Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫНЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 022 | 681 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 022 | 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 460 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 405 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 | 1 022 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 1 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 022 | 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 552 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 877 | 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 877 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 | 1 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 144 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 | 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 877 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 287 |
| Выручка за предыдущий год | 1 375 | 1 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 243 | 1 334 |
| Выручка за отчетный год | 1 621 | 3 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 334 | 2 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 492 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 268 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 214 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 681 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +115,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 5,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 5,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 3,14 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 6,10 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 18,6 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | 10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 53,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 148,6 % | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | 5,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | -1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.