Финансы ООО "ГРУППА ТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 390 | 2 896 | 2 914 | 2 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 327 | 2 833 | 2 851 | 2 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 249 | 657 | 657 | 657 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 2 156 | 2 174 | 2 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 20 | 20 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 960 | 2 390 | 2 896 | 2 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 63 | 63 | 63 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 63 | 63 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 910 | 2 327 | 2 833 | 2 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 874 | 1 249 | 657 | 657 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 1 032 | 2 156 | 2 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 46 | 20 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 390 | 2 896 | 2 914 | 2 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 122 | 123 | 123 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 12 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 297 | 2 774 | 2 779 | 2 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 297 | 2 774 | 2 779 | 2 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 960 | 2 390 | 2 896 | 2 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 122 | 123 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 972 | 2 297 | 2 774 | 2 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 972 | 2 297 | 2 774 | 2 779 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 165 | 47 | 26 |
| Выручка за предыдущий год | 3 872 | 4 649 | 1 271 | 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 747 | 4 484 | 1 224 | 258 |
| Выручка за отчетный год | 4 649 | 1 271 | 284 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 47 | 26 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 47 | 26 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 484 | 1 224 | 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 165 | 47 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 36 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 11 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 131 | 36 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 34 | 11 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 105 | 29 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 26 | 7 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 7 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 29 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 29 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,7 % | -77,7 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 24,70 | 22,74 | 22,69 | 22,69 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 3,7 % | 9,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 2,3 % | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 1,0 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,9 % | 23,8 % | 0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | 0,44 | 0,10 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 619 дн. | 2 794 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 196 дн. | 929 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.