Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 487 | 60 913 | 175 689 | 321 446 | 215 127 | 319 179 | 181 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 240 | 3 064 | 15 546 | 20 888 | 18 193 | 19 865 | 15 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 240 | 3 064 | 15 546 | 20 888 | 18 193 | 19 865 | 15 792 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 247 | 57 849 | 160 143 | 300 557 | 196 934 | 299 314 | 165 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 774 | 20 878 | 26 668 | 17 645 | 528 | 16 947 | 24 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 639 | 30 123 | 131 190 | 188 357 | 195 118 | 282 039 | 134 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 834 | 6 683 | 2 060 | 94 143 | 809 | 32 | 6 890 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 225 | 412 | 480 | 296 | 118 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 567 | 11 487 | 60 913 | 175 689 | 321 446 | 215 127 | 319 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 240 | 3 064 | 15 546 | 20 888 | 18 193 | 19 865 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 240 | 3 064 | 15 546 | 20 888 | 18 193 | 19 865 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 567 | 10 247 | 57 849 | 160 143 | 300 557 | 196 934 | 299 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 774 | 20 878 | 26 668 | 17 645 | 528 | 16 947 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 | 4 252 | 30 123 | 131 190 | 188 357 | 195 118 | 282 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 810 | 1 834 | 6 683 | 2 060 | 94 143 | 809 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 387 | 165 | 225 | 412 | 480 | 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 487 | 60 913 | 175 689 | 321 446 | 215 127 | 319 179 | 181 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 796 | 325 | 1 147 | 2 165 | 14 848 | 21 316 | 28 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 315 | 1 137 | 2 155 | 14 838 | 21 306 | 28 359 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 691 | 60 588 | 174 542 | 319 281 | 200 279 | 297 863 | 153 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 691 | 60 588 | 174 542 | 319 281 | 200 279 | 297 567 | 153 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 567 | 11 487 | 60 913 | 175 689 | 321 446 | 215 127 | 319 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 796 | 325 | 1 147 | 2 165 | 14 848 | 25 966 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 786 | 315 | 1 137 | 2 155 | 14 838 | 25 956 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 859 | 10 691 | 60 588 | 174 542 | 319 281 | 200 279 | 293 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 296 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 10 691 | 60 588 | 174 542 | 319 281 | 200 279 | 292 917 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 865 | 1 616 | 635 | 1 714 | 4 312 | 16 132 | 36 427 |
| Выручка за предыдущий год | 1 458 | 21 201 | 154 333 | 516 114 | 637 917 | 492 816 | 837 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 407 | 19 585 | 153 698 | 514 400 | 633 605 | 476 684 | 801 299 |
| Выручка за отчетный год | 21 201 | 154 333 | 516 114 | 637 917 | 492 816 | 837 726 | 337 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 1 714 | 4 312 | 16 132 | 9 218 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 635 | 1 714 | 4 312 | 16 132 | 9 218 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 117 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 585 | 153 698 | 514 400 | 633 605 | 476 684 | 828 508 | 342 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 616 | 635 | 1 714 | 4 312 | 16 132 | 9 191 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 236 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 1 093 | 1 460 | 3 954 | 16 140 | 9 685 | 3 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 624 | 6 | 468 | 416 | 1 255 | 48 125 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 166 | 260 | 826 | 408 | 788 | 1 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 1 527 | 1 093 | 1 460 | 3 954 | 16 140 | 9 449 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 624 | 6 | 468 | 416 | 1 338 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 89 | 166 | 260 | 826 | 408 | 1 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 222 | 874 | 1 168 | 3 163 | 12 894 | 7 512 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 305 | 219 | 292 | 791 | 3 228 | 1 937 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 219 | 292 | 791 | 3 228 | 1 937 | 803 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 874 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 222 | 874 | 1 168 | 3 168 | 12 894 | 11 598 | 2 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 222 | 874 | 1 168 | 3 163 | 12 894 | 11 598 | 2 403 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 222 | 874 | 1 168 | 3 163 | 12 894 | 7 512 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 155 | 14 838 | 25 956 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 165 | 14 848 | 25 966 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 838 | 21 306 | 28 359 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 848 | 21 316 | 28 369 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 683 | 6 468 | 2 403 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 683 | 6 468 | 2 403 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 683 | 6 468 | 2 403 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 683 | 6 468 | 2 403 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 848 | 21 316 | 28 369 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 165 | 14 848 | 25 966 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 858 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 205 | 793 734 | 465 702 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 427 445 | 786 711 | 453 488 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 760 | 7 023 | 12 214 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 660 | 817 418 | 458 844 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 060 | 745 459 | 385 583 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 530 | 53 036 | 54 756 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 070 | 18 923 | 18 505 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 088 | 395 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 088 | 395 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 088 | 395 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 321,4 млн ₽ | 215,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.