Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 413 577 | 652 786 | 653 667 | 656 266 | 672 217 | 641 265 | 548 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 159 | 6 503 | 7 935 | 8 495 | 8 495 | 8 495 | 6 984 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 159 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 503 | 7 935 | 8 495 | 8 495 | 8 495 | 6 984 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 412 419 | 646 283 | 645 732 | 647 771 | 663 722 | 632 770 | 541 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 723 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 445 | 13 540 | 14 288 | 15 503 | 31 779 | 13 310 | 13 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 631 100 | 631 150 | 631 150 | 631 150 | 619 024 | 527 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 251 | 1 290 | 88 | 1 055 | 457 | 411 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | 205 | 62 | 334 | 22 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 314 | 413 577 | 652 786 | 653 670 | 666 276 | 672 217 | 641 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 1 159 | 6 503 | 7 935 | 8 495 | 8 495 | 8 495 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 159 | 6 503 | 7 935 | 8 495 | 8 495 | 8 495 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 153 | 412 418 | 646 283 | 645 736 | 657 781 | 663 722 | 632 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 723 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 668 | 74 976 | 13 540 | 14 491 | 25 513 | 31 811 | 13 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 202 830 | 631 100 | 631 150 | 631 150 | 631 150 | 619 024 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 485 | 5 251 | 1 290 | 88 | 1 055 | 426 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 352 | 5 | 62 | 334 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 413 577 | 652 787 | 653 667 | 656 266 | 672 217 | 641 265 | 548 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 492 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 085 | 661 679 | 689 843 | 717 461 | 746 032 | 755 745 | 781 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 925 | 661 665 | 689 812 | 717 124 | 746 032 | 755 744 | 781 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 160 | 13 | 31 | 337 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 314 | 413 578 | 652 787 | 653 670 | 666 276 | 672 217 | 641 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 492 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 482 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 944 | 401 086 | 661 679 | 689 843 | 727 471 | 746 032 | 755 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 485 944 | 371 925 | 661 665 | 689 812 | 727 134 | 746 032 | 755 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 160 | 13 | 31 | 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 215 | 4 336 | 98 | 4 914 | 1 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 215 | 121 059 | 98 | 4 914 | 1 125 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 | 116 723 | |||||
| Выручка за отчетный год | 215 | 121 059 | 98 | 4 914 | 1 125 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 336 | 98 | 4 914 | 1 125 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 063 | 893 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 273 | 2 429 | 4 021 | 2 414 | 2 330 | 2 390 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 495 | 116 723 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 063 | 893 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 495 | 2 273 | 2 426 | 4 021 | 2 414 | 2 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 062 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 720 | 720 | 720 | 15 812 | 60 761 | 556 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 275 | 29 463 | 27 031 | 27 031 | 27 013 | 98 683 | 22 956 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 536 | 300 | 31 | 17 | 200 581 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 251 | 40 | 373 | 195 | 147 | 413 | 292 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 900 833 | 15 729 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 501 | 720 | 720 | 720 | 15 812 | 60 761 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 684 | 46 276 | 29 463 | 27 031 | 27 031 | 27 013 | 98 683 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 097 | 66 035 | 300 | 31 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 450 052 | 3 251 | 40 | 373 | 195 | 147 | 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 728 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 999 | 5 344 | 1 432 | 560 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 608 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 344 | 1 432 | 560 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 122 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 122 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,4 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | -40,7 млн ₽ | -118,6 млн ₽ |
| Активы | 652,8 млн ₽ | 653,7 млн ₽ | 656,3 млн ₽ | 641,3 млн ₽ | 548,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -4,2 % | -3,8 % | -6,3 % | -21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.