Финансы ООО "УМИ БАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМИ БАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 572 | 70 448 | 73 421 | 61 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 572 | 70 448 | 73 421 | 61 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 951 | 55 937 | 23 | 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 892 | 55 892 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 621 | 14 511 | 17 496 | 5 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 628 | 70 572 | 70 448 | 73 421 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 628 | 70 572 | 70 448 | 73 421 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 951 | 55 951 | 42 | 23 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 892 | 55 892 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 677 | 14 621 | 14 511 | 17 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 572 | 70 448 | 73 421 | 61 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 750 | 76 205 | 80 167 | 72 004 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 750 | 76 205 | 80 167 | 72 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 689 | 10 182 | 16 736 | 20 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 631 | 10 167 | 16 721 | 20 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 15 | 15 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 628 | 70 572 | 70 448 | 73 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 750 | 69 750 | 76 205 | 80 167 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 750 | 69 750 | 76 205 | 80 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 657 | 9 689 | 10 182 | 16 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 656 | 9 631 | 10 167 | 16 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 58 | 15 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 | 644 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 646 | 632 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 644 | 635 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 635 | 646 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 695 | 245 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 975 | 6 991 | 7 535 | 6 888 |
| Прочие доходы за отчетный год | 584 | 580 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 26 | 57 | 124 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 580 | 695 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 656 | 6 975 | 6 991 | 7 535 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 199 | 584 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 54 | 26 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 70,6 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 61,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,9 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -30,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,28 | 6,92 | 4,39 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,28 | 6,92 | 4,39 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 1,43 | 4,39 | 3,03 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,23 | -0,32 | -0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -10,0 % | -10,3 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.