 102 | 2 721 | 40 806 | 1 929 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 085 | 1 776 | 222 | 15 | 8 436 | 1 403 |
| Выручка за предыдущий год | 641 | 5 269 | 290 | 2 544 | 41 836 | 28 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 444 | 3 493 | 68 | 2 529 | 33 400 | 27 535 |
| Выручка за отчетный год | 5 269 | 290 | 41 836 | 28 938 | 154 439 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 8 436 | 1 403 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 8 436 | 1 403 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 219 | 207 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 763 | 68 | 33 400 | 27 535 | 161 155 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 506 | 3 | 15 | 8 436 | 1 403 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 270 | 219 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 2 | 8 414 | 1 310 | 3 936 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 472 | 36 737 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 1 | 306 | 22 | 10 565 | 26 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 499 | 1 | 10 | 8 414 | 1 310 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 472 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 7 | 2 | 5 | 22 | 10 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 398 | 1 | 8 | 6 731 | 1 048 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 101 | 2 | 1 683 | 262 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 1 683 | 262 | 787 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 2 | 6 731 | 1 048 | 3 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 2 | 6 731 | 1 048 | 3 149 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 398 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 398 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 902 тыс. ₽ | 48,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 68,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 566 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 1,16 | 3,58 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 0,81 | 0,49 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,65 | 0,76 | 0,20 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,14 | 0,72 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 6,15 | 0,38 | 5,84 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,1 % | 13,8 % | 9,7 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,3 % | 98,8 % | 13,3 % | 31,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,84 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 160 дн. | 123 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.