Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	54 971	235 026	518 221	1 511 750	1 469 403	2 963 902	2 360 099	2 766 099	17 547 356	21 802 156	16 896 222
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года								795 950	13 434 021	15 531 212	12 459 441
Финансовые вложения на конец отчетного года								795 950	13 409 542	15 507 017	12 344 942
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года									24 479	24 195	114 499
Итого оборотных активов на конец отчетного года	54 971	235 026	518 221	1 511 750	1 469 403	2 963 902	2 360 099	1 970 149	4 113 336	6 270 945	4 436 781
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			384	778	20 084	22 007	21 638
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 319	60	11 462	136 372	73 288	911 588	984 971	209 403	199 656	369 495	263 532
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		164 669	453 668	1 107 136	1 273 597	1 911 057	1 252 700	1 171 497	3 708 359	5 623 545	4 046 564
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	50 652	67 440	50 606	250 310	778	1 401	5 490	3 490	110 021	182 550	31 329
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		2 857	2 101	17 154	101 655	117 849	95 299	585 760	95 299	95 355	95 355
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	15	54 971	235 026	518 221	1 511 483	1 469 403	2 963 902	2 440 521	2 766 099	17 547 356	21 802 156
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года								791 000	795 950	13 434 021	15 531 212
Финансовые вложения на конец предыдущего года								791 000	795 950	13 409 542	15 507 017
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года										24 479	24 195
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15	54 971	235 026	518 221	1 511 483	1 469 403	2 963 902	1 649 521	1 970 149	4 113 336	6 270 945
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		12		384	18 940	20 084	22 022
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5	5	60	11 462	39 797	73 288	911 486	186 575	209 353	199 656	369 495
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			164 669	453 668	1 357 136	1 273 597	1 911 057	1 288 987	1 171 497	3 708 359	5 623 545
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10	50 652	67 440	50 606	310	778	1 401	1 767	3 490	110 021	182 550
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		4 302	2 857	2 101	95 299	101 655	117 935	172 193	585 809	95 299	95 355
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	54 971	235 026	518 221	1 511 750	1 469 403	2 963 902	2 360 099	2 766 099	17 547 356	21 802 156	16 896 222
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 029	190 241	443 652	633 490	531 388	1 730 302	1 821 117	2 291 935	17 215 880	17 073 576	16 557 941
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		190 231	443 642	633 480	531 378	1 730 292	1 821 107	2 291 925	17 215 870	17 073 566	16 557 931
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	230	230	230	100 230	250 230	781 230	250 000	364 966	26 609	26 609	33 261
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	230	230	230	100 230	250 230	781 230	250 000	364 966
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									26 609	26 609	33 261
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 712	44 555	74 338	778 030	687 786	452 369	288 981	109 198	304 868	4 701 972	305 019
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 571	3 585	56 209	3 799	668 238	433 772	265 270	101 656		4 396 948
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	50 141	40 970	18 130	774 230	19 547	18 597	23 712	7 541	304 868	305 023	305 019
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	15	54 971	235 026	518 221	1 511 483	1 469 403	2 963 902	2 440 521	2 766 099	17 547 356	21 802 156
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10	1 029	190 241	443 652	629 010	531 388	1 730 302	1 880 308	2 291 935	17 215 880	17 073 576
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 019	190 231	443 642	629 000	531 378	1 730 292	1 880 298	2 291 925	17 215 870	17 073 566
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5	230	230	230	100 230	250 230	781 230	250 000	250 000	26 609	26 609
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	5	230	230	230	100 230	250 230	781 230	250 000	250 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										26 609	26 609
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		53 712	44 555	74 338	782 242	687 786	452 369	310 213	224 164	304 868	4 701 972
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		3 571	3 585	56 209	3 799	668 238	433 772	310 122	216 623		4 396 948
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		50 141	40 970	18 130	778 443	19 547	18 597	91	7 541	304 868	305 023

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Управленческие расходы за отчетный год					1 258	469	1 178	2 697	4 574	6 012	6 224
Управленческие расходы за предыдущий год						1 258	469	2 183	2 697	4 574	6 012
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 020	66 543	223 465	192 400		1 199 282	96 236	670 049	15 126 074
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		66 540	343 620	252 682		1 268 250		781 035
Проценты к получению за отчетный год		218	14 892	27 995	32 934	89 584	121 403	12 010	163 724	171 120	45 946
Проценты к уплате за отчетный год		1 175	2 762	2 768	29 939	88 099	71 721	9 889	39 992	151 501
Прочие доходы за отчетный год	1 020	2 796	783	173 081	6 799	2 304	180 291	39 974	18 160 888	80 206	148 477
Прочие расходы за отчетный год		1 836	133 068	258 590	105 065	72 288	132 559	150 384	3 153 972	235 550	387 339
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 020	66 543	223 465	186 800		1 199 282	449 377	670 049	15 126 074
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			66 540	343 620	252 682		1 268 250	566 060	781 035
Проценты к получению за предыдущий год			218	14 892	27 995	32 934	89 584	8 661	12 010	163 724	171 120
Проценты к уплате за предыдущий год			1 175	2 762	2 768	29 939	88 099	7 489	9 889	39 992	151 501
Прочие доходы за предыдущий год		1 020	2 796	783	173 081	6 799	2 304	92 358	39 974	18 160 888	80 206
Прочие расходы за предыдущий год			1 836	133 068	264 190	105 065	72 288	208 030	150 384	3 153 972	235 550
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 019	66 542	222 683	185 359		1 198 915	449 356	670 026	15 123 944
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			1	782	1 441	1 094	367
Прочее за предыдущий год		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1	1	782	2 561	1 094	367	5 420
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		13 308	43 911	35 919		239 489	13 827
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		204	13 308	43 911	35 919		239 489
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 019	66 542	222 683	189 839		1 198 915	90 816	670 026	15 123 944
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 019	66 542	222 683	189 839		1 198 915	90 816	670 026	15 123 944
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 019	66 542	222 683	185 359		1 198 915	449 356	670 026	15 123 944

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	190 231	443 642	629 000	531 378	1 730 292
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	190 241	443 652	629 010	531 388	1 730 302
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	443 642	633 480	531 378	1 730 292	1 821 107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	443 652	633 490	531 388	1 730 302	1 821 117
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	222 684	189 838		1 198 914	90 815
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	222 684	189 838		1 198 914	90 815
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	222 684	189 838		1 198 914	90 815
Чистая прибыль (ИТОГО)	222 684	189 838		1 198 914	90 815
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			97 622
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			97 622
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			97 622
Убыток (ИТОГО)			97 622
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	443 652	633 490	531 388	1 730 302	1 821 117
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	190 241	443 652	629 010	531 388	1 730 302

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Платежи – всего за отчетный год	60 516	104 947	1 179 017	784 418	14 089	95 718	406 479	31 485	8 560
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 516	103 165	762 581	12 806	9 987	54 385	148 686	28 120	3 306
В связи с оплатой труда работников за отчетный год			861	287	313	1 807	2 522	2 489	2 297
Налога на прибыль организаций за отчетный год	795	1 782	2 405		3 680	23	26 470
Прочие платежи за отчетный год	58 795		413 170	771 325	109	39 503	228 801	876	2 957
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				63 390	29 162
Поступления – всего за отчетный год				63 390	454 950
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					175 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				62 890	279 950
Прочие поступления за отчетный год				500
Платежи – всего за отчетный год					425 788
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					425 788
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	43 682	304 650	929 486	721 650		91 451	493 010	103 684
Поступления – всего за отчетный год	4 427 634	541 435	929 486	721 650	1 042 119	1 050 407	30 060 883	13 602 692	7 801 434
Получение кредитов и займов за отчетный год	67 500	352 566	784 517	721 650	185 000	206 000	4 715 000	5 248 900	4 089 825
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		166 000
Прочие поступления за отчетный год	4 360 134	22 869	144 969		857 119	844 407	25 345 883	8 353 792	3 711 609
Платежи – всего за отчетный год	4 383 952	236 785			1 053 102	958 956	29 567 873	13 499 008	7 944 099
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год								11 330 661
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						219 640	38 381
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	54 000	146 069			947 864		4 715 000	1 003 452
Прочие платежи за отчетный год	4 329 952	90 716			105 238	739 316	24 814 492	1 164 895	7 944 099
Сальдо денежных потоков за отчетный период		199 703		622	4 090		86 531	72 199

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,20 млрд ₽	90,8 млн ₽	670,0 млн ₽	15,12 млрд ₽	-142,3 млн ₽	-203,6 млн ₽
Активы	2,96 млрд ₽	2,36 млрд ₽	2,77 млрд ₽	17,55 млрд ₽	21,80 млрд ₽	16,90 млрд ₽
Капитал и резервы	1,73 млрд ₽	1,82 млрд ₽	2,29 млрд ₽	17,22 млрд ₽	17,07 млрд ₽	16,56 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	6,55	8,17	18,04	13,49	1,33	14,55	2,67 ▲	2,93
Коэффициент быстрой ликвидности	6,24	7,76	12,68	13,18	1,31	14,23	2,29 ▲	2,67
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,23	4,35	10,76	12,52	1,23	13,37	0,34 ▲	0,43
Коэффициент автономии	0,58	0,77	0,83	0,98	0,78	0,98	0,61 ▲	0,57
Финансовый рычаг	0,71	0,30	0,21	0,02	0,28	0,02	0,25 ▲	0,24
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	7,5 %	8,6 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	7,4 %	10,8 %
Рентабельность активов (ROA)	40,5 %	3,8 %	24,2 %	86,2 %	-0,7 %	-1,2 %	1,5 % ▼	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	69,3 %	5,0 %	29,2 %	87,8 %	-0,8 %	-1,2 %	9,1 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—	0,38	0,27
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	169 дн.	171 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	2 дн.	1 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 14,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1362).