Финансы ООО "ТД "ПРОФИТ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОФИТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 595 | 247 654 | 263 892 | 263 883 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 595 | 247 654 | 263 892 | 263 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 529 | 4 280 | 6 375 | 6 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 674 | 243 080 | 257 508 | 257 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 294 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 756 | 36 595 | 247 654 | 263 892 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 756 | 36 595 | 247 654 | 263 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 473 | 2 529 | 4 280 | 6 375 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 173 | 33 674 | 243 080 | 257 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 392 | 294 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 595 | 247 654 | 263 892 | 263 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 086 | 1 771 | 2 011 | 2 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 509 | 245 883 | 261 881 | 261 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 509 | 245 883 | 261 881 | 261 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 756 | 36 595 | 247 654 | 263 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 1 086 | 1 771 | 2 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 076 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 394 | 35 509 | 245 883 | 261 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 394 | 35 509 | 245 883 | 261 881 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 397 | 3 739 | 876 | 199 |
| Выручка за предыдущий год | 112 428 | 274 456 | 252 050 | 83 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 969 | 270 717 | 251 174 | 83 724 |
| Выручка за отчетный год | 274 456 | 252 050 | 83 923 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 939 | 199 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 876 | 199 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 063 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 521 | 247 111 | 83 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 935 | 876 | 199 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 804 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 842 | 283 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 34 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 905 | 842 | 283 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 30 | 34 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 724 | 674 | 240 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 181 | 168 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 168 | 43 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 724 | 674 | 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 674 | 240 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 274,5 млн ₽ | 252,1 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 724 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 247,7 млн ₽ | 263,9 млн ₽ | 263,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,2 % | -66,7 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 32,70 | 138,84 | 130,22 | 130,22 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | 38,1 % | 11,9 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 7,50 | 1,02 | 0,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 352 дн. | 1 120 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 28 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.